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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-15 0.9550 -1.04%
2020-10-14 0.9650 1.37%
2020-10-13 0.9520 -0.83%
2020-10-12 0.9600 -0.83%
2020-10-09 0.9680 2.65%
2020-09-30 0.9430 -0.53%
2020-09-29 0.9480 1.07%
2020-09-28 0.9380 1.19%
2020-09-25 0.9270 -0.11%

购买指南

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  • 2019-10-11
  • QDII
  • 3亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 基金简称 易基黄金C 基金代码 007976
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-11 基金公司 易方达 基金经理 周宇
总份额 130.85万份 总净资产 3亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 基金管理人根据对黄金价格走势的判断,在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性较高,历史上黄金价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外,本基金主要投资海外,存在汇率风险。

业绩表现(2020-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.27% -6.10% -0.83% 8.77% 21.35% 11.70%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

周宇: 硕士 任职日期: 2019-10-11 任职天数: 1年13天
任职收益: 18.49% 同期上证: 12.20%
简历: 周宇先生:硕士研究生。2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师,2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理,2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年4月21日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 130.85万份 27.25万份 99.57万份 -72.32万份 -35.60%
2020-03-31 203.17万份 314.92万份 157.13万份 157.79万份 347.69%
2019-12-31 45.38万份 61万份 15.62万份 45.38万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒中企B 0.7777 2.44%
石油A现汇 0.0926 1.87%
石油C现汇 0.0933 1.86%
华宝油气 0.2326 1.84%
华宝油气C 0.2319 1.80%
油气美元 0.0345 1.77%
广发石油 0.6241 1.73%
广发石油C 0.6285 1.72%
添富恒生B 1.0550 1.54%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1151 2.09%
易基银行C 1.0705 1.60%
银行 1.0711 1.60%
易基金融 1.2085 1.52%
H股ETF 1.1186 1.49%
香港证券 1.2169 1.48%
恒中现钞 0.1657 1.47%
恒中现汇 0.1657 1.47%
恒中联接A 1.1158 1.40%
恒中联接C 1.1323 1.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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