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万家惠享39个月定期开放债券 (万家惠享 007979) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0289

0.0005 0.05%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0289 0.05%
2021-04-02 1.0284 0.06%
2021-03-26 1.0278 0.06%
2021-03-19 1.0272 0.07%
2021-03-12 1.0265 0.05%
2021-03-05 1.0260 0.06%
2021-02-26 1.0254 0.05%
2021-02-19 1.0249 0.07%
2021-02-10 1.0242 0.04%

购买指南

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  • 2019-10-28
  • 债券型基金
  • 113.37亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 万家惠享39个月定期开放债券 基金简称 万家惠享 基金代码 007979
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-28 基金公司 万家基金 基金经理 尹诚庸
总份额 111亿份 总净资产 113.37亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.28% 0.68% 1.42% 3.07% 0.74%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

尹诚庸: 硕士 任职日期: 2019-10-25 任职天数: 1年173天
任职收益: 4.01% 同期上证: 15.63%
简历: 尹诚庸先生:固定收益部总监助理,复旦大学国际金融系学士,莱斯大学统计系硕士。自2011年9月至2014年9月先后担任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理;2014年12月至2018年9月先后担任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理;2018年10月加入万家基金管理有限公司,现任现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 111亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 111亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 111亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 111亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 154.55亿元 97.73% 0.61%
存款与备付金 1.01亿元 0.64% -0.76%
其他资产 2.59亿元 1.64% 16.83%
报告期:2020-12-31 资产总值:158.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开07 2,870万 28.88亿 25.48%
16浦发绿色金融债03 1,000万 10.03亿 8.85%
19招商银行小微债02 900万 9.06亿 7.99%
19农发07 840万 8.41亿 7.42%
19进出08 790万 7.97亿 7.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家智造A 2.4544 3.09%
万家智造C 2.4017 3.09%
万家汽车A 1.8533 3.02%
万家汽车C 1.8397 3.02%
万家成长C 2.2373 2.77%
万家成长A 2.2752 2.76%
科创主题 1.6543 2.15%
社会责任A 1.7721 2.10%
社会责任C 1.7564 2.10%
万家科创 1.0161 2.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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