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红塔红土瑞祥纯债债券A (红塔瑞祥A 007981) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0224

0.0002 0.02%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0224 0.02%
2021-04-20 1.0222 0.07%
2021-04-19 1.0215 0.04%
2021-04-16 1.0211 -0.01%
2021-04-15 1.0212 0.02%
2021-04-14 1.0210 -0.02%
2021-04-13 1.0212 0.02%
2021-04-12 1.0210 0.03%
2021-04-09 1.0207 0.03%

购买指南

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  • 2019-09-25
  • 债券型基金
  • 1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 红塔红土瑞祥纯债债券A 基金简称 红塔瑞祥A 基金代码 007981
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-09-25 基金公司 红塔红土 基金经理 陈纪靖
总份额 9,962.01万份 总净资产 1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.40% 1.14% 1.29% 0.80% 1.62%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

陈纪靖: 硕士 任职日期: 2019-09-20 任职天数: 1年214天
任职收益: 2.22% 同期上证: 15.52%
简历: 陈纪靖先生:中国国籍,硕士,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司,历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理,有多年债券投研方面的工作经验,在市场宏观分析、套利交易方面有较丰富的研究与实践成果,擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置。2018年10月加入红塔红土基金管理有限公司工作,现任职于投资部。2019年3月14日至今担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2019年12月30日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,962.01万份 9,928.89万份 4,967.85万份 4,961.04万份 99.20%
2020-09-30 5,000.97万份 4,973.69万份 4,973.56万份 1,330.84份 0.00%
2020-06-30 5,000.84万份 9.93份 7,974.39万份 -7,974.38万份 -61.46%
2020-03-31 1.3亿份 7,974.38万份 1.21亿份 -4,123.95万份 -24.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9,347.92万元 93.18% 90.49%
存款与备付金 138.66万元 1.38% 68.42%
其他资产 545.86万元 5.44% 819.05%
报告期:2020-12-31 资产总值:1亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20盛泽债 8万 800.64万 7.99%
20国创01 8万 796.4万 7.95%
20华控01 8万 781.92万 7.80%
20青城G2 8万 781.12万 7.79%
20宜国02 8万 780.48万 7.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 8,833.33万 88.12%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-红塔红土

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛弘C 1.0275 0.95%
红塔盛弘A 1.0360 0.95%
红塔普益 1.0114 0.71%
红塔盛昌C 0.9625 0.64%
红塔盛昌A 0.9630 0.64%
红塔盛隆A 1.3681 0.50%
红塔盛隆C 1.3599 0.50%
红塔盛通C 1.2124 0.46%
红塔盛通A 1.2190 0.45%
红塔精选C 1.0325 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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