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华夏中证全指证券公司ETF联接A (华夏证券A 007992) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.3331

0.0137 1.04%
2020/08/10 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-11 1.2886 -3.34%
2020-08-10 1.3331 1.04%
2020-08-07 1.3194 -3.06%
2020-08-06 1.3610 3.25%
2020-08-05 1.3182 -0.49%
2020-08-04 1.3247 -0.53%
2020-08-03 1.3317 2.12%
2020-07-31 1.3040 1.50%
2020-07-30 1.2847 -1.00%

购买指南

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  • 2020-03-05
  • 偏股型基金
  • 9,825.21万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金简称 华夏证券A 基金代码 007992
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-03-05 基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
总份额 6,744.46万份 总净资产 9,825.21万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于中高风险品种。

业绩表现（2020-08-10）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.73% -6.71% 26.94% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李俊： 硕士 任职日期： 2020-03-02 任职天数： 162天
任职收益： 33.31% 同期上证： 12.43%
简历： 李俊先生：北京大学法学学士、工商管理硕士，2006年7月至2008年7月，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等，现任数量投资部高级副总裁，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日起任职)

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,744.46万份 858.29万份 2,451.92万份 -1,593.64万份 -19.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,721万元 16.61% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 691.07万元 6.67% --
其他资产 7,948.9万元 76.72% --
报告期：2020-06-30 资产总值：1.04亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 19.94万 250.85万 2.55%
国泰君安 11.04万 190.55万 1.94%
华泰证券 9.03万 169.76万 1.73%
招商证券 7.22万 158.48万 1.61%
东方证券 8.88万 84.27万 0.86%
兴业证券 11.23万 76.93万 0.78%
光大证券 4.53万 72.75万 0.74%
方正证券 10.32万 73.07万 0.74%
东吴证券 8.47万 69.12万 0.70%
国金证券 5.69万 64.92万 0.66%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,713.34万 17.44%
水利、环境和公共设施管理业 6.38万 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%
高铁分级 0.9030 3.08%
广发基建A 0.8114 3.03%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华夏地产 1.1062 2.26%
华夏房产C 1.0586 2.16%
华夏房产A 1.0607 2.16%
金融行业 2.0255 1.56%
华夏大盘 18.9120 1.45%
四川国改 1.2876 1.23%
国改联接A 1.1713 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3410 26.46%
国投国安 1.1560 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3120 77.39%
长城久鼎 2.2985 75.38%
国投国安 1.1560 75.04%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2437 72.55%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
广发创新 3.1748 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
诺安和鑫 1.6597 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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