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华夏中证全指证券公司ETF联接A (华夏证券A 007992) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.3079

-0.0019 -0.15%
2021/01/15 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.3079 -0.15%
2021-01-14 1.3098 -2.58%
2021-01-13 1.3445 -2.12%
2021-01-12 1.3736 6.46%
2021-01-11 1.2903 -2.24%
2021-01-08 1.3199 -0.77%
2021-01-07 1.3301 0.92%
2021-01-06 1.3180 -0.01%
2021-01-05 1.3181 -0.06%

购买指南

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  • 2020-03-05
  • 偏股型基金
  • 2.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金简称 华夏证券A 基金代码 007992
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-03-05 基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
总份额 1.24亿份 总净资产 2.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于中高风险品种。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.91% 4.60% -0.59% -4.58% 0.00% -0.18%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李俊： 硕士 任职日期： 2020-03-02 任职天数： 319天
任职收益： 30.98% 同期上证： 20.04%
简历： 李俊先生：北京大学法学学士、工商管理硕士，曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员、基金经理助理等，现华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)任数量投资部高级副总裁，上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.24亿份 1.5亿份 9,371.39万份 5,643.99万份 83.68%
2020-06-30 6,744.46万份 858.29万份 2,451.92万份 -1,593.64万份 -19.11%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.92万元 0.12% -98.09%
债券 2.38万元 0.01% --
存款与备付金 1,694.07万元 6.34% 145.14%
其他资产 2.5亿元 93.53% 214.46%
报告期：2020-09-30 资产总值：2.67亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海通证券 3,600 5.09万 0.02%
华泰证券 2,200 4.52万 0.02%
东方证券 1,300 1.43万 0.01%
光大证券 700 1.54万 0.01%
兴业证券 1,800 1.49万 0.01%
国泰君安 1,700 3.1万 0.01%
招商证券 1,400 3.03万 0.01%
财通证券 900 1.29万 0.00%
东吴证券 1,200 1.28万 0.00%
浙商证券 700 1.24万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 32.92万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国投转债 200 2.38万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2.38万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
银行TH 1.0674 2.76%
银行基金 1.2610 2.76%
银行股基 1.2251 2.75%
银行ETF 1.2057 2.74%
银行FUND 1.1577 2.72%
银行行业 1.2455 2.72%
天弘银行A 1.3232 2.70%
天弘银行C 1.3060 2.70%
华夏银基 1.1852 2.68%
南方银行A 1.3331 2.66%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏银基 1.1852 2.68%
银行联接A 1.1525 2.41%
银行联接C 1.1488 2.41%
新汽车 1.7139 2.37%
华夏智胜C 1.1629 2.09%
华夏智胜A 1.1659 2.08%
金融行业 2.2227 2.05%
华夏景气 2.0962 1.76%
华夏能源 2.8970 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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