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国联安恒利63个月定开债券A (国联恒利A 007999) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0090

0.0011 0.11%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0090 0.11%
2021-01-08 1.0079 0.09%
2020-12-31 1.0070 0.05%
2020-12-25 1.0065 0.05%
2020-12-18 1.0060 0.08%
2020-12-11 1.0052 0.12%
2020-12-04 1.0040 0.09%
2020-11-27 1.0031 0.16%
2020-11-20 1.0395 0.10%

购买指南

更多
  • 2019-10-25
  • 债券型基金
  • 82.86亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 国联安恒利63个月定开债券A 基金简称 国联恒利A 基金代码 007999
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-25 基金公司 国联安 基金经理 陈建华、薛琳
总份额 82.28亿份 总净资产 82.86亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.38% 1.20% 2.47% 4.26% 0.20%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

薛琳: 硕士 任职日期: 2019-10-22 任职天数: 1年93天
任职收益: 4.70% 同期上证: 22.08%
简历: 薛琳女士:硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司从事项目管理工作;2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员;2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司,历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理,2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理,2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年11月起兼任国
陈建华: 硕士 任职日期: 2019-10-22 任职天数: 1年93天
任职收益: 4.70% 同期上证: 22.08%
简历: 陈建华女士:中国籍,硕士研究生。2001年7月至2003年4月担任申银万国证券股份有限公司证券经纪业务部会计;2003年4月至2004年8月担任第一证券有限公司财务管理部财务会计;2004年8月至2008年4月担任中宏保险有限责任公司投资部投资会计主管;2008年4月至2013年10月历任富国基金管理有限公司投资部研究员、投资经理;2013年10月至2015年5月担任富国资产管理(上海)有限公司投资经理;2016年5月至2018年4月担任民生证券股份有限公司固定收益部投资经理。2018年6月加入国联安基金管理有限公司。2018年11月起任国联安鑫隆混合型证券投资基金和国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 82.28亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 82.28亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 82.28亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 82.28亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 139.63亿元 95.99% 6.47%
存款与备付金 3.75亿元 2.58% 36.97%
其他资产 2.08亿元 1.43% -49.11%
报告期:2020-09-30 资产总值:145.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19恒健01 430万 4.29亿 5.04%
19东航01 300万 2.98亿 3.50%
19汇金MTN020 260万 2.6亿 3.06%
19苏交通MTN003 250万 2.52亿 2.96%
14京保障房债 250万 2.5亿 2.93%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 63.57亿 74.69%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联锐意 2.6307 3.06%
国联鑫安 1.4049 3.01%
国联行业 2.0997 2.96%
商品ETF 2.6060 2.60%
国联联接 0.8115 2.42%
国联成长 2.5286 2.12%
国联医药A 1.4402 2.10%
国联医药C 1.4707 2.09%
新科技 2.0937 1.90%
国联添鑫A 2.1607 1.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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