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华富安兴39个月定期开放债券C (华富安兴C 008019) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0533

0.0007 0.07%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0533 0.07%
2021-02-19 1.0526 0.09%
2021-02-10 1.0517 0.05%
2021-02-05 1.0512 0.07%
2021-01-29 1.0505 0.08%
2021-01-22 1.0497 0.08%
2021-01-15 1.0489 0.10%
2021-01-08 1.0479 0.08%
2020-12-31 1.0471 0.06%

购买指南

更多
  • 2019-10-16
  • 债券型基金
  • 71.39亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华富安兴39个月定期开放债券C 基金简称 华富安兴C 基金代码 008019
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-16 基金公司 华富基金 基金经理 倪莉莎、陶祺
总份额 100.03份 总净资产 71.39亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.34% 1.05% 2.09% 4.13% 0.59%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

陶祺: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 294天
任职收益: 3.19% 同期上证: 22.82%
简历: 陶祺先生:英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理。
倪莉莎: 硕士 任职日期: 2019-10-11 任职天数: 1年143天
任职收益: 5.33% 同期上证: 19.43%
简历: 倪莉莎女士:英国曼彻斯特大学管理学硕士,研究生学历。2014年2月加入华富基金管理有限公司,先后担任集中交易部助理交易员、交易员,固定收益部华富货币市场基金、华富天益货币市场基金、华富益鑫灵活配置混合型基金、华富恒财分级债券型基金的基金经理助理,现任华富恒悦定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富恒玖3个月定期开放债券型基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富恒盛纯债债券型基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 100.03份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 100.03份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 100.03份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 100.03份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 100.03份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 93.85亿元 98.26% 2.41%
存款与备付金 710.35万元 0.07% 117.5%
其他资产 1.59亿元 1.67% 2.71%
报告期:2020-12-31 资产总值:95.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19浦发银行小微债01 670万 6.76亿 9.46%
19招商银行小微债02 670万 6.7亿 9.39%
17国开12 640万 6.55亿 9.18%
16农发04 610万 6.16亿 8.62%
19兴业绿色金融01 600万 6.03亿 8.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.6073 2.51%
长盛转债A 1.2503 2.45%
长盛转债C 1.2520 2.45%
南方昌元A 1.4721 2.31%
南方昌元C 1.4563 2.31%
博时转C 1.8680 2.30%
博时转A 1.9190 2.29%
广发转债E 1.5495 2.11%
广发转债A 1.5502 2.11%
广发转债C 1.5723 2.10%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富物联 1.9250 3.33%
华富产业 1.6300 2.84%
华富智慧 1.4900 2.62%
人工智能 1.1118 2.50%
华富中小 1.7044 2.44%
华富智能A 0.9632 2.37%
华富智能C 0.9607 2.37%
华富优选 1.4295 2.33%
华富科技 1.1866 2.28%
华富天鑫A 1.7207 2.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0600 20.48%
华宝油气C 0.3866 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0600 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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