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长信先利半年定开混合C (长信先利C 008041) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1262

0.0020 0.18%
2020/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-20 1.1262 0.18%
2020-11-13 1.1242 0.11%
2020-11-06 1.1230 1.04%
2020-10-30 1.1114 0.48%
2020-10-23 1.1061 -1.04%
2020-10-16 1.1177 0.45%
2020-10-09 1.1127 0.33%
2020-09-30 1.1090 -0.09%
2020-09-25 1.1100 -0.51%

购买指南

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  • 2019-10-21
  • 偏债型基金
  • 4,304.92万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长信先利半年定开混合C 基金简称 长信先利C 基金代码 008041
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-21 基金公司 长信基金 基金经理 吴晖
总份额 478.29份 总净资产 4,304.92万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.76% 0.89% 4.53% 7.77% 3.85%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

吴晖: 硕士 任职日期: 2019-10-21 任职天数: 1年38天
任职收益: 7.70% 同期上证: 14.63%
简历: 吴晖女士:清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行、东方证券股份有限公司,2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任长信价值优选混合型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和长信利富债券型证券投资基金和长信先利半年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 478.29份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 478.29份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 478.29份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 478.29份 478.29份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 520.9万元 11.90% --
债券 3,456.4万元 78.98% 2,182.45%
存款与备付金 342.76万元 7.83% -86.49%
其他资产 56.23万元 1.28% -96.26%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,376.29万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万兴科技 10,000 67.7万 1.57%
格尔软件 2.13万 63.6万 1.48%
雅克科技 9,800 53.48万 1.24%
仙乐健康 5,700 49.73万 1.16%
戴维医疗 2.62万 48.44万 1.13%
新日股份 1.73万 43.28万 1.01%
中材国际 6.12万 43.08万 1.00%
鼎捷软件 1.57万 42.2万 0.98%
中远海能 5.77万 40.79万 0.95%
华大基因 2,500 35.99万 0.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 194.94万 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 173.5万 4.03%
建筑业 43.08万 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 40.79万 0.95%
科学研究和技术服务业 35.99万 0.84%
农、林、牧、渔业 32.59万 0.76%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 30.49万 3,046.35万 70.76%
18沪资01 1.49万 150.09万 3.49%
16国债19 1.41万 130.11万 3.02%
双环转债 1.24万 129.85万 3.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,176.46万 73.79%
企业债 150.09万 3.49%
可转债 129.85万 3.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-长信基金

基金名称 净值 涨跌幅
长信蓝筹A 1.0606 2.50%
长信蓝筹C 1.0591 2.50%
长信标指 1.4170 2.16%
长信企业 1.1450 1.43%
长信颐天C 1.2247 0.47%
长信颐天A 1.2261 0.47%
长信先机 1.1095 0.29%
长信稳利 1.0074 0.24%
长信利尚 1.0975 0.18%
长信先利A 1.1245 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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