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中融睿嘉39个月定开债券A (中融睿嘉A 008046) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0166

0.0005 0.05%
2021/01/22 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0166 0.05%
2021-01-15 1.0161 0.07%
2021-01-08 1.0154 0.07%
2020-12-31 1.0147 0.05%
2020-12-25 1.0142 0.06%
2020-12-18 1.0136 0.13%
2020-12-11 1.0123 0.06%
2020-12-04 1.0117 0.06%
2020-11-27 1.0111 0.06%

购买指南

更多
  • 2019-10-23
  • 债券型基金
  • 50.74亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融睿嘉39个月定开债券A 基金简称 中融睿嘉A 基金代码 008046
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 50亿份 总净资产 50.74亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-01-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.30% 0.88% 1.64% 3.27% 0.19%
上证综指 -0.93% 2.89% 10.82% 7.96% 20.05% 2.89%
沪深300 -0.75% 6.08% 17.73% 17.74% 38.07% 6.08%
上证基指 -1.24% 2.68% 8.65% 6.38% 20.24% 2.68%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李倩： 学士 任职日期： 2019-10-18 任职天数： 1年103天
任职收益： 3.66% 同期上证： 21.62%
简历： 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 50亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 50亿份 7.58份 -- -- 0.00%
2020-06-30 50亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 50亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 69.97亿元 97.70% -0.07%
存款与备付金 533.18万元 0.07% 123.91%
其他资产 1.6亿元 2.23% 11.97%
报告期：2020-12-31 资产总值：71.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16国开07 3,160万 31.76亿 62.59%
16农发07 745万 7.49亿 14.76%
国开1902 700万 6.99亿 13.79%
16农发04 630万 6.33亿 12.48%
19交通银行02 450万 4.51亿 8.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
工银双债 1.0860 1.02%
广发转债E 1.5888 0.93%
广发转债C 1.6120 0.93%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融趋势A 1.0668 2.42%
中融趋势C 1.0661 2.40%
中融价值C 1.1061 1.35%
中融价值A 1.1833 1.34%
中融股息A 1.5553 1.33%
中融股息C 1.5253 1.32%
中融智选A 1.5691 0.94%
中融智选C 1.5490 0.93%
中融经济A 4.0540 0.65%
中融成长A 1.1303 0.64%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.6270 24.68%
前海蓝筹 2.1870 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5602 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5160 80.34%
工银汽车C 3.0753 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9321 156.68%
诺德价值 3.6311 155.39%
农银能源 2.8645 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 2.9965 144.45%
精选现汇 0.6097 142.63%

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