基金名称 | 中融睿嘉39个月定开债券A | 基金简称 | 中融睿嘉A | 基金代码 | 008046 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-10-23 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 50亿份 | 总净资产 | 50.74亿 | 基金分红 | 1次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.05% | 0.30% | 0.88% | 1.64% | 3.27% | 0.19% |
上证综指 | -0.93% | 2.89% | 10.82% | 7.96% | 20.05% | 2.89% |
沪深300 | -0.75% | 6.08% | 17.73% | 17.74% | 38.07% | 6.08% |
上证基指 | -1.24% | 2.68% | 8.65% | 6.38% | 20.24% | 2.68% |
李倩: | 学士 | 任职日期: | 2019-10-18 | 任职天数: | 1年103天 |
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任职收益: | 3.66% | 同期上证: | 21.62% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 50亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 50亿份 | 7.58份 | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 50亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 50亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 69.97亿元 | 97.70% | -0.07% |
存款与备付金 | 533.18万元 | 0.07% | 123.91% |
其他资产 | 1.6亿元 | 2.23% | 11.97% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16国开07 | 3,160万 | 31.76亿 | 62.59% |
16农发07 | 745万 | 7.49亿 | 14.76% |
国开1902 | 700万 | 6.99亿 | 13.79% |
16农发04 | 630万 | 6.33亿 | 12.48% |
19交通银行02 | 450万 | 4.51亿 | 8.89% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商丰利C | 1.2870 | 2.47% |
华商丰利A | 1.3090 | 2.43% |
红塔盛商A | 1.0652 | 1.85% |
红塔盛商C | 1.0494 | 1.84% |
红塔长益A | 1.0114 | 1.56% |
红塔长益C | 1.0108 | 1.55% |
华商瑞鑫 | 1.4760 | 1.37% |
工银双债 | 1.0860 | 1.02% |
广发转债E | 1.5888 | 0.93% |
广发转债C | 1.6120 | 0.93% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融趋势A | 1.0668 | 2.42% |
中融趋势C | 1.0661 | 2.40% |
中融价值C | 1.1061 | 1.35% |
中融价值A | 1.1833 | 1.34% |
中融股息A | 1.5553 | 1.33% |
中融股息C | 1.5253 | 1.32% |
中融智选A | 1.5691 | 0.94% |
中融智选C | 1.5490 | 0.93% |
中融经济A | 4.0540 | 0.65% |
中融成长A | 1.1303 | 0.64% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
健康美元 | 0.1798 | 9.57% |
富国健康 | 1.1618 | 9.56% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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添富创增A | 1.5019 | 25.88% |
添富创增C | 1.4966 | 25.81% |
大摩进取 | 3.5740 | 25.14% |
前海价值 | 2.6270 | 24.68% |
前海蓝筹 | 2.1870 | 24.48% |
前海精选 | 2.8620 | 24.26% |
工银科创A | 1.4857 | 23.79% |
工银科创C | 1.4777 | 23.69% |
红利美元 | 0.2851 | 23.63% |
创金工业A | 3.4655 | 23.33% |