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中融睿嘉39个月定开债券C (中融睿嘉C 008047) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.0148

0.0006 0.06%
2021/01/15 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0148 0.06%
2021-01-08 1.0142 0.07%
2020-12-31 1.0135 0.05%
2020-12-25 1.0130 0.06%
2020-12-18 1.0124 0.12%
2020-12-11 1.0112 0.06%
2020-12-04 1.0106 0.06%
2020-11-27 1.0100 0.05%
2020-11-20 1.0095 0.06%

购买指南

更多
  • 2019-10-23
  • 债券型基金
  • 50.74亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融睿嘉39个月定开债券C 基金简称 中融睿嘉C 基金代码 008047
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 2.78万份 总净资产 50.74亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-01-15）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.36% 0.85% 1.58% 3.15% 0.13%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李倩： 学士 任职日期： 2019-10-18 任职天数： 1年97天
任职收益： 3.48% 同期上证： 22.76%
简历： 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.78万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.78万份 20.14份 -- -- 0.07%
2020-06-30 2.78万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.78万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 69.97亿元 97.70% -0.07%
存款与备付金 533.18万元 0.07% 123.91%
其他资产 1.6亿元 2.23% 11.97%
报告期：2020-12-31 资产总值：71.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16国开07 3,160万 31.76亿 62.59%
16农发07 745万 7.49亿 14.76%
国开1902 700万 6.99亿 13.79%
16农发04 630万 6.33亿 12.48%
19交通银行02 450万 4.51亿 8.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融智选C 1.5443 2.13%
中融智选A 1.5641 2.13%
中融国企 2.1210 1.97%
中融竞争 1.7942 1.89%
中融核心 1.6202 1.85%
中融优选A 2.4927 1.73%
中融优选C 2.4535 1.73%
中融起点A 1.4033 1.69%
中融起点C 1.3283 1.68%
中融物联 1.5955 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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