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| 基金名称 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 基金简称 | 中融睿嘉C | 基金代码 | 008047 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2019-10-23 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
| 总份额 | 2.78万份 | 总净资产 | 50.94亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||||
业绩表现（2020-08-14）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.06% | 0.28% | 0.83% | 1.57% | 0.00% | 1.93% |
| 上证综指 | 0.18% | 4.54% | 17.14% | 15.19% | 18.99% | 10.16% |
| 沪深300 | -0.07% | 3.52% | 20.24% | 17.98% | 26.79% | 14.84% |
| 上证基指 | -0.24% | 3.09% | 15.00% | 14.47% | 19.73% | 12.89% |
- 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告 2020-07-20
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-07-20
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为销售机构并开展费率优惠活动的公告 2020-04-22
- 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 2020-04-21
- 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-21
- 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 2020-03-17
- 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 2019-12-28
| 李倩： | 学士 | 任职日期： | 2019-10-18 | 任职天数： | 301天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 2.12% | 同期上证： | 14.36% | ||
| 简历： | 李倩女士：中国国籍，对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员，固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司，任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 2.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2020-03-31 | 2.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 0元 | 0.00% | -- |
| 债券 | 70.06亿元 | 98.54% | -0.07% |
| 存款与备付金 | 202.74万元 | 0.03% | 92.8% |
| 其他资产 | 1.02亿元 | 1.43% | 109.36% |
报告期：2020-06-30
资产总值：71.1亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 16国开07 | 3,160万 | 31.79亿 | 62.41% |
| 16农发07 | 745万 | 7.5亿 | 14.72% |
| 国开1902 | 700万 | 6.99亿 | 13.73% |
| 16农发04 | 630万 | 6.34亿 | 12.45% |
| 19交通银行02 | 450万 | 4.51亿 | 8.86% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 嘉实进取 | 1.0197 | 1.72% |
| 转债分级B | 1.2800 | 1.59% |
| 浙商丰利 | 1.3467 | 1.45% |
| 交银转债A | 1.2113 | 1.28% |
| 交银转债C | 1.2061 | 1.28% |
| 大成转债 | 1.3650 | 1.26% |
| 博时转A | 1.7750 | 1.25% |
| 博时转C | 1.7320 | 1.23% |
| 南方希元 | 1.4362 | 1.21% |
| 宝盈融源A | 1.3185 | 1.19% |
同系基金-中融基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 银行B份 | 0.8660 | 3.22% |
| 中融起点A | 1.1543 | 2.16% |
| 中融起点C | 1.0943 | 2.16% |
| 中融竞争 | 1.5473 | 2.02% |
| 中融股息A | 1.4189 | 1.83% |
| 中融股息C | 1.3964 | 1.82% |
| 中融量化A | 1.4353 | 1.67% |
| 中融量化C | 1.4045 | 1.66% |
| 中融优选A | 2.2844 | 1.62% |
| 中融优选C | 2.2553 | 1.62% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 国投国安 | 1.1750 | 4.07% |
| 保险分级 | 1.4560 | 3.63% |
| 白酒分级 | 1.3869 | 3.43% |
| 国防分级 | 1.2320 | 3.36% |
| 中航军工 | 0.9930 | 3.33% |
| 长盛航海 | 1.4570 | 3.26% |
| 融通军工 | 1.2740 | 3.24% |
| 军工分级 | 1.1800 | 3.15% |
| 酒分级 | 1.0860 | 3.13% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 惠升和悦A | 1.6289 | 62.82% |
| 7-10年国开债C | 1.5420 | 58.45% |
| 惠升和悦C | 1.5182 | 51.77% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 国投国安 | 1.1750 | 24.08% |
| 大成睿景A | 1.3620 | 24.04% |
| 大成睿景C | 1.3050 | 23.93% |
| 华夏军工 | 1.5290 | 22.03% |
| 惠升惠新A | 1.3359 | 21.58% |
| 惠升惠新C | 1.3340 | 21.56% |
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