基金名称 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 基金简称 | 中融睿嘉C | 基金代码 | 008047 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-10-23 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 李倩 |
总份额 | 2.78万份 | 总净资产 | 50.74亿 | 基金分红 | 1次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.06% | 0.36% | 0.85% | 1.58% | 3.15% | 0.13% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
李倩: | 学士 | 任职日期: | 2019-10-18 | 任职天数: | 1年97天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 3.48% | 同期上证: | 22.76% | ||
简历: | 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 2.78万份 | 20.14份 | -- | -- | 0.07% |
2020-06-30 | 2.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 2.78万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 69.97亿元 | 97.70% | -0.07% |
存款与备付金 | 533.18万元 | 0.07% | 123.91% |
其他资产 | 1.6亿元 | 2.23% | 11.97% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
16国开07 | 3,160万 | 31.76亿 | 62.59% |
16农发07 | 745万 | 7.49亿 | 14.76% |
国开1902 | 700万 | 6.99亿 | 13.79% |
16农发04 | 630万 | 6.33亿 | 12.48% |
19交通银行02 | 450万 | 4.51亿 | 8.89% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
申万转债 | 1.8430 | 2.50% |
博时转C | 1.9540 | 2.41% |
博时转A | 2.0060 | 2.35% |
富安债A | 1.5107 | 2.03% |
富安债C | 1.4583 | 2.03% |
利得稳债A | 1.5260 | 2.01% |
金信民旺A | 1.1863 | 1.97% |
金信民旺C | 1.1665 | 1.97% |
利得稳债C | 1.5070 | 1.96% |
广发转债A | 1.5806 | 1.92% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中融智选C | 1.5443 | 2.13% |
中融智选A | 1.5641 | 2.13% |
中融国企 | 2.1210 | 1.97% |
中融竞争 | 1.7942 | 1.89% |
中融核心 | 1.6202 | 1.85% |
中融优选A | 2.4927 | 1.73% |
中融优选C | 2.4535 | 1.73% |
中融起点A | 1.4033 | 1.69% |
中融起点C | 1.3283 | 1.68% |
中融物联 | 1.5955 | 1.52% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
精选现汇 | 0.5980 | 24.43% |
移动现汇 | 0.4638 | 24.34% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
创金工业C | 3.2492 | 23.78% |