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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0218 0.06%
2020-08-07 1.0212 0.06%
2020-07-31 1.0206 0.06%
2020-07-24 1.0200 0.06%
2020-07-17 1.0194 0.05%
2020-07-10 1.0189 0.06%
2020-07-03 1.0183 0.03%
2020-06-30 1.0180 0.05%
2020-06-24 1.0175 0.04%

购买指南

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  • 2019-10-23
  • 债券型基金
  • 50.94亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中融睿嘉39个月定开债券C 基金简称 中融睿嘉C 基金代码 008047
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-23 基金公司 中融基金 基金经理 李倩
总份额 2.78万份 总净资产 50.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.28% 0.83% 1.57% 0.00% 1.93%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

李倩: 学士 任职日期: 2019-10-18 任职天数: 301天
任职收益: 2.12% 同期上证: 14.36%
简历: 李倩女士:中国国籍,对外经济贸易大学金融学学士。具备基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年3月起至今)、中融货币市场基金(2014年10月至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2015年10月至今)、中融融丰纯债债券型证券投资基金(2016年8月至今)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月至今)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2017年2月至今)、中融盈泽债券型证券投资基金(2017年7月至今)、中融盈润债券型证券投资基金(2017年7月至2017年10月)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.78万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.78万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 70.06亿元 98.54% -0.07%
存款与备付金 202.74万元 0.03% 92.8%
其他资产 1.02亿元 1.43% 109.36%
报告期:2020-06-30 资产总值:71.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开07 3,160万 31.79亿 62.41%
16农发07 745万 7.5亿 14.72%
国开1902 700万 6.99亿 13.73%
16农发04 630万 6.34亿 12.45%
19交通银行02 450万 4.51亿 8.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B份 0.8660 3.22%
中融起点A 1.1543 2.16%
中融起点C 1.0943 2.16%
中融竞争 1.5473 2.02%
中融股息A 1.4189 1.83%
中融股息C 1.3964 1.82%
中融量化A 1.4353 1.67%
中融量化C 1.4045 1.66%
中融优选A 2.2844 1.62%
中融优选C 2.2553 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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