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中融睿享86个月定开债券A (中融睿享A 008048) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0137

0.0008 0.08%
2022/05/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-05-13 1.0137 0.08%
2022-05-06 1.0129 0.07%
2022-04-29 1.0122 0.08%
2022-04-22 1.0114 0.08%
2022-04-15 1.0106 0.08%
2022-04-08 1.0098 0.07%
2022-04-01 1.0091 0.08%
2022-03-25 1.0083 0.07%
2022-03-18 1.0276 0.08%

购买指南

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  • 2019-10-15
  • 债券型基金
  • 142.28亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中融睿享86个月定开债券A 基金简称 中融睿享A 基金代码 008048
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-15 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 141.02亿份 总净资产 142.28亿 基金分红 5次/共0.09元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2022-05-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.39% 0.98% 1.94% 3.99% 1.42%
上证综指 0.41% 0.33% -11.28% -13.02% -11.17% -14.91%
沪深300 0.28% -0.34% -14.01% -18.21% -22.10% -19.04%
上证基指 0.59% 1.07% -9.80% -13.80% -10.63% -13.79%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2019-10-12 任职天数: 2年220天
任职收益: 9.87% 同期上证: 2.96%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 141.02亿份 421.35份 -- -- 0.00%
2021-12-31 141.02亿份 206.98份 -- -- 0.00%
2021-09-30 141.02亿份 406.11份 -- -- 0.00%
2021-06-30 141.02亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 141.02亿份 200.47份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 197.94亿元 100.00% 2.3%
存款与备付金 88.82万元 0.00% 88.46%
其他资产 0元 0.00% -100%
报告期:2022-03-31 资产总值:197.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发08 7,670万 78.64亿 55.27%
19国开09 4,370万 44.43亿 31.23%
16国开13 3,140万 31.33亿 22.02%
16国开10 1,460万 14.85亿 10.44%
16进出10 790万 7.89亿 5.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.4420 5.72%
华商丰利A 1.4760 5.65%
红塔盛商A 0.9683 2.28%
红塔盛商C 0.9577 2.27%
红塔长益A 0.9743 2.19%
红塔长益C 0.9687 2.18%
宝盈融源A 1.1576 2.15%
宝盈融源C 1.1481 2.14%
天弘稳利A 1.2417 1.46%
华富恒富A 1.0432 1.46%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融智选A 1.3389 3.34%
中融智选C 1.3135 3.34%
中融机遇 1.2530 2.20%
中融经济C 2.3760 2.19%
中融经济A 3.9340 2.18%
中融趋势A 0.9451 2.12%
中融趋势C 0.9345 2.11%
中融产业 2.4930 2.09%
中融创业 0.9986 2.05%
中融先锋A 1.0325 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧睿泓 2.0448 7.57%
广发瑞锦 0.7698 6.68%
红土科创A 0.8190 6.43%
红土科创C 0.8174 6.42%
广发北交A 0.9022 6.23%
广发北交C 0.9005 6.23%
添富北交A 0.7917 6.23%
添富北交C 0.7902 6.21%
前海泳隆A 1.0631 6.15%
前海泳隆C 1.0556 6.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4550 43.18%
南华瑞恒A 1.4535 43.10%
融通添盈A 1.1297 16.75%
融通添盈C 1.1293 16.72%
鑫元清洁A 0.9683 16.28%
鑫元清洁C 0.9671 16.24%
广发融资C 1.3296 14.04%
中欧碳中A 0.9789 13.97%
泰达智选A 1.0842 13.95%
泰达智选C 1.0837 13.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
广发石油C 1.9137 51.59%
长城1-3政金A 1.5163 49.07%
长城1-3政金C 1.5157 49.07%
南方原油C 1.3015 49.04%
易原油C 1.2658 48.89%
石油A现汇 0.2849 43.13%
石油C现汇 0.2838 42.80%
南华瑞恒A 1.4535 41.94%
南华瑞恒C 1.4550 41.84%
易原油A汇 0.1940 40.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.2658 77.46%
南方原油C 1.3015 75.47%
广发石油C 1.9137 72.13%
易原油A汇 0.1940 69.13%
易原油C汇 0.1877 68.12%
前海事业 2.8698 67.33%
农银金穗 1.6533 65.47%
前海经济A 2.8753 64.59%
金信民兴A 1.1682 64.38%

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