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中融睿享86个月定开债券A (中融睿享A 008048) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0119

0.0008 0.08%
2020/10/16 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0119 0.08%
2020-10-09 1.0111 0.09%
2020-09-30 1.0102 0.05%
2020-09-25 1.0097 0.07%
2020-09-18 1.0090 0.08%
2020-09-11 1.0082 0.08%
2020-09-04 1.0074 0.07%
2020-08-28 1.0067 0.08%
2020-08-21 1.0309 0.08%

购买指南

更多
  • 2019-10-15
  • 债券型基金
  • 144.58亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融睿享86个月定开债券A 基金简称 中融睿享A 基金代码 008048
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-15 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 141.02亿份 总净资产 144.58亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.37% 1.00% 2.06% 0.00% 3.16%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
哈默： 硕士 任职日期： 2019-10-12 任职天数： 1年12天
任职收益： 3.69% 同期上证： 10.92%
简历： 哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金（2019年10月起至今）、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒安纯债债券型证券投资基金（2020年3月起至今）、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金（2020年6月）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 141.02亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 141.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 141.02亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 193.08亿元 97.29% 1.08%
存款与备付金 204.43万元 0.01% 42.19%
其他资产 5.35亿元 2.70% 23.09%
报告期：2020-06-30 资产总值：198.45亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19农发08 7,670万 76.68亿 53.04%
19国开09 4,370万 43.38亿 30.01%
16国开13 3,140万 30.53亿 21.12%
16国开10 1,460万 14.32亿 9.90%
16进出10 790万 7.7亿 5.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B级 0.7780 5.28%
钢铁B 0.7960 2.58%
煤炭母基 0.9120 2.24%
钢铁母基 0.9210 1.10%
中融消费A 1.0018 1.04%
中融消费C 0.9940 1.04%
中融医疗A 2.1069 1.01%
中融医疗C 2.0788 1.01%
中融成长A 0.9749 0.44%
中融成长C 0.9734 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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