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中融睿享86个月定开债券A (中融睿享A 008048) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0218

0.0008 0.08%
2020/05/29 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0218 0.08%
2020-05-22 1.0210 0.08%
2020-05-15 1.0202 0.08%
2020-05-08 1.0194 0.10%
2020-04-30 1.0184 0.06%
2020-04-24 1.0178 0.09%
2020-04-17 1.0169 0.08%
2020-04-10 1.0161 0.08%
2020-04-03 1.0153 0.08%

购买指南

更多
  • 2019-10-15
  • 债券型基金
  • 143.13亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 中融睿享86个月定开债券A 基金简称 中融睿享A 基金代码 008048
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-15 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 141.02亿份 总净资产 143.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-05-29）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.39% 1.04% 1.96% 0.00% 1.64%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

任职收益 | 查看历任
哈默： 硕士 任职日期： 2019-10-12 任职天数： 230天
任职收益： 2.10% 同期上证： -5.17%
简历： 哈默女士：中国国籍，毕业于中国人民大学国民经济学专业，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019年12月起至今）、中融恒裕纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒惠纯债债券型证券投资基金（2019年5月起至今）、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金（2019年9月起至今）、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金（2019年10月起至今）、现任中融恒安纯债债券型证券投资基金基金经理（2020年2月至今）的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 141.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 141.02亿份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 191.01亿元 97.77% 23.22%
存款与备付金 143.78万元 0.01% -99.4%
其他资产 4.35亿元 2.23% -0.48%
报告期：2020-03-31 资产总值：195.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19农发08 7,670万 76.68亿 53.58%
19国开09 4,370万 43.37亿 30.30%
16国开13 2,940万 28.5亿 19.91%
16国开10 1,460万 14.3亿 9.99%
16进出10 790万 7.69亿 5.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融竞争 1.1675 2.85%
中融经济C 1.6970 2.66%
中融经济A 2.7160 2.65%
中融医疗C 1.7994 2.33%
中融医疗A 1.8175 2.33%
中融产业 1.6450 2.30%
中融消费A 0.8280 2.30%
中融优选C 1.6835 2.29%
中融消费C 0.8227 2.29%
中融优选A 1.7039 2.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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