基金名称 | 中融睿享86个月定开债券A | 基金简称 | 中融睿享A | 基金代码 | 008048 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-10-15 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 哈默 |
总份额 | 141.02亿份 | 总净资产 | 142.28亿 | 基金分红 | 5次/共0.09元 |
风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.08% | 0.39% | 0.98% | 1.94% | 3.99% | 1.42% |
上证综指 | 0.41% | 0.33% | -11.28% | -13.02% | -11.17% | -14.91% |
沪深300 | 0.28% | -0.34% | -14.01% | -18.21% | -22.10% | -19.04% |
上证基指 | 0.59% | 1.07% | -9.80% | -13.80% | -10.63% | -13.79% |
哈默: | 硕士 | 任职日期: | 2019-10-12 | 任职天数: | 2年220天 |
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任职收益: | 9.87% | 同期上证: | 2.96% | ||
简历: | 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2022-03-31 | 141.02亿份 | 421.35份 | -- | -- | 0.00% |
2021-12-31 | 141.02亿份 | 206.98份 | -- | -- | 0.00% |
2021-09-30 | 141.02亿份 | 406.11份 | -- | -- | 0.00% |
2021-06-30 | 141.02亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2021-03-31 | 141.02亿份 | 200.47份 | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 197.94亿元 | 100.00% | 2.3% |
存款与备付金 | 88.82万元 | 0.00% | 88.46% |
其他资产 | 0元 | 0.00% | -100% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19农发08 | 7,670万 | 78.64亿 | 55.27% |
19国开09 | 4,370万 | 44.43亿 | 31.23% |
16国开13 | 3,140万 | 31.33亿 | 22.02% |
16国开10 | 1,460万 | 14.85亿 | 10.44% |
16进出10 | 790万 | 7.89亿 | 5.55% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商丰利C | 1.4420 | 5.72% |
华商丰利A | 1.4760 | 5.65% |
红塔盛商A | 0.9683 | 2.28% |
红塔盛商C | 0.9577 | 2.27% |
红塔长益A | 0.9743 | 2.19% |
红塔长益C | 0.9687 | 2.18% |
宝盈融源A | 1.1576 | 2.15% |
宝盈融源C | 1.1481 | 2.14% |
天弘稳利A | 1.2417 | 1.46% |
华富恒富A | 1.0432 | 1.46% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融智选A | 1.3389 | 3.34% |
中融智选C | 1.3135 | 3.34% |
中融机遇 | 1.2530 | 2.20% |
中融经济C | 2.3760 | 2.19% |
中融经济A | 3.9340 | 2.18% |
中融趋势A | 0.9451 | 2.12% |
中融趋势C | 0.9345 | 2.11% |
中融产业 | 2.4930 | 2.09% |
中融创业 | 0.9986 | 2.05% |
中融先锋A | 1.0325 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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中欧睿泓 | 2.0448 | 7.57% |
广发瑞锦 | 0.7698 | 6.68% |
红土科创A | 0.8190 | 6.43% |
红土科创C | 0.8174 | 6.42% |
广发北交A | 0.9022 | 6.23% |
广发北交C | 0.9005 | 6.23% |
添富北交A | 0.7917 | 6.23% |
添富北交C | 0.7902 | 6.21% |
前海泳隆A | 1.0631 | 6.15% |
前海泳隆C | 1.0556 | 6.14% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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南华瑞恒C | 1.4550 | 43.18% |
南华瑞恒A | 1.4535 | 43.10% |
融通添盈A | 1.1297 | 16.75% |
融通添盈C | 1.1293 | 16.72% |
鑫元清洁A | 0.9683 | 16.28% |
鑫元清洁C | 0.9671 | 16.24% |
广发融资C | 1.3296 | 14.04% |
中欧碳中A | 0.9789 | 13.97% |
泰达智选A | 1.0842 | 13.95% |
泰达智选C | 1.0837 | 13.92% |