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中融睿享86个月定开债券C (中融睿享C 008049) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0152

0.0008 0.08%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0152 0.08%
2020-11-20 1.0144 0.07%
2020-11-13 1.0137 0.07%
2020-11-06 1.0130 0.07%
2020-10-30 1.0123 0.07%
2020-10-23 1.0116 0.07%
2020-10-16 1.0109 0.08%
2020-10-09 1.0101 0.08%
2020-09-30 1.0093 0.05%

购买指南

更多
  • 2019-10-15
  • 债券型基金
  • 142.46亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中融睿享86个月定开债券C 基金简称 中融睿享C 基金代码 008049
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-15 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 1.44万份 总净资产 142.46亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.36% 1.00% 1.97% 3.89% 3.52%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2019-10-12 任职天数: 1年52天
任职收益: 4.02% 同期上证: 14.68%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.44万份 45.76份 -- -- 0.32%
2020-06-30 1.44万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1.44万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1.44万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 193.15亿元 99.21% 0.04%
存款与备付金 256.51万元 0.01% 25.47%
其他资产 1.52亿元 0.78% -71.56%
报告期:2020-09-30 资产总值:194.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发08 7,670万 76.69亿 53.83%
19国开09 4,370万 43.4亿 30.46%
16国开13 3,140万 30.56亿 21.45%
16国开10 1,460万 14.33亿 10.06%
16进出10 790万 7.71亿 5.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民旺A 1.0773 2.17%
广发转债E 1.4251 1.75%
交银转债A 1.2327 1.37%
交银转债C 1.2259 1.37%
富国转债C 1.9390 1.20%
红塔长益C 1.0000 1.13%
嘉实稳宏A 1.3389 1.08%
红塔长益A 1.0000 1.03%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融安二 1.2970 2.37%
中融优选A 2.1623 2.06%
中融品牌A 1.1092 2.05%
中融品牌C 1.1013 2.05%
中融国企 1.7460 2.05%
中融医疗A 1.9361 2.05%
中融股息A 1.4036 1.72%
中融股息C 1.3784 1.71%
中融500 1.3015 1.65%
煤炭母基 1.0140 1.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
永赢医药A 1.1577 3.81%
永赢医药C 1.1565 3.81%
富国军主 1.8043 3.60%
天弘券商A 1.3240 3.56%
天弘券商C 1.3213 3.56%
券商联接C 1.7300 3.51%
券商分级 1.3425 3.49%
中信医改C 1.8095 3.45%
华夏证券C 1.3472 3.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0410 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2687 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0780 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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