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中融睿享86个月定开债券C (中融睿享C 008049) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0168

0.0007 0.07%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 1.0168 0.07%
2021-09-17 1.0161 0.07%
2021-09-10 1.0154 0.08%
2021-09-03 1.0146 0.07%
2021-08-27 1.0139 0.08%
2021-08-20 1.0331 0.07%
2021-08-13 1.0324 0.08%
2021-08-06 1.0316 0.07%
2021-07-30 1.0309 0.07%

购买指南

更多
  • 2019-10-15
  • 债券型基金
  • 145.18亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中融睿享86个月定开债券C 基金简称 中融睿享C 基金代码 008049
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-10-15 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 1.45万份 总净资产 145.18亿 基金分红 3次/共0.06元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.37% 1.01% 1.96% 3.88% 2.76%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2019-10-12 任职天数: 1年352天
任职收益: 7.18% 同期上证: 19.76%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 1.45万份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 1.45万份 18.64份 -- -- 0.13%
2020-12-31 1.44万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 1.44万份 45.76份 -- -- 0.32%
2020-06-30 1.44万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 193.35亿元 97.30% 0.04%
存款与备付金 161.45万元 0.01% 4.25%
其他资产 5.35亿元 2.69% 22.19%
报告期:2021-06-30 资产总值:198.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发08 7,670万 76.69亿 52.82%
19国开09 4,370万 43.43亿 29.91%
16国开13 3,140万 30.66亿 21.12%
16国开10 1,460万 14.36亿 9.89%
16进出10 790万 7.73亿 5.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信用债 1.0654 4.60%
中期信用 113.8015 2.89%
安信聚利A 1.0968 1.68%
安信聚利B 1.0968 1.68%
安信聚利C 1.0914 1.68%
申万转债 2.0510 1.64%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
天弘合益C 1.0096 0.96%
国投融华 1.5248 0.90%
大成转债 1.6360 0.86%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融煤炭 1.7080 3.96%
中融价值C 1.1384 1.62%
中融价值A 1.2218 1.61%
中融核心 1.9900 1.51%
中融成长C 1.5050 1.46%
中融成长A 1.5173 1.45%
中融先锋A 1.1789 1.12%
中融先锋C 1.1729 1.11%
中融经济C 2.6940 1.05%
中融经济A 4.4580 1.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
万家宏观 1.3850 5.93%
万家新利 1.1435 5.80%
万家精选 1.1319 5.45%
地产基金C 0.7815 4.93%
广发石油C 1.2418 4.81%
石油A现汇 0.1919 4.63%
石油C现汇 0.1919 4.63%
中银价选 1.9548 4.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7091 70.86%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5804 21.21%
能化联接C 1.5743 21.16%
油气美元 0.0746 18.23%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
华宝油气C 0.4796 17.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1334 113.45%
国投进宝 4.8128 103.57%
前海经济A 3.0095 98.12%
国投制造 4.7320 97.64%
国投能源A 3.6288 97.17%
国投能源C 3.6019 96.77%
长城轮动A 2.6078 93.85%
信诚产业A 5.3026 93.24%
阿尔优势A 2.2350 87.48%
阿尔优势C 2.2212 87.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1334 175.73%
信诚产业A 5.3026 153.23%
创金汽车A 3.4486 148.14%
东方汽车 4.3670 146.64%
创金汽车C 3.3652 146.44%
阿尔优势A 2.2350 140.14%
阿尔优势C 2.2212 138.97%
华夏能源A 3.7750 136.53%
国投能源A 3.6288 131.66%

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