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汇添富大盘核心资产混合 (添富盘核 008063) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5207

-0.1136 -6.95%
2021/03/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 1.5207 -6.95%
2021-03-05 1.6343 -0.10%
2021-03-04 1.6359 -5.85%
2021-03-03 1.7376 1.69%
2021-03-02 1.7088 -2.02%
2021-03-01 1.7440 3.74%
2021-02-26 1.6812 -3.73%
2021-02-25 1.7464 0.22%
2021-02-24 1.7426 -5.05%

购买指南

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  • 2020-01-02
  • 偏股型基金
  • 58.96亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 汇添富大盘核心资产混合 基金简称 添富盘核 基金代码 008063
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-02 基金公司 汇添富 基金经理 王栩
总份额 35.88亿份 总净资产 58.96亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -12.80% -21.34% 2.76% 11.43% 50.53% -7.45%
上证综指 -4.07% -8.09% 0.36% 3.03% 16.34% -3.28%
沪深300 -5.54% -14.41% 1.66% 7.43% 27.61% -4.61%
上证基指 -3.70% -7.71% -1.08% 1.35% 13.03% -4.50%

基金经理

王栩: 硕士 任职日期: 2019-12-06 任职天数: 1年94天
任职收益: 52.07% 同期上证: 15.36%
简历: 王栩先生:中国国籍,同济大学管理学硕士,多年证券从业经验。曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月22日加入汇添富基金管理股份有限公司任高级行业研究员,2009年11月30日至2010年2月4日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理,2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理,2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理,2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理,2013年6月25日至今任汇添富美丽30股票型证券投资基金的基金经理,2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 35.88亿份 5.23亿份 10.2亿份 -4.97亿份 -12.17%
2020-09-30 40.85亿份 14.28亿份 32.55亿份 -18.27亿份 -30.90%
2020-06-30 59.12亿份 1.9亿份 55.98亿份 -54.08亿份 -47.77%
2020-03-31 113.2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 55.9亿元 93.61% 6.4%
债券 6,629.33万元 1.11% 0.54%
存款与备付金 2.63亿元 4.41% -24.22%
其他资产 5,190.99万元 0.87% 658.94%
报告期:2020-12-31 资产总值:59.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 190万 5.55亿 9.40%
药明生物 580万 5.02亿 8.51%
美团-W 185万 4.59亿 7.78%
中国中免 156万 4.41亿 7.47%
金蝶国际 1,588.2万 4.22亿 7.16%
腾讯控股 82.55万 3.92亿 6.65%
贵州茅台 18.54万 3.7亿 6.28%
药明康德 230万 3.1亿 5.26%
迈瑞医疗 70万 2.98亿 5.06%
芒果超媒 338万 2.45亿 4.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 18.44亿 31.27%
租赁和商务服务业 4.41亿 7.47%
科学研究和技术服务业 3.1亿 5.26%
卫生和社会工作 2.72亿 4.61%
文化、体育和娱乐业 2.45亿 4.16%
金融业 1.36亿 2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,092.63万 0.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 66万 6,599.34万 1.12%
立讯转债 2,358 29.99万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,599.34万 1.12%
企业债 -- --%
可转债 29.99万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
南方荣发 1.2390 1.81%
招商成选A 1.2384 1.52%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富互联 2.9140 0.90%
能源ETF 0.7022 0.33%
添富全医 1.8964 0.30%
添富长添C 1.0200 0.10%
添富实业C 1.1880 0.08%
添富实业A 1.2320 0.08%
添富7-10年A 0.9972 0.07%
添富盛和 1.0104 0.07%
全医现汇 1.9505 0.07%
全医现钞 1.9505 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 26.75%
石油A现汇 0.1686 26.48%
石油C现汇 0.1694 26.42%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
易原油C 0.7281 15.11%
易原油A汇 0.1152 14.86%
易原油C汇 0.1122 14.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
石油A现汇 0.1686 69.79%
石油C现汇 0.1694 69.40%
华宝油气C 0.4314 69.18%
金鹰改革 2.2870 60.83%
广发石油C 1.0993 60.74%
华夏能源 2.4090 55.82%
易原油A汇 0.1152 50.00%
易原油C汇 0.1122 49.60%
汇丰智造A 2.9232 48.53%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
精选现汇 0.5251 103.84%
南方港成 2.5520 101.74%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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