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建信睿信三个月定期开放债券 (建信睿信 008064) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0118

-0.0001 -0.01%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.0118 -0.01%
2020-10-29 1.0119 0.00%
2020-10-28 1.0119 -0.04%
2020-10-27 1.0123 0.06%
2020-10-26 1.0117 0.03%
2020-10-23 1.0114 -0.02%
2020-10-22 1.0116 0.08%
2020-10-21 1.0108 0.04%
2020-10-20 1.0104 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-12-18
  • 债券型基金
  • 2.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 建信睿信三个月定期开放债券 基金简称 建信睿信 基金代码 008064
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-18 基金公司 建信基金 基金经理 李峰
总份额 2.1亿份 总净资产 2.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.15% 0.25% -1.77% 0.00% 1.18%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

李峰: 硕士 任职日期: 2019-12-14 任职天数: 321天
任职收益: 1.19% 同期上证: 8.05%
简历: 李峰先生:硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理,2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管,2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管,2016年6月起任建信基金管理公司基金经理助理,2017年5月15日起任建信信用增强债券型证券投资基金和建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月2日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年3月14日起任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年3月8日起任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月6日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.65亿元 97.29% 37.45%
存款与备付金 362.83万元 1.33% 114.44%
其他资产 375.56万元 1.38% -79.31%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 90.84万 9,257.3万 43.63%
19国开14 30万 2,988万 14.08%
20国开06 30万 2,971.5万 14.01%
20农发04 30万 2,793.6万 13.17%
20交通银行CD131 20万 1,987.2万 9.37%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 637.21万 3.00%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
华商丰利A 1.1280 1.53%
华商丰利C 1.1090 1.46%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%
中银恒利 1.1800 0.68%
工银瑞益A 1.0008 0.58%
大成景荣A 1.0570 0.57%
大成景荣C 1.0510 0.50%
广发集利C 1.0790 0.47%

同系基金-建信基金

基金名称 净值 涨跌幅
建信全球 1.5130 1.00%
建信新兴 0.9450 0.43%
建信福泽(FOF) 1.2120 0.32%
建信精选 2.6610 0.23%
建信民丰 1.2018 0.18%
建信养老 1.1277 0.15%
建信安全 2.6446 0.13%
建信荣禧 1.0185 0.09%
建信精选C 1.9264 0.08%
建信精选A 1.9516 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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