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招商核心优选股票A (招商优选A 008075) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.4874

0.0227 1.55%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.4874 1.55%
2021-04-16 1.4647 0.19%
2021-04-15 1.4619 -0.13%
2021-04-14 1.4638 0.83%
2021-04-13 1.4518 -0.06%
2021-04-12 1.4527 -1.35%
2021-04-09 1.4726 -0.99%
2021-04-08 1.4873 0.34%
2021-04-07 1.4823 0.00%

购买指南

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  • 2019-11-18
  • 偏股型基金
  • 13.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商核心优选股票A 基金简称 招商优选A 基金代码 008075
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-18 基金公司 招商基金 基金经理 付斌
总份额 8.44亿份 总净资产 13.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.39% 1.70% -5.80% 10.93% 46.05% 0.19%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

付斌: 硕士 任职日期: 2019-11-04 任职天数: 1年167天
任职收益: 46.47% 同期上证: 16.87%
简历: 付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商核心优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月17日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.44亿份 5,406.38万份 2.75亿份 -2.21亿份 -20.76%
2020-09-30 10.66亿份 2亿份 8.15亿份 -6.15亿份 -36.60%
2020-06-30 16.81亿份 6,755.42万份 14.89亿份 -14.21亿份 -45.82%
2020-03-31 31.02亿份 7,700.84万份 6.87亿份 -6.1亿份 -16.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 12.76亿元 92.52% -5.88%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.02亿元 7.40% 17.22%
其他资产 105.49万元 0.08% -88.01%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.79亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 166.43万 1.28亿 9.45%
美团-W 45.98万 1.14亿 8.39%
山西汾酒 23.18万 8,699.67万 6.41%
长春高新 19.09万 8,571.22万 6.31%
五粮液 23.08万 6,734.47万 4.96%
信达生物 92.05万 6,356.66万 4.68%
迈瑞医疗 13.15万 5,603.26万 4.13%
益丰药房 57.51万 5,187.05万 3.82%
敏华控股 330.28万 4,675.57万 3.44%
海大集团 68.89万 4,511.98万 3.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.69亿 49.25%
农、林、牧、渔业 1.28亿 9.45%
批发和零售业 5,188.68万 3.82%
卫生和社会工作 3,110.62万 2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.02万 0.03%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.21万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 100万 1亿 6.50%
隆20转债 1.69万 259.47万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
泰达机遇 2.0750 6.03%
华夏能源 2.6310 5.96%
添富环保 2.1180 5.79%
长信低碳 1.7472 5.72%
金鹰产业A 3.0056 5.34%
金鹰产业C 3.0044 5.33%
申万轮动 1.5173 5.32%
工银生态 1.5750 5.14%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
招商稳健 2.2050 4.99%
创大盘 0.5795 4.36%
招商安润 2.8012 4.26%
深TMT 0.7312 4.06%
深证联接A 2.0400 3.83%
深证联接C 2.0133 3.83%
深100SZ 0.7209 3.53%
招商丰盛A 1.8680 3.43%
招商深证A 2.2763 3.41%
招商深证C 2.2444 3.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
创金工业C 2.8350 124.02%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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