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招商核心优选股票C (招商优选C 008076) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4753

-0.0046 -0.31%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.4753 -0.31%
2021-04-20 1.4799 0.55%
2021-04-19 1.4718 1.55%
2021-04-16 1.4494 0.19%
2021-04-15 1.4467 -0.12%
2021-04-14 1.4485 0.82%
2021-04-13 1.4367 -0.07%
2021-04-12 1.4377 -1.36%
2021-04-09 1.4575 -0.99%

购买指南

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  • 2019-11-18
  • 偏股型基金
  • 10.57亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商核心优选股票C 基金简称 招商优选C 基金代码 008076
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-18 基金公司 招商基金 基金经理 付斌
总份额 4,494.75万份 总净资产 10.57亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.85% 1.88% -9.51% 9.57% 44.11% 0.21%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

付斌: 硕士 任职日期: 2019-11-04 任职天数: 1年170天
任职收益: 47.53% 同期上证: 16.72%
简历: 付斌先生:理学硕士;2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任招商先锋证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)、招商丰韵混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月19日至今)、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年6月21日至今)、招商核心优选股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年12月17日至今)、招商科技创新混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年2月12日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4,494.75万份 1,355.46万份 3,960.89万份 -2,605.42万份 -36.70%
2020-12-31 7,100.17万份 956.62万份 3,155.93万份 -2,199.31万份 -23.65%
2020-09-30 9,299.48万份 6,569.19万份 5,636.96万份 932.23万份 11.14%
2020-06-30 8,367.25万份 1,199.92万份 7,440万份 -6,240.09万份 -42.72%
2020-03-31 1.46亿份 1,984.57万份 7,317.24万份 -5,332.66万份 -26.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.18亿元 82.13% -28.05%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.95亿元 17.49% 91.42%
其他资产 430.32万元 0.39% 307.91%
报告期:2021-03-31 资产总值:11.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 79.98万 8,000.81万 7.57%
鸿路钢构 111.56万 5,496.6万 5.20%
天邦股份 228.59万 3,956.89万 3.74%
海大集团 45.21万 3,526.01万 3.34%
申洲国际 25.82万 3,516.24万 3.33%
迈瑞医疗 8.77万 3,501.99万 3.31%
美团-W 13.46万 3,391.93万 3.21%
长春高新 7.44万 3,368.31万 3.19%
腾讯控股 6.48万 3,338.87万 3.16%
山西汾酒 9.63万 3,204.86万 3.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.2亿 30.29%
金融业 9,073.24万 8.58%
农、林、牧、渔业 8,333.32万 7.88%
交通运输、仓储和邮政业 5,770.75万 5.46%
建筑业 5,058.26万 4.79%
房地产业 4,460.12万 4.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,940.41万 2.78%
采矿业 2,823.85万 2.67%
水利、环境和公共设施管理业 1,902.74万 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 43.9万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 100万 1亿 6.50%
隆20转债 1.69万 259.47万 0.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海策略 1.4980 2.34%
华商医疗 1.4464 2.25%
创金医疗A 3.1802 2.22%
创金医疗C 3.1387 2.22%
招商医药 3.3060 2.16%
中海医疗 2.4000 2.08%
银华医疗A 1.9830 2.05%
银华医疗C 1.9619 2.04%
金鹰医疗C 2.6356 2.03%
金鹰医疗A 2.5257 2.03%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
白酒基金 1.3814 2.45%
招商医药 3.3060 2.16%
生物医药 1.0012 2.06%
生物ETF 0.9483 2.04%
招商盛鑫A 1.0996 1.73%
招商盛鑫C 1.0955 1.73%
招商小盘 3.3630 1.36%
招商稳健 2.2273 1.29%
招商丰利A 2.0770 1.27%
招商丰利C 2.0340 1.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 67.91%
油气美元 0.0561 67.46%
石油C现汇 0.1497 67.26%
广发石油C 0.9744 62.73%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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