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诺德大类精选混合(FOF) (诺德大类 008079) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3943

-0.0127 -0.90%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.3943 -0.90%
2021-03-01 1.4070 1.71%
2021-02-26 1.3834 -2.09%
2021-02-25 1.4130 0.05%
2021-02-24 1.4123 -2.76%
2021-02-23 1.4524 -0.22%
2021-02-22 1.4556 -3.23%
2021-02-19 1.5042 -0.64%
2021-02-18 1.5139 -1.51%

购买指南

更多
  • 2019-11-06
  • 偏股型基金
  • 5.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德大类精选混合(FOF) 基金简称 诺德大类 基金代码 008079
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-06 基金公司 诺德基金 基金经理 郑源
总份额 4.13亿份 总净资产 5.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.34% -2.36% 8.86% 7.21% 28.24% 1.90%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

郑源: 博士 任职日期: 2019-10-31 任职天数: 1年124天
任职收益: 39.43% 同期上证: 22.12%
简历: 郑源先生:香港理工大学计算机博士。曾任高扬集团有限公司(香港)投资经理、中国创新投资股份有限公司(香港)投资经理、华泰联合证券有限责任公司资深研究员、民生证券股份有限公司资深研究员以及中国银河证券股份有限公司高级研究员。2017年1月加入诺德基金管理有限公司,曾任投资经理职务,现任FOF管理部投资总监、深圳分公司总经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.13亿份 1,388.46万份 4,384.54万份 -2,996.08万份 -6.77%
2020-09-30 4.43亿份 1.81亿份 1.36亿份 4,543.69万份 11.44%
2020-06-30 3.97亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 3.97亿份 1.51亿份 8,692.86万份 6,400.57万份 19.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
北信外延 1.5410 4.76%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
工银金地A 2.8490 4.28%
北信智造 1.3460 4.26%
申万优势 2.0418 4.25%
工银金地C 2.8130 4.22%
华润量化A 1.7276 4.07%
中欧量化 1.6324 3.93%
中融价值C 1.1261 3.90%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德天富 1.3845 1.80%
诺德蓝筹C 1.1609 1.70%
诺德消费 1.6585 1.67%
诺德蓝筹A 1.1641 1.56%
诺德新盛C 1.5499 1.46%
诺德量优 1.0802 1.21%
诺德精选A 1.5167 0.38%
诺德精选C 1.5167 0.38%
诺德价值 3.3798 0.23%
诺德周期 4.0900 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏全球 1.4910 5.37%
北信外延 1.5410 4.76%
港美现汇 0.2439 4.59%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
华泰亚洲 1.7850 4.45%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.1335 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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