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华夏中证5G通信主题ETF联接C (华夏5GETF联接C 008087) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2966

0.0222 1.74%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.2966 1.74%
2020-08-13 1.2744 -0.81%
2020-08-12 1.2848 1.11%
2020-08-11 1.2707 -1.45%
2020-08-10 1.2894 -0.82%
2020-08-07 1.3001 -2.54%
2020-08-06 1.3340 -1.17%
2020-08-05 1.3498 0.71%
2020-08-04 1.3403 -1.83%

购买指南

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  • 2019-11-11
  • 偏股型基金
  • 96.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金简称 华夏5GETF联接C 基金代码 008087
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-11 基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
总份额 37.35亿份 总净资产 96.32亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.27% -9.66% 12.31% 15.84% 0.00% 29.89%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

李俊: 硕士 任职日期: 2019-10-28 任职天数: 291天
任职收益: 27.44% 同期上证: 12.75%
简历: 李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士,2006年7月至2008年7月,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年11月28日起任职)

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 37.35亿份 42.31亿份 34.01亿份 8.3亿份 28.55%
2020-03-31 29.05亿份 43.48亿份 16.1亿份 27.38亿份 1,640.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.16亿元 2.14% -85.6%
债券 7,102.07万元 0.71% --
存款与备付金 5.58亿元 5.55% 18.41%
其他资产 92.13亿元 91.60% 77.98%
报告期:2020-06-30 资产总值:100.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 9.04万 2,133.62万 0.22%
立讯精密 37.03万 1,901.39万 0.20%
移远通信 8.25万 1,715.63万 0.18%
三安光电 67.17万 1,679.23万 0.17%
中兴通讯 37.02万 1,485.61万 0.15%
歌尔股份 31.17万 915.23万 0.10%
生益科技 31.25万 914.59万 0.09%
工业富联 54.55万 826.43万 0.09%
紫光股份 14.03万 602.94万 0.06%
信维通信 10.64万 564.03万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.05亿 2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 878.99万 0.09%
批发和零售业 102.96万 0.01%
科学研究和技术服务业 49.92万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 40万 4,002万 0.42%
国开1801 30万 3,004.5万 0.31%
歌尔转2 9,557 95.57万 0.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,002万 0.42%
企业债 -- --%
可转债 95.57万 0.01%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 0.9850 6.95%
深成指B 0.3235 6.55%
酒B 1.1670 5.99%
国防B 1.4320 5.92%
军工B级 1.2718 5.71%
保险B 1.8820 5.67%
军工股B 1.5110 5.59%
白酒B 1.7440 5.56%
军工B 1.3560 5.53%
军工B 1.6031 5.18%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏军工 1.5290 2.69%
四川国改 1.2908 2.03%
华夏大盘 18.9240 2.00%
AI智能 1.3616 1.99%
华夏领先 0.7740 1.98%
国改联接C 1.1684 1.90%
国改联接A 1.1739 1.90%
智能联接C 0.9856 1.88%
智能联接A 0.9861 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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