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华夏中证全指房地产ETF联接A (华夏房产A 008088) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9377

-0.0017 -0.18%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 0.9377 -0.18%
2021-04-14 0.9394 0.83%
2021-04-13 0.9317 -0.70%
2021-04-12 0.9383 0.14%
2021-04-09 0.9370 0.27%
2021-04-08 0.9345 -1.23%
2021-04-07 0.9461 1.03%
2021-04-06 0.9365 -0.16%
2021-04-02 0.9380 0.70%

购买指南

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  • 2019-11-20
  • 偏股型基金
  • 7,068.33万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏中证全指房地产ETF联接A 基金简称 华夏房产A 基金代码 008088
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-20 基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
总份额 3,894.37万份 总净资产 7,068.33万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 0.80% 1.96% -6.88% 5.61% 0.42%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

李俊: 硕士 任职日期: 2019-11-15 任职天数: 1年153天
任职收益: -6.23% 同期上证: 18.51%
简历: 李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等,现华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,894.37万份 1,108.53万份 801.79万份 306.74万份 8.55%
2020-09-30 3,587.64万份 4,357.99万份 2,295.96万份 2,062.03万份 135.16%
2020-06-30 1,525.6万份 322.42万份 393.01万份 -70.59万份 -4.42%
2020-03-31 1,596.2万份 574.11万份 58.91万份 515.2万份 47.66%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.81万元 0.03% -98.89%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 436.48万元 6.12% 16.13%
其他资产 6,690.11万元 93.85% 15.94%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,128.39万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 500 7,910 0.01%
南京高科 100 1,027 0.00%
香江控股 100 193 0.00%
卧龙地产 500 2,495 0.00%
城建发展 100 508 0.00%
天房发展 1,100 2,574 0.00%
信达地产 100 405 0.00%
凤凰股份 600 2,466 0.00%
中房股份 100 478 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 1.81万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
东财有色C 1.0108 2.03%
东财有色A 1.0111 2.03%
有色金属 0.8691 1.90%
有色金属 0.9951 1.88%
信诚有色 1.4130 1.87%
有色50 1.0009 1.87%
有色 1.0107 1.85%
国泰有色 1.1641 1.80%
民生资源A 0.8230 1.60%
民生资源C 0.8230 1.60%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
移动现汇 0.4010 1.80%
华夏移动 2.6210 1.67%
华夏时代 2.1038 1.41%
华夏中华 2.0120 1.31%
华夏科技(QDII) 1.3562 0.95%
科创50 1.3017 0.76%
华夏经典 1.8490 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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