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国联安短债债券A (国联短债A 008108) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0382

0.0001 0.01%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0382 0.01%
2021-04-14 1.0381 0.02%
2021-04-13 1.0379 0.02%
2021-04-12 1.0377 0.09%
2021-04-09 1.0368 0.01%
2021-04-08 1.0367 0.01%
2021-04-07 1.0366 -0.02%
2021-04-06 1.0368 0.04%
2021-04-02 1.0364 0.01%

购买指南

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  • 2019-11-25
  • 债券型基金
  • 2.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安短债债券A 基金简称 国联短债A 基金代码 008108
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-25 基金公司 国联安 基金经理 万莉、洪阳玚
总份额 2.23亿份 总净资产 2.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险、较低收益的产品。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.47% 0.95% 1.81% 2.49% 1.17%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

洪阳玚: 学士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 1年59天
任职收益: 3.10% 同期上证: 14.85%
简历: 洪阳玚先生:本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作,其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理,2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国联安短债债券型证券投资基金和国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
万莉: 硕士 任职日期: 2019-11-21 任职天数: 1年147天
任职收益: 3.82% 同期上证: 18.01%
简历: 万莉女士:经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金经理,2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.23亿份 9,767.75万份 8,857.23万份 910.52万份 4.25%
2020-09-30 2.14亿份 1.18亿份 1.13亿份 570.42万份 2.73%
2020-06-30 2.09亿份 1.2亿份 173.22万份 1.18亿份 130.97%
2020-03-31 9,034.47万份 95.36万份 5,120.71万份 -5,025.35万份 -35.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.52亿元 97.41% 21.45%
存款与备付金 117.03万元 0.45% -58.03%
其他资产 552.52万元 2.14% -72.02%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 10.15万 1,013.68万 4.39%
18大横琴MTN001 10万 1,011.9万 4.38%
20国债01 10.11万 1,011.3万 4.38%
18申迪MTN001 10万 1,010.2万 4.37%
18铜陵有色MTN003 10万 1,009万 4.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,024.98万 8.76%
企业债 5,082.35万 21.99%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
商品ETF 2.6260 1.04%
国联联接 0.8180 0.98%
国联安享 1.1458 0.25%
半导体 0.9548 0.13%
国联半导A 1.8885 0.12%
国联半导C 1.8754 0.11%
国联增裕 1.0275 0.09%
国联精选 1.4311 0.08%
国联增富 1.0258 0.07%
国联价值 1.9411 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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