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国联安短债债券C (国联短债C 008109) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0328

0.0001 0.01%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0328 0.01%
2021-04-08 1.0327 0.01%
2021-04-07 1.0326 -0.02%
2021-04-06 1.0328 0.04%
2021-04-02 1.0324 0.01%
2021-04-01 1.0323 0.01%
2021-03-31 1.0322 0.02%
2021-03-30 1.0320 0.05%
2021-03-29 1.0315 0.02%

购买指南

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  • 2019-11-25
  • 债券型基金
  • 2.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安短债债券C 基金简称 国联短债C 基金代码 008109
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-25 基金公司 国联安 基金经理 万莉、洪阳玚
总份额 170.03万份 总净资产 2.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险、较低收益的产品。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.33% 0.81% 1.60% 2.10% 0.96%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

洪阳玚: 学士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 1年52天
任职收益: 2.60% 同期上证: 15.65%
简历: 洪阳玚先生:本科、学士。2014年9月至2018年7月在富国基金管理有限公司工作,其中2014年9月至2015年1月在运营部担任基金会计助理,2015年1月至2018年7月在固定收益部担任风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任固定收益部、现金管理部担任基金经理助理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国联安短债债券型证券投资基金和国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
万莉: 硕士 任职日期: 2019-11-21 任职天数: 1年140天
任职收益: 3.27% 同期上证: 18.84%
简历: 万莉女士:经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金经理,2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 170.03万份 67.78万份 166.18万份 -98.4万份 -36.66%
2020-09-30 268.43万份 118.92万份 1,392.11万份 -1,273.19万份 -82.59%
2020-06-30 1,541.62万份 1,111.27万份 1,251.3万份 -140.03万份 -8.33%
2020-03-31 1,681.65万份 278.81万份 2,322.82万份 -2,044.01万份 -54.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.52亿元 97.41% 21.45%
存款与备付金 117.03万元 0.45% -58.03%
其他资产 552.52万元 2.14% -72.02%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 10.15万 1,013.68万 4.39%
18大横琴MTN001 10万 1,011.9万 4.38%
20国债01 10.11万 1,011.3万 4.38%
18申迪MTN001 10万 1,010.2万 4.37%
18铜陵有色MTN003 10万 1,009万 4.37%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,024.98万 8.76%
企业债 5,082.35万 21.99%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联添利C 1.2708 0.23%
国联添利A 1.2966 0.22%
商品ETF 2.6580 0.19%
德盛小盘 1.0830 0.19%
国联联接 0.8273 0.17%
国联增裕 1.0275 0.09%
国联精选 1.4276 0.08%
国联增富 1.0258 0.07%
国联恒利A 1.0176 0.06%
国联恒利C 1.0182 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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