基金名称 | 鹏华金享混合 | 基金简称 | 鹏华金享 | 基金代码 | 008119 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-11-25 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 李韵怡、张栓伟 |
总份额 | 6.49亿份 | 总净资产 | 7.44亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.38% | 4.15% | 5.67% | 8.71% | 19.30% | 1.42% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
李韵怡: | 硕士 | 任职日期: | 2019-11-19 | 任职天数: | 1年58天 |
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任职收益: | 22.06% | 同期上证: | 21.55% | ||
简历: | 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华 |
张栓伟: | 硕士 | 任职日期: | 2019-11-19 | 任职天数: | 1年58天 |
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任职收益: | 22.06% | 同期上证: | 21.55% | ||
简历: | 张栓伟先生:工学硕士。历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任绝对收益投资部基金经理。2016年08月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2016年11月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2017年05月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2018年02月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理,2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2019年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2019年11月担任鹏 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 6.49亿份 | 4.21亿份 | 1.05亿份 | 3.16亿份 | 94.94% |
2020-06-30 | 3.33亿份 | 6,778.39万份 | 5,704.33万份 | 1,074.06万份 | 3.33% |
2020-03-31 | 3.22亿份 | 2.19亿份 | 1.42亿份 | 7,721.33万份 | 31.49% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.45亿元 | 17.15% | 56.79% |
债券 | 6.07亿元 | 71.65% | 74.48% |
存款与备付金 | 1,307.25万元 | 1.54% | 27.61% |
其他资产 | 8,175.19万元 | 9.66% | 49.4% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国中免 | 5.1万 | 1,136.99万 | 1.53% |
贵州茅台 | 5,000 | 834.25万 | 1.12% |
隆基股份 | 10万 | 750.1万 | 1.01% |
三一重工 | 29.79万 | 741.47万 | 1.00% |
鸿路钢构 | 17万 | 719.1万 | 0.97% |
宁德时代 | 3.2万 | 669.44万 | 0.90% |
立讯精密 | 11.5万 | 657万 | 0.88% |
长春高新 | 1.7万 | 628.39万 | 0.84% |
海大集团 | 9万 | 551.97万 | 0.74% |
飞亚达 | 30万 | 494.7万 | 0.67% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.04亿 | 13.95% |
租赁和商务服务业 | 1,136.99万 | 1.53% |
金融业 | 1,058.15万 | 1.42% |
批发和零售业 | 497.53万 | 0.67% |
房地产业 | 439.74万 | 0.59% |
科学研究和技术服务业 | 426.3万 | 0.57% |
卫生和社会工作 | 411.8万 | 0.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.18万 | 0.18% |
文化、体育和娱乐业 | 33.04万 | 0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 | 5.73万 | 0.01% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19越秀集团MTN002 | 30万 | 3,012.3万 | 4.05% |
20光证G5 | 30万 | 2,990.4万 | 4.02% |
20国元G1 | 30万 | 2,984.1万 | 4.01% |
20深铁01 | 30万 | 2,960.1万 | 3.98% |
20海通02 | 30万 | 2,955.6万 | 3.97% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 4.1亿 | 55.11% |
可转债 | 355.14万 | 0.48% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
东吴国改 | 1.1517 | 2.86% |
东方汽车 | 2.9205 | 2.81% |
创金回报 | 1.0305 | 2.63% |
海富成长A | 1.1399 | 2.56% |
农银能源 | 2.8121 | 2.56% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
鹏华启航 | 1.0082 | 2.23% |
互联网QD | 1.4669 | 1.96% |
香港银行 | 0.9694 | 1.85% |
香港银行C | 1.1308 | 1.85% |
港美现汇 | 0.2266 | 1.75% |
鹏华环保 | 4.2890 | 1.66% |
鹏华质量A | 1.0327 | 1.32% |
鹏华质量C | 1.0313 | 1.30% |
鹏华成长 | 2.5600 | 1.15% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |