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鹏华金享混合 (鹏华金享 008119) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2219

0.0013 0.11%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.2219 0.11%
2021-01-14 1.2206 -0.58%
2021-01-13 1.2277 -0.39%
2021-01-12 1.2325 0.66%
2021-01-11 1.2244 -0.18%
2021-01-08 1.2266 -0.25%
2021-01-07 1.2297 0.61%
2021-01-06 1.2222 0.17%
2021-01-05 1.2201 0.49%

购买指南

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  • 2019-11-25
  • 偏债型基金
  • 7.44亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华金享混合 基金简称 鹏华金享 基金代码 008119
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-25 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡、张栓伟
总份额 6.49亿份 总净资产 7.44亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% 4.15% 5.67% 8.71% 19.30% 1.42%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2019-11-19 任职天数: 1年58天
任职收益: 22.06% 同期上证: 21.55%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华
张栓伟: 硕士 任职日期: 2019-11-19 任职天数: 1年58天
任职收益: 22.06% 同期上证: 21.55%
简历: 张栓伟先生:工学硕士。历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任绝对收益投资部基金经理。2016年08月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2016年11月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2017年05月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2018年02月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理,2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2019年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2019年11月担任鹏

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.49亿份 4.21亿份 1.05亿份 3.16亿份 94.94%
2020-06-30 3.33亿份 6,778.39万份 5,704.33万份 1,074.06万份 3.33%
2020-03-31 3.22亿份 2.19亿份 1.42亿份 7,721.33万份 31.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.45亿元 17.15% 56.79%
债券 6.07亿元 71.65% 74.48%
存款与备付金 1,307.25万元 1.54% 27.61%
其他资产 8,175.19万元 9.66% 49.4%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.47亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 5.1万 1,136.99万 1.53%
贵州茅台 5,000 834.25万 1.12%
隆基股份 10万 750.1万 1.01%
三一重工 29.79万 741.47万 1.00%
鸿路钢构 17万 719.1万 0.97%
宁德时代 3.2万 669.44万 0.90%
立讯精密 11.5万 657万 0.88%
长春高新 1.7万 628.39万 0.84%
海大集团 9万 551.97万 0.74%
飞亚达 30万 494.7万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.04亿 13.95%
租赁和商务服务业 1,136.99万 1.53%
金融业 1,058.15万 1.42%
批发和零售业 497.53万 0.67%
房地产业 439.74万 0.59%
科学研究和技术服务业 426.3万 0.57%
卫生和社会工作 411.8万 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 131.18万 0.18%
文化、体育和娱乐业 33.04万 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 5.73万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19越秀集团MTN002 30万 3,012.3万 4.05%
20光证G5 30万 2,990.4万 4.02%
20国元G1 30万 2,984.1万 4.01%
20深铁01 30万 2,960.1万 3.98%
20海通02 30万 2,955.6万 3.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.1亿 55.11%
可转债 355.14万 0.48%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行FUND 1.1577 2.72%
鹏华启航 1.0082 2.23%
互联网QD 1.4669 1.96%
香港银行 0.9694 1.85%
香港银行C 1.1308 1.85%
港美现汇 0.2266 1.75%
鹏华环保 4.2890 1.66%
鹏华质量A 1.0327 1.32%
鹏华质量C 1.0313 1.30%
鹏华成长 2.5600 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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