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招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C (招商盛鑫C 008159) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1408

0.0112 0.99%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.1408 0.99%
2021-03-02 1.1296 -0.64%
2021-03-01 1.1369 1.75%
2021-02-26 1.1173 -1.87%
2021-02-25 1.1386 0.27%
2021-02-24 1.1355 -2.67%
2021-02-23 1.1666 -0.49%
2021-02-22 1.1723 -2.69%
2021-02-19 1.2047 -0.75%

购买指南

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  • 2020-04-09
  • 股债平衡型基金
  • 1.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C 基金简称 招商盛鑫C 基金代码 008159
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-09 基金公司 招商基金 基金经理 徐冉
总份额 3,262.5万份 总净资产 1.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% -3.34% 10.12% 12.23% 0.00% 3.66%
上证综指 -0.20% 0.16% 1.67% 4.37% 15.41% 0.83%
沪深300 -1.39% -4.02% 3.89% 10.33% 27.17% 0.99%
上证基指 -0.39% -1.03% 0.10% 2.40% 12.76% -0.84%

基金经理

徐冉: 硕士 任职日期: 2020-04-01 任职天数: 341天
任职收益: 14.08% 同期上证: 28.07%
简历: 徐冉女士:耶鲁大学经济学硕士。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司,任研究部研究助理,从事行业研究工作;2013年7月加入融通基金管理有限公司固定收益部,任可转债及信用债研究员,2015年6月加入招商基金管理有限公司,任研究部行业研究员,2016年12月调至资产配置部,从事大类资产配置和FOF投资研究工作,现任招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2020年5月14日至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,262.5万份 56.73万份 2,549.93万份 -2,493.2万份 -43.32%
2020-09-30 5,755.7万份 61.99万份 5,138.04万份 -5,076.05万份 -46.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 205.13万元 1.56% --
债券 499.75万元 3.80% -44.42%
存款与备付金 1,609.77万元 12.24% -10.86%
其他资产 1.08亿元 82.40% -44.87%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.31亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.33万 115.68万 0.98%
中国太保 1.25万 48万 0.41%
恒瑞医药 1,800 20.06万 0.17%
保利地产 9,600 15.19万 0.13%
东方财富 2,000 6.2万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 169.88万 1.44%
制造业 20.06万 0.17%
房地产业 15.19万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 5万 499.75万 4.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.75万 4.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
兴华永兴C 1.0511 1.69%

同系基金-招商基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券基金 1.1516 1.99%
招商成选A 1.2384 1.52%
招商成选C 1.2314 1.50%
白酒基金 1.2521 1.18%
招商盛鑫A 1.1445 1.00%
招商盛鑫C 1.1408 0.99%
深TMT 7.3114 0.95%
深证联接A 2.0806 0.90%
深证联接C 2.0543 0.90%
高贝塔 1.1687 0.83%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

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