rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

工银消费股票A (工银消费A 008166) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.3704

0.0014 0.10%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.3704 0.10%
2020-09-24 1.3690 -1.81%
2020-09-23 1.3942 0.81%
2020-09-22 1.3830 -0.78%
2020-09-21 1.3939 -1.17%
2020-09-18 1.4104 1.16%
2020-09-17 1.3942 0.06%
2020-09-16 1.3934 -0.99%
2020-09-15 1.4074 1.87%

购买指南

更多
  • 2020-02-10
  • 偏股型基金
  • 12.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银消费股票A 基金简称 工银消费A 基金代码 008166
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-10 基金公司 工银瑞信 基金经理 林梦、张玮升
总份额 9.15亿份 总净资产 12.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.84% -4.38% 17.16% 38.08% 0.00% 0.00%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

张玮升: 硕士 任职日期: 2020-01-17 任职天数: 255天
任职收益: 37.04% 同期上证: 4.68%
简历: 张玮升先生:中国籍,硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日起担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
林梦: 硕士 任职日期: 2020-01-17 任职天数: 255天
任职收益: 37.04% 同期上证: 4.68%
简历: 林梦女士:硕士研究生。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理;2011年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理,2017年10月24日至今,担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.15亿份 1.29亿份 18.9亿份 -17.62亿份 -65.81%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.81亿元 92.80% --
债券 195.39万元 0.15% --
存款与备付金 7,342.53万元 5.77% --
其他资产 1,629.07万元 1.28% --
报告期:2020-06-30 资产总值:12.72亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8.43万 1.23亿 9.88%
美的集团 196.52万 1.17亿 9.41%
五粮液 68.39万 1.17亿 9.37%
格力电器 146.57万 8,291.62万 6.64%
老板电器 209.16万 6,506.96万 5.21%
青松股份 255.64万 5,905.28万 4.73%
永辉超市 542.22万 5,086.05万 4.07%
九阳股份 104.37万 3,890万 3.12%
汤臣倍健 170万 3,347.3万 2.68%
中国飞鹤 233.5万 3,311.03万 2.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.61亿 76.98%
批发和零售业 7,212.08万 5.78%
农、林、牧、渔业 2,973.91万 2.38%
租赁和商务服务业 2,386.3万 1.91%
教育 2,353.48万 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 1,574.27万 1.26%
住宿和餐饮业 922.2万 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 700.95万 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 530.95万 0.43%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
比音转债 1.31万 131.47万 0.11%
家悦转债 4,580 63.92万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 195.39万 0.16%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中银动力 1.1370 1.16%
中银战略 2.2060 1.10%
工银聚焦 1.2320 1.07%
华夏能源 1.5930 0.95%
华商改革 1.7155 0.90%
华安丝路 2.2080 0.87%
华宝生活 1.6740 0.84%
中欧医疗A 2.1307 0.84%
中欧医疗C 2.1055 0.83%
中欧消费C 2.9350 0.82%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银养老2055 0.9807 2.18%
工银黄金 3.9878 1.16%
工银黄联C 1.0101 1.10%
工银黄联A 1.0112 1.10%
工银聚焦 1.2320 1.07%
新能B级 1.2298 0.93%
工银信息 3.2960 0.80%
工银养老2045 1.1874 0.75%
工银服务 1.7890 0.73%
工银养老2040 1.2569 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.85%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9284 80.61%
农银研究 2.7012 77.71%
精选现汇 0.3878 77.65%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%
广发高端A 2.1511 73.31%
长城久鼎 2.2317 72.81%
诺德周期 3.0550 72.50%
长城环保 2.2999 71.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 115.37%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%
华商鑫安 1.5950 98.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014