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汇添富核心优势三个月混合FOF (添富核心 008169) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.3402

0.0005 0.04%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.3402 0.04%
2021-04-12 1.3397 -1.85%
2021-04-09 1.3649 -1.57%
2021-04-08 1.3867 0.61%
2021-04-07 1.3783 -1.14%
2021-04-06 1.3942 -0.63%
2021-04-02 1.4031 1.10%
2021-04-01 1.3879 2.33%
2021-03-31 1.3563 -0.91%

购买指南

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  • 2020-04-09
  • 偏股型基金
  • 32.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富核心优势三个月混合FOF 基金简称 添富核心 基金代码 008169
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-09 基金公司 汇添富 基金经理 袁建军
总份额 22.9亿份 总净资产 32.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期风险和收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.87% -1.91% -8.94% 1.30% 0.00% -5.16%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

袁建军: 硕士 任职日期: 2020-03-17 任职天数: 1年30天
任职收益: 34.02% 同期上证: 23.28%
简历: 袁建军先生:中国国籍,上海交通大学工学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于2014年至2015年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。2005年4月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、投资决策委员会主席。2007年3月12日至2009年7月28日任汇添富成长焦点混合的基金经理,2020年4月26日至今任汇添富核心优势三个月混合FOF的基金经理,2020年7月13日至今任汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 22.9亿份 6.19亿份 5.95亿份 2,425.59万份 1.07%
2020-09-30 22.66亿份 12.81亿份 8.67亿份 4.13亿份 22.31%
2020-06-30 18.52亿份 8,558.96万份 -- -- 4.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,202.61万元 1.85% 1,141.76%
存款与备付金 1.21亿元 3.60% -57.91%
其他资产 31.69亿元 94.55% 23.18%
报告期:2020-12-31 资产总值:33.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 48.08万 4,801.75万 1.48%
20国债01 14.01万 1,400.86万 0.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,202.61万 1.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富香港 1.2640 1.77%
添富消美 2.7165 1.28%
添富全消A 2.6003 1.14%
添富全消C 2.5310 1.14%
全医现汇 2.0099 0.73%
全医现钞 2.0099 0.73%
能源ETF 0.6921 0.71%
添富全医 1.9678 0.59%
生物药 0.8869 0.34%
添富盈安 1.7920 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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