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同泰慧利混合A (同泰慧利A 008180) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1896

-0.0434 -3.52%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.1896 -3.52%
2021-04-09 1.2330 -0.98%
2021-04-08 1.2452 -0.05%
2021-04-07 1.2458 -0.10%
2021-04-06 1.2470 0.69%
2021-04-02 1.2385 0.10%
2021-04-01 1.2373 1.29%
2021-03-31 1.2215 -1.36%
2021-03-30 1.2383 1.73%

购买指南

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  • 2020-04-13
  • 偏股型基金
  • 1.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 同泰慧利混合A 基金简称 同泰慧利A 基金代码 008180
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-13 基金公司 同泰基金 基金经理 沈莉
总份额 1.46亿份 总净资产 1.85亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.95% -8.44% -8.24% 8.14% 0.00% -0.49%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

沈莉: 硕士 任职日期: 2020-04-07 任职天数: 1年5天
任职收益: 23.30% 同期上证: 20.99%
简历: 沈莉女士:2007年3月硕士毕业于上海财经大学金融专业,硕士。具有多年证券投资管理经历,2007年10月至2010年4月任上海证券有限责任公司研究员;2010年5月至2010年12月任诺德基金管理有限公司研究员;2011年1月至2015年5月任国泰君安证券股份有限公司研究员;2015年5月至2016年8月任中泰证券股份有限公司投资经理;2016年8月至2019年3月任银华基金管理有限公司研究组长、投资经理助理、基金经理助理;2019年11月20日起担任同泰慧择混合型证券投资基金基金经理,2019年12月17日起担任同泰慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.46亿份 910.47万份 5,828.7万份 -4,918.23万份 -25.17%
2020-09-30 1.95亿份 3,603.25万份 1.21亿份 -8,447.56万份 -30.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.73亿元 92.25% -9.37%
债券 51.69万元 0.27% 15.99%
存款与备付金 1,331.56万元 7.08% 1.83%
其他资产 74.34万元 0.40% -94.74%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华友钴业 13.86万 1,098.81万 5.93%
赣锋锂业 8.45万 855.14万 4.62%
先导智能 10.01万 840.74万 4.54%
长安汽车 37.72万 825.31万 4.45%
洛阳钼业 100.31万 626.94万 3.38%
建科机械 20.74万 598.56万 3.23%
航天电器 8.98万 585.32万 3.16%
精测电子 9.91万 544.46万 2.94%
横店东磁 35.63万 541.22万 2.92%
天齐锂业 13.24万 519.93万 2.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.42亿 76.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,335.69万 7.21%
采矿业 717.98万 3.88%
金融业 432.11万 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 418.32万 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 151.63万 0.82%
房地产业 62.48万 0.34%
卫生和社会工作 16.16万 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 10.27万 0.06%
批发和零售业 1.63万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆20转债 2,720 47.95万 0.26%
赣锋转2 224 3.74万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 51.69万 0.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
富国积极 1.3312 0.93%
华安睿明A 1.5083 0.86%
华安睿明C 1.4781 0.83%
阿尔招阳A 1.0103 0.80%
阿尔招阳C 1.0093 0.77%
中欧睿泓 1.9889 0.76%

同系基金-同泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
同泰恒兴A 1.0109 0.05%
同泰恒利A 1.0137 0.04%
同泰恒兴C 1.0093 0.03%
同泰恒利C 1.0114 0.03%
同泰健康A 0.9999 -0.01%
同泰健康C 0.9999 -0.01%
同泰慧盈A 1.3736 -1.91%
同泰慧盈C 1.3659 -1.91%
同泰远见A 0.9324 -2.08%
同泰远见C 0.9301 -2.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 14.80%
银华医疗A 1.8548 13.73%
银华医疗C 1.8352 13.69%
医药美元 0.2259 13.67%
广发纳指A 3.9843 13.06%
广发纳指C 3.9593 13.05%
华安纳指 4.0730 12.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 86.42%
华宝油气C 0.3860 78.77%
石油A现汇 0.1548 78.29%
石油C现汇 0.1554 77.55%
广发石油C 1.0163 70.73%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
易原油A汇 0.1067 42.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 129.19%
汇丰智造C 2.7993 128.05%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.86%
精选现汇 0.5171 122.50%
创金工业A 2.6790 120.42%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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