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博时兴荣货币A (博时兴荣A 008192) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7369

七日年化收益率:2.59%

2020/01/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-20 0.7369 2.59%
2020-01-19 1.3983 2.53%
2020-01-17 0.6974 2.42%
2020-01-16 0.6744 2.40%
2020-01-15 0.7432 2.34%
2020-01-14 0.6468 2.25%
2020-01-13 0.6253 2.22%
2020-01-12 1.2004 2.20%
2020-01-10 0.6485 2.22%
2020-01-09 0.5748 2.22%
2020-01-08 0.5774 2.19%
2020-01-07 0.5811 2.29%
2020-01-06 0.5954 2.37%
2020-01-05 1.2414 3.06%
2020-01-03 0.6399 3.18%
基金名称 博时兴荣货币A 基金简称 博时兴荣A 基金代码 008192
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2019-11-28 基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
总份额 100.31万份 总净资产 35.74亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.23% --% --% --% 0.13%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

鲁邦旺: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 54天
任职收益: 0.36% 同期上证: 7.13%
简历: 鲁邦旺先生:中国籍,硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)的基金经理。现任博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—至今

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 100.31万份 107.32万份 7.01万份 100.31万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.43亿元 29.45% --
存款与备付金 16.04亿元 41.33% --
其他资产 11.34亿元 29.23% --
报告期:2019-12-31 资产总值:38.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债46 150万 1.5亿 4.19%
19贴现国债34 110万 1.1亿 3.07%
19杭州银行CD121 100万 9,956.55万 2.79%
19宁波银行CD254 100万 9,953.26万 2.78%
19光大银行CD029 100万 9,872.88万 2.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.59亿 7.26%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.58 4.61%
前海聚财A 0.56 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富B 0.73 3.73%
东吴增鑫B 1.42 3.65%
添富全额 0.66 3.62%
信诚货B 1.13 3.58%
华夏现金B 0.78 3.58%
新疆海盈B 1.20 3.51%

同系基金-博时基金

基金名称 万份收益 7日年化
博时季享B 1.30 4.74%
博时合惠B 0.82 3.03%
博时天利B 0.70 2.95%
博时外服 0.80 2.94%
博时现宝B 0.78 2.90%
博时合鑫 0.77 2.85%
博时兴荣B 0.80 2.81%
博时合惠A 0.75 2.78%
博时天利A 0.64 2.71%
博时现宝C 0.72 2.65%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.58 4.61%
前海聚财A 0.56 4.52%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银财富B 0.73 3.73%
东吴增鑫B 1.42 3.65%
添富全额 0.66 3.62%
信诚货B 1.13 3.58%
华夏现金B 0.78 3.58%
新疆海盈B 1.20 3.51%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.87 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
红土优淳B 0.74 0.29%
华夏现金B 0.78 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
长城收益A 0.81 0.28%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.87 1.64%
长城收益A 0.81 1.52%
国投多宝I 0.82 1.49%
国投多宝A 0.82 1.49%
红土优淳B 0.74 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.87 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.14%
泰达货币B 0.79 3.13%
易基现金B 0.80 3.04%
鹏华安盈 0.88 3.01%
易基现金C 0.79 3.01%
国投多宝I 0.82 3.01%
国投多宝A 0.82 3.01%

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