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交银稳利中短债债券A (交银稳利A 008204) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.0374

0.0006 0.06%
2021/03/01 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.0379 0.05%
2021-03-01 1.0374 0.06%
2021-02-26 1.0368 0.00%
2021-02-25 1.0368 0.03%
2021-02-24 1.0365 0.06%
2021-02-23 1.0359 0.01%
2021-02-22 1.0358 0.05%
2021-02-19 1.0353 0.02%
2021-02-18 1.0351 0.07%

购买指南

更多
  • 2019-12-02
  • 债券型基金
  • 10.75亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银稳利中短债债券A 基金简称 交银稳利A 基金代码 008204
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-02 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 10.17亿份 总净资产 10.75亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2021-03-01）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 0.29% 1.25% 1.38% 1.88% 0.60%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
黄莹洁： 硕士 任职日期： 2019-11-18 任职天数： 1年105天
任职收益： 3.74% 同期上证： 20.60%
简历： 黄莹洁女士：香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理，2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理，2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理，2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理，2015年12月29日至2019年10月23日担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今，2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，2016年7月27日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10.17亿份 2.76亿份 1.4亿份 1.36亿份 15.45%
2020-09-30 8.81亿份 6.71亿份 6,360.84万份 6.08亿份 222.56%
2020-06-30 2.73亿份 1.47亿份 1.67亿份 -1,990.63万份 -6.79%
2020-03-31 2.93亿份 -- 4.3亿份 -- -59.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.32亿元 94.71% 17.96%
存款与备付金 95万元 0.07% 39.92%
其他资产 6,787.33万元 5.22% 339.93%
报告期：2020-12-31 资产总值：13.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20科学广州MTN001 50万 4,983.5万 4.63%
20进出09 40万 3,999.2万 3.72%
20浦口康居MTN005 40万 3,971.2万 3.69%
20镜湖开发MTN001 40万 3,951.2万 3.67%
20连云城建MTN004 40万 3,950.4万 3.67%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,980.8万 2.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
金信民旺A 1.0817 1.83%
华商信用A 1.0980 1.29%
兴业机遇C 1.1857 1.24%
中欧鼎利C 1.2840 1.10%
弘永利E 1.0860 1.10%
弘永利B 1.1778 1.09%
嘉实稳宏A 1.3583 0.96%
朱雀安鑫C 1.1169 0.78%
朱雀安鑫A 1.1190 0.77%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.3560 4.29%
交银资产 1.9916 3.54%
交银领航 1.5480 3.33%
交银瑞丰 1.9252 3.10%
交银环球 2.5720 3.00%
交银创业50A 1.9600 2.93%
交银创业50C 1.9503 2.93%
交银启汇 1.2465 2.80%
交银启明 1.3945 2.64%
交银科锐 1.3777 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

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