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华安鑫福定开债A (华安鑫福A 008214) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0181

0.0006 0.06%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0181 0.06%
2021-02-19 1.0175 0.07%
2021-02-10 1.0168 0.03%
2021-02-05 1.0165 0.05%
2021-01-29 1.0160 0.04%
2021-01-22 1.0156 0.06%
2021-01-15 1.0150 0.06%
2021-01-08 1.0144 0.06%
2020-12-31 1.0138 0.05%

购买指南

更多
  • 2019-11-11
  • 债券型基金
  • 123.68亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华安鑫福定开债A 基金简称 华安鑫福A 基金代码 008214
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-11 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 122亿份 总净资产 123.68亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.25% 0.85% 1.58% 3.11% 0.42%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2019-11-08 任职天数: 1年116天
任职收益: 3.81% 同期上证: 20.67%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 122亿份 0.28份 -- -- 0.00%
2020-09-30 122亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 122亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 122亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 174.29亿元 97.17% 2.15%
存款与备付金 1.34亿元 0.75% 1,361.97%
其他资产 3.74亿元 2.08% 40.58%
报告期:2020-12-31 资产总值:179.37亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发08 5,424.6万 55.81亿 45.12%
16农发17 2,420万 24.41亿 19.73%
18国开04 1,700万 17.6亿 14.23%
国开1901 1,360万 13.6亿 11.00%
20北京银行小微债01 1,200万 11.98亿 9.69%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债C 1.4843 2.66%
华商转债A 1.4966 2.65%
浙商丰利 1.5405 2.05%
华商精选C 0.9925 1.90%
华商精选A 0.9936 1.89%
转债基金 1.0768 1.86%
工银转债 1.4478 1.71%
中欧转债A 1.4414 1.68%
中欧转债C 1.4243 1.68%
融通转债C 0.9853 1.67%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安媒体 2.7780 3.66%
华安成长 1.9210 3.39%
华安现钞 0.5976 2.82%
华安现汇 0.5976 2.82%
华安智增 2.1154 2.73%
华安金享 1.0026 2.70%
华安宏利 7.5628 2.66%
安信消费 3.9260 2.64%
华安文体 2.7500 2.57%
华安国改 3.5460 2.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
移动现汇 0.4495 4.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3933 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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