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交银裕泰两年定期开放债券 (交银裕泰 008223) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0135

0.0005 0.05%
2020/06/05 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.0135 0.05%
2020-05-29 1.0130 0.10%
2020-05-22 1.0120 0.05%
2020-05-15 1.0115 0.05%
2020-05-08 1.0110 0.05%
2020-04-30 1.0105 0.05%
2020-04-24 1.0100 0.05%
2020-04-17 1.0095 0.05%
2020-04-10 1.0090 0.06%

购买指南

更多
  • 2019-11-18
  • 债券型基金
  • 117.46亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银裕泰两年定期开放债券 基金简称 交银裕泰 基金代码 008223
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-18 基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖、魏玉敏
总份额 116.5亿份 总净资产 117.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2020-06-05）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.30% 0.82% 0.00% 0.00% 1.21%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
魏玉敏： 硕士 任职日期： 2019-11-14 任职天数： 204天
任职收益： 1.30% 同期上证： 0.72%
简历： 魏玉敏女士：厦门大学金融学硕士、学士，多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理，自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理，自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、
于海颖： 硕士 任职日期： 2019-11-14 任职天数： 204天
任职收益： 1.30% 同期上证： 0.72%
简历： 于海颖女士：天津大学数量经济学硕士、经济学学士，多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员，2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理，2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理，2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理，2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理，2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理，2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理，2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2013年4月1日至2014

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 116.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 159.53亿元 98.55% --
存款与备付金 698.85万元 0.04% --
其他资产 2.28亿元 1.41% --
报告期：2020-03-31 资产总值：161.88亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16国开18 2,400万 24.49亿 20.85%
18农发12 1,780万 18.11亿 15.42%
18招商银行01 1,140万 11.68亿 9.95%
18民生银行01 1,100万 11.26亿 9.59%
19中国银行小微债01 1,100万 11.16亿 9.50%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0262 1.52%
红塔长益C 1.0260 1.51%
华商瑞鑫 1.1710 1.39%
华商丰利C 0.9760 1.24%
华商丰利A 0.9910 1.23%
红塔盛商A 1.0212 1.04%
红塔盛商C 1.0095 1.03%
国泰转债 1.2058 0.58%
东亚累积 22.7900 0.35%
东亚累积A 99.0900 0.33%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6530 1.24%
交银医药 2.4898 1.07%
交银创业50A 1.2743 0.81%
交银创业50C 1.2716 0.80%
交银养老2035 1.0034 0.78%
交银策略 1.2910 0.78%
交银品质 1.2686 0.74%
交银股息 1.6331 0.70%
交银消费 1.1980 0.67%
交银沪港 1.4880 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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