基金名称 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 基金简称 | 交银裕泰 | 基金代码 | 008223 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-11-18 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 于海颖、魏玉敏 |
总份额 | 116.5亿份 | 总净资产 | 119.1亿 | 基金分红 | 1次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.06% | 0.31% | 0.93% | 1.62% | 3.02% | 0.06% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
魏玉敏: | 硕士 | 任职日期: | 2019-11-14 | 任职天数: | 1年63天 |
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任职收益: | 3.18% | 同期上证: | 22.56% | ||
简历: | 魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士、学士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、 |
于海颖: | 硕士 | 任职日期: | 2019-11-14 | 任职天数: | 1年63天 |
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任职收益: | 3.18% | 同期上证: | 22.56% | ||
简历: | 于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 116.5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 116.5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 116.5亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 164.48亿元 | 98.03% | 2.65% |
存款与备付金 | 1,551.99万元 | 0.09% | 1,618.97% |
其他资产 | 3.16亿元 | 1.88% | 2.97% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16国开18 | 2,620万 | 26.38亿 | 22.15% |
18农发12 | 1,880万 | 18.9亿 | 15.87% |
18招商银行01 | 1,140万 | 11.51亿 | 9.66% |
18民生银行01 | 1,100万 | 11.1亿 | 9.32% |
19中国银行小微债01 | 1,100万 | 11.04亿 | 9.27% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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安信优享 | 1.0508 | 3.17% |
景顺政金C | 1.0884 | 2.51% |
南方昌元A | 1.5212 | 0.90% |
南方昌元C | 1.5058 | 0.90% |
鹏华丰尚B | 1.1800 | 0.85% |
鹏华丰尚A | 1.1970 | 0.84% |
大成转债 | 1.3270 | 0.84% |
南方希元 | 1.6819 | 0.82% |
前海鼎裕A | 1.2215 | 0.78% |
前海鼎裕C | 1.2428 | 0.78% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中国互联 | 2.0690 | 1.97% |
交银趋势 | 2.7210 | 1.00% |
交银启明 | 1.3518 | 0.56% |
治理ETF | 1.5530 | 0.52% |
交银制造 | 4.2541 | 0.52% |
交银转债A | 1.3299 | 0.50% |
交银转债C | 1.3219 | 0.49% |
交银臻选 | 1.0111 | 0.49% |
交银治理 | 1.7070 | 0.47% |
交银荣鑫 | 1.2790 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |