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光大保德信消费主题股票 (光大消费 008234) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.2961

0.0138 1.08%
2020/08/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-03 1.2961 1.08%
2020-07-31 1.2823 1.17%
2020-07-30 1.2675 0.25%
2020-07-29 1.2644 2.69%
2020-07-28 1.2313 2.01%
2020-07-27 1.2070 0.07%
2020-07-24 1.2061 -4.56%
2020-07-23 1.2637 0.06%
2020-07-22 1.2629 0.56%

购买指南

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  • 2020-04-07
  • 偏股型基金
  • 6.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信消费主题股票 基金简称 光大消费 基金代码 008234
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-07 基金公司 光大保德信 基金经理 魏晓雪、马鹏飞
总份额 6.18亿份 总净资产 6.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-08-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.38% 13.53% 29.35% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

马鹏飞: 硕士 任职日期: 2020-04-24 任职天数: 102天
任职收益: 29.64% 同期上证: 20.05%
简历: 马鹏飞先生:浙江大学食品科学专业硕士。曾任浙江康恩贝健康产品有限公司研发工程师和项目经理,浙江核新同花顺网络信息股份有限公司项目经理;2012年1月至2013年11月在浙江同花顺投资咨询有限公司担任行业研究员;2013年12月至2017年5月在财通证券股份有限公司担任行业研究员;2017年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任高级研究员。2020年4月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理。
魏晓雪: 硕士 任职日期: 2020-04-01 任职天数: 125天
任职收益: 29.61% 同期上证: 23.30%
简历: 魏晓雪女士:中国籍,2003年毕业于浙江大学,获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。2006年10月至2009年9月曾在鹏远(北京)管理咨询有限公司上海分公司(原凯基管理咨询有限公司)担任研究员;2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员。现任研究部总监、光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理、光大保德信研究精选混合型证券投资基金基金经理、光大保德信消费主题股票型证券投资基金基金经理、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6.18亿份 1,675.92万份 5.9亿份 -5.74亿份 -48.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.04亿元 83.76% --
债券 3,330.27万元 4.62% --
存款与备付金 5,731.76万元 7.95% --
其他资产 2,649.97万元 3.68% --
报告期:2020-06-30 资产总值:7.21亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
今世缘 151.26万 6,018.49万 8.90%
五粮液 33.67万 5,761.71万 8.52%
贵州茅台 3.3万 4,827.5万 7.14%
格力电器 66万 3,733.71万 5.52%
美的集团 41.17万 2,461.55万 3.64%
天康生物 143.1万 2,303.91万 3.41%
牧原股份 23万 1,886万 2.79%
九阳股份 50万 1,863.5万 2.76%
长安汽车 148.91万 1,638.01万 2.42%
海尔智家 90.64万 1,604.34万 2.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.95亿 73.22%
农、林、牧、渔业 4,528.26万 6.70%
文化、体育和娱乐业 2,929.7万 4.33%
卫生和社会工作 1,521.5万 2.25%
租赁和商务服务业 891.2万 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.07万 0.03%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 23.12万 2,315.17万 3.42%
18国开08 10万 1,015.1万 1.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%
创金同顺C 1.1103 6.45%
博时军工 1.6560 6.22%
华泰策略 2.0538 6.05%
朱雀优胜A 1.2295 5.07%
朱雀优胜C 1.2287 5.06%
宝盈安全 1.2570 4.75%
国泰汽车 1.5620 3.86%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大中盘 2.0412 2.90%
光大配置 1.3130 2.82%
光大带路 1.3740 2.69%
光大创板A 1.5730 2.57%
光大制造 1.8390 2.57%
光大创板C 1.4464 2.56%
光大研选 1.2814 2.53%
光大铭鑫C 2.0326 2.50%
光大铭鑫A 2.0084 2.50%
光大策略 1.1998 2.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%
融通军工 1.2320 7.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
博时军工 1.6560 42.15%
国投国安 1.0780 41.10%
富国军主 1.8070 38.71%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3510 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
申万军工 1.1017 35.06%
南方军工 1.2362 34.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1856 102.16%
长城久鼎 2.3227 100.34%
生物分级 1.1411 98.20%
长城环保 2.3897 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
国投收益 1.3290 94.01%
招商医药 3.2560 93.12%
博时医疗A 4.3790 91.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
生物医药 1.1856 155.18%
富国互联 2.6258 151.83%
工银前医 3.8380 151.18%
长城环保 2.3897 150.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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