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工银深证100ETF联接A (工银100联接A 008249) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.1407

-0.0078 -0.68%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1407 -0.68%
2021-06-10 1.1485 1.03%
2021-06-09 1.1368 0.01%
2021-06-08 1.1367 -1.04%
2021-06-07 1.1486 -0.41%
2021-06-04 1.1533 0.72%
2021-06-03 1.1450 -0.69%
2021-06-02 1.1529 -0.89%
2021-06-01 1.1632 0.18%

购买指南

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  • 2020-04-23
  • 偏股型基金
  • 1,786.77万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 工银深证100ETF联接A 基金简称 工银100联接A 基金代码 008249
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-04-23 基金公司 工银瑞信 基金经理 赵栩
总份额 1,051.81万份 总净资产 1,786.77万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金以工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.09% 5.51% 7.31% 12.41% 0.00% 3.20%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

赵栩: 硕士 任职日期: 2020-04-20 任职天数: 1年52天
任职收益: 14.85% 同期上证: 25.84%
简历: 赵栩先生:中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,现任指数投资中心投资部副总监,2011年10月18日至今担任工银上证央企ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF基金基金经理;2012年10月9日至今担任工银深证红利ETF联接基金基金经理,2015年7月9日至2020年7月27日担任工银瑞信中证环保产业指数分级基金基金经理,2015年7月9日至至2020年10月18日担任工银瑞信中证新能源指数分级基金基金经理,2017年12月25日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今担任工银瑞信上证50交易型开

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1,051.81万份 130.03万份 670.75万份 -540.72万份 -33.95%
2020-12-31 1,592.53万份 60.59万份 1,064.35万份 -1,003.76万份 -38.66%
2020-09-30 2,596.3万份 140.27万份 1,760.65万份 -1,620.39万份 -38.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
光伏ETF 0.9771 2.29%
环保ETF 1.3995 2.28%
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏ETF 1.1941 2.24%
新华环保 1.2881 2.21%
广发环保C 1.0022 2.17%
广发环保A 1.0139 2.17%
光伏产业 0.9525 2.16%
低碳ETF 1.1666 2.15%
光伏产业 1.1172 2.11%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银创业C 1.0801 1.80%
工银经济 1.4124 0.95%
工银经美 0.2208 0.91%
工银生态 1.8910 0.85%
工银黄金 3.8448 0.84%
工银黄联A 0.9608 0.80%
工银黄联C 0.9572 0.79%
工银沪港C 1.4465 0.66%
工银沪港A 1.4542 0.66%
工银创精A 1.2915 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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