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大成睿享混合C (大成睿享C 008270) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2703

0.0079 0.63%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.2703 0.63%
2021-04-14 1.2624 1.11%
2021-04-13 1.2486 -0.41%
2021-04-12 1.2538 -1.21%
2021-04-09 1.2692 -0.22%
2021-04-08 1.2720 -0.27%
2021-04-07 1.2754 -0.21%
2021-04-06 1.2781 0.38%
2021-04-02 1.2732 -0.49%

购买指南

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  • 2019-12-02
  • 偏股型基金
  • 9.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大成睿享混合C 基金简称 大成睿享C 基金代码 008270
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-02 基金公司 大成基金 基金经理 徐彦
总份额 5,008.46万份 总净资产 9.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% 1.08% 7.60% 9.75% 32.60% 10.48%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

徐彦: 硕士 任职日期: 2019-11-23 任职天数: 1年145天
任职收益: 27.03% 同期上证: 17.91%
简历: 徐彦先生:中国籍。管理学硕士。证券从业年限多年。2006年9月至2007年7月任中国东方资产管理公司投资管理部研究员。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、研究部中游制造行业研究主管、股票投资部基金经理、股票投资部价值组投资总监。2012年10月31日至2015年7月21日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日至2018年9月11日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2015年7月21日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日至2018年9月11日任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理,2015年2月3日至2018年9月11日任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理,2015年9月15日至2018年9月11日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,008.46万份 1,063.48万份 2,458.06万份 -1,394.57万份 -21.78%
2020-09-30 6,403.03万份 2,055.48万份 9,711.2万份 -7,655.71万份 -54.46%
2020-06-30 1.41亿份 373.89万份 5,483.84万份 -5,109.95万份 -26.66%
2020-03-31 1.92亿份 966.02万份 1.12亿份 -1.02亿份 -34.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.59亿元 85.34% -27%
债券 5,232.38万元 5.20% -31.57%
存款与备付金 9,345.74万元 9.28% -29.15%
其他资产 183.42万元 0.18% -52.23%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.07亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浙江龙盛 733.45万 9,989.61万 10.06%
富安娜 1,302.74万 9,979万 10.05%
杰克股份 326.83万 9,942.18万 10.01%
陕西煤业 1,013.35万 9,464.72万 9.53%
中国电信 5,047.87万 9,134.25万 9.20%
中国神华 306.35万 5,517.43万 5.55%
中国神华 367.62万 4,517.32万 4.55%
中信出版 97.56万 4,137.68万 4.17%
圣农发展 155.7万 4,132.28万 4.16%
九州通 214.9万 3,902.66万 3.93%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.65亿 36.75%
采矿业 1.5亿 15.09%
批发和零售业 7,724.62万 7.78%
文化、体育和娱乐业 4,137.68万 4.17%
农、林、牧、渔业 4,132.44万 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 1,686.67万 1.70%
房地产业 1,554.04万 1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,287.22万 1.30%
金融业 199.77万 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 34.49万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开03 10万 1,004.2万 1.01%
20贴现国债62 10万 994.4万 1.00%
20贴现国债63 7.5万 745.8万 0.75%
20贴现国债59 7.5万 745.65万 0.75%
20贴现国债64 7.5万 741.08万 0.75%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,226.93万 3.25%
企业债 500.8万 0.50%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
有色ETF 1.2883 1.15%
大成有色A 1.1140 1.06%
大成有色C 1.1076 1.06%
大成产趋C 0.9472 0.74%
大成产趋A 0.9485 0.74%
大成带路 1.7580 0.69%
大成国改 2.0570 0.64%
大成睿景C 1.5910 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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