基金名称 | 大成睿享混合C | 基金简称 | 大成睿享C | 基金代码 | 008270 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-12-02 | 基金公司 | 大成基金 | 基金经理 | 徐彦 |
总份额 | 5,008.46万份 | 总净资产 | 9.93亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.13% | 1.08% | 7.60% | 9.75% | 32.60% | 10.48% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
徐彦: | 硕士 | 任职日期: | 2019-11-23 | 任职天数: | 1年145天 |
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任职收益: | 27.03% | 同期上证: | 17.91% | ||
简历: | 徐彦先生:中国籍。管理学硕士。证券从业年限多年。2006年9月至2007年7月任中国东方资产管理公司投资管理部研究员。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、研究部中游制造行业研究主管、股票投资部基金经理、股票投资部价值组投资总监。2012年10月31日至2015年7月21日任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日至2018年9月11日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2015年7月21日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日至2018年9月11日任大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理,2015年2月3日至2018年9月11日任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理,2015年9月15日至2018年9月11日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5,008.46万份 | 1,063.48万份 | 2,458.06万份 | -1,394.57万份 | -21.78% |
2020-09-30 | 6,403.03万份 | 2,055.48万份 | 9,711.2万份 | -7,655.71万份 | -54.46% |
2020-06-30 | 1.41亿份 | 373.89万份 | 5,483.84万份 | -5,109.95万份 | -26.66% |
2020-03-31 | 1.92亿份 | 966.02万份 | 1.12亿份 | -1.02亿份 | -34.80% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 8.59亿元 | 85.34% | -27% |
债券 | 5,232.38万元 | 5.20% | -31.57% |
存款与备付金 | 9,345.74万元 | 9.28% | -29.15% |
其他资产 | 183.42万元 | 0.18% | -52.23% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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浙江龙盛 | 733.45万 | 9,989.61万 | 10.06% |
富安娜 | 1,302.74万 | 9,979万 | 10.05% |
杰克股份 | 326.83万 | 9,942.18万 | 10.01% |
陕西煤业 | 1,013.35万 | 9,464.72万 | 9.53% |
中国电信 | 5,047.87万 | 9,134.25万 | 9.20% |
中国神华 | 306.35万 | 5,517.43万 | 5.55% |
中国神华 | 367.62万 | 4,517.32万 | 4.55% |
中信出版 | 97.56万 | 4,137.68万 | 4.17% |
圣农发展 | 155.7万 | 4,132.28万 | 4.16% |
九州通 | 214.9万 | 3,902.66万 | 3.93% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.65亿 | 36.75% |
采矿业 | 1.5亿 | 15.09% |
批发和零售业 | 7,724.62万 | 7.78% |
文化、体育和娱乐业 | 4,137.68万 | 4.17% |
农、林、牧、渔业 | 4,132.44万 | 4.16% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,686.67万 | 1.70% |
房地产业 | 1,554.04万 | 1.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,287.22万 | 1.30% |
金融业 | 199.77万 | 0.20% |
水利、环境和公共设施管理业 | 34.49万 | 0.03% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18国开03 | 10万 | 1,004.2万 | 1.01% |
20贴现国债62 | 10万 | 994.4万 | 1.00% |
20贴现国债63 | 7.5万 | 745.8万 | 0.75% |
20贴现国债59 | 7.5万 | 745.65万 | 0.75% |
20贴现国债64 | 7.5万 | 741.08万 | 0.75% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 3,226.93万 | 3.25% |
企业债 | 500.8万 | 0.50% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
有色ETF | 1.2883 | 1.15% |
大成有色A | 1.1140 | 1.06% |
大成有色C | 1.1076 | 1.06% |
大成产趋C | 0.9472 | 0.74% |
大成产趋A | 0.9485 | 0.74% |
大成带路 | 1.7580 | 0.69% |
大成国改 | 2.0570 | 0.64% |
大成睿景C | 1.5910 | 0.63% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |