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广发优质生活混合 (广发优质 008273) 开放型 混合型
加入自选基金最新净值：1.7366
0.0003 0.02%- 1.7366
- 0次/共0元
- 17.69亿
- 混合型
- 偏股型基金
- 苗宇
- 广发基金
- 2020-03-09
- 1元
| 基金名称 | 广发优质生活混合 | 基金简称 | 广发优质 | 基金代码 | 008273 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2020-03-09 | 基金公司 | 广发基金 | 基金经理 | 苗宇 |
| 总份额 | 9.8亿份 | 总净资产 | 17.69亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | ||||
业绩表现（2021-03-05）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.43% | -15.16% | 8.70% | 13.83% | 0.00% | -3.83% |
| 上证综指 | -2.30% | -6.39% | 2.22% | 4.94% | 18.49% | -1.49% |
| 沪深300 | -3.47% | -12.53% | 3.89% | 9.78% | 30.41% | -2.52% |
| 上证基指 | -2.13% | -6.21% | 0.54% | 3.00% | 14.87% | -2.95% |
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 2021-01-21
- 广发优质生活混合型证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-21
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2021年非港股通交易日申购赎回安排 2020-12-31
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2020年12月31日暂停申购赎回业务的公告 2020-12-30
- 广发优质生活混合型证券投资基金更新的招募说明书 2020-12-25
- 广发优质生活混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-12-25
- 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告 2020-12-22
- 为春季行情补充"弹药"?283只公募基金恢复大额申购 2021-02-02
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| 苗宇： | 博士 | 任职日期： | 2020-03-03 | 任职天数： | 1年5天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 73.66% | 同期上证： | 17.01% | ||
| 简历： | 苗宇先生：中国国籍、理学博士，自2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长股票(LOF)基金的基金经理助理、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2015年2月12日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)。现任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日起任职)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2018年12月25日起任职）、广发优质生活混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月25日起任职)。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 9.8亿份 | 3.48亿份 | 3.68亿份 | -1,958.67万份 | -1.96% |
| 2020-09-30 | 9.99亿份 | 5.93亿份 | 8.34亿份 | -2.41亿份 | -19.46% |
| 2020-06-30 | 12.41亿份 | 1.41亿份 | 12.95亿份 | -11.54亿份 | -48.20% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 16.46亿元 | 90.04% | 18.31% |
| 债券 | -- | 0.00% | -100% |
| 存款与备付金 | 1.59亿元 | 8.67% | 90.61% |
| 其他资产 | 2,347.49万元 | 1.28% | 3,339.31% |
报告期：2020-12-31
资产总值：18.28亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 泸州老窖 | 75.62万 | 1.71亿 | 9.67% |
| 贵州茅台 | 8.22万 | 1.64亿 | 9.29% |
| 五粮液 | 55.98万 | 1.63亿 | 9.24% |
| 中国中免 | 51.15万 | 1.44亿 | 8.17% |
| 爱尔眼科 | 169.18万 | 1.27亿 | 7.16% |
| 药明康德 | 79.24万 | 1.07亿 | 6.03% |
| 腾讯控股 | 20.75万 | 9,848.57万 | 5.57% |
| 美团-W | 34.84万 | 8,638.48万 | 4.88% |
| 华润啤酒 | 134.6万 | 8,088.53万 | 4.57% |
| 迈瑞医疗 | 17.98万 | 7,659.48万 | 4.33% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.97亿 | 50.69% |
| 卫生和社会工作 | 1.74亿 | 9.85% |
| 租赁和商务服务业 | 1.44亿 | 8.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.28亿 | 7.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,565.5万 | 2.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122.29万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 隆20转债 | 4,460 | 68.47万 | 0.05% |
| 欣旺转债 | 397 | 5.77万 | 0.00% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 鹏华启航 | 1.0274 | 2.77% |
| 华夏磐利A | 1.1277 | 2.67% |
| 华夏磐利C | 1.1250 | 2.66% |
| 泰康品质A | 1.0661 | 2.40% |
| 泰康品质C | 1.0651 | 2.38% |
| 嘉实养老2050 | 1.6407 | 1.83% |
| 嘉实养老 | 1.5589 | 1.82% |
| 兴华永兴C | 1.0511 | 1.69% |
同系基金-广发基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 广发石油 | 1.0558 | 3.36% |
| 广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
| 石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
| 石油A现汇 | 0.1630 | 3.03% |
| 广发锐意A | 1.5193 | 1.60% |
| 广发锐意C | 1.5149 | 1.60% |
| 广发汽车A | 1.2551 | 1.55% |
| 广发汽车C | 1.2521 | 1.54% |
| 广发养老2040 | 1.1980 | 1.41% |
| 传媒ETF | 0.8571 | 1.38% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 易原油C | 0.7049 | 4.34% |
| 南方原油C | 0.7325 | 4.27% |
| 中欧睿泓 | 1.9239 | 4.16% |
| 易原油C汇 | 0.1089 | 4.11% |
| 易原油A汇 | 0.1118 | 4.10% |
| 华宝油气C | 0.4148 | 3.52% |
| 广发石油C | 1.0605 | 3.35% |
| 石油C现汇 | 0.1638 | 3.08% |
| 油气美元 | 0.0643 | 3.04% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 华宝油气C | 0.4148 | 22.94% |
| 油气美元 | 0.0643 | 22.71% |
| 广发石油C | 1.0605 | 22.70% |
| 石油A现汇 | 0.1630 | 22.46% |
| 石油C现汇 | 0.1638 | 22.42% |
| 安信鑫发 | 2.0930 | 18.12% |
| 国泰钢铁A | 1.4012 | 18.00% |
| 国泰钢铁C | 1.3967 | 17.97% |
| 广发领先 | 1.5307 | 17.92% |
| 东方热点A | 1.1171 | 16.03% |
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