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广发优质生活混合 (广发优质 008273) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7366

0.0003 0.02%
2021/03/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-05 1.7366 0.02%
2021-03-04 1.7363 -4.94%
2021-03-03 1.8265 2.11%
2021-03-02 1.7888 -2.57%
2021-03-01 1.8359 2.09%
2021-02-26 1.7983 -3.54%
2021-02-25 1.8642 -0.38%
2021-02-24 1.8714 -5.51%
2021-02-23 1.9806 -0.45%

购买指南

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  • 2020-03-09
  • 偏股型基金
  • 17.69亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发优质生活混合 基金简称 广发优质 基金代码 008273
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-09 基金公司 广发基金 基金经理 苗宇
总份额 9.8亿份 总净资产 17.69亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-03-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.43% -15.16% 8.70% 13.83% 0.00% -3.83%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

苗宇: 博士 任职日期: 2020-03-03 任职天数: 1年5天
任职收益: 73.66% 同期上证: 17.01%
简历: 苗宇先生:中国国籍、理学博士,自2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长股票(LOF)基金的基金经理助理、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自2015年2月12日至2020年2月10日)、广发聚丰混合型证券投资基金基金经理(自2018年2月2日至2020年5月13日)。现任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日起任职)、广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理(自2018年11月5日起任职)、广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、广发优质生活混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月25日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9.8亿份 3.48亿份 3.68亿份 -1,958.67万份 -1.96%
2020-09-30 9.99亿份 5.93亿份 8.34亿份 -2.41亿份 -19.46%
2020-06-30 12.41亿份 1.41亿份 12.95亿份 -11.54亿份 -48.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.46亿元 90.04% 18.31%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.59亿元 8.67% 90.61%
其他资产 2,347.49万元 1.28% 3,339.31%
报告期:2020-12-31 资产总值:18.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
泸州老窖 75.62万 1.71亿 9.67%
贵州茅台 8.22万 1.64亿 9.29%
五粮液 55.98万 1.63亿 9.24%
中国中免 51.15万 1.44亿 8.17%
爱尔眼科 169.18万 1.27亿 7.16%
药明康德 79.24万 1.07亿 6.03%
腾讯控股 20.75万 9,848.57万 5.57%
美团-W 34.84万 8,638.48万 4.88%
华润啤酒 134.6万 8,088.53万 4.57%
迈瑞医疗 17.98万 7,659.48万 4.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.97亿 50.69%
卫生和社会工作 1.74亿 9.85%
租赁和商务服务业 1.44亿 8.17%
科学研究和技术服务业 1.28亿 7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,565.5万 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 122.29万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
隆20转债 4,460 68.47万 0.05%
欣旺转债 397 5.77万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
嘉实养老2050 1.6407 1.83%
嘉实养老 1.5589 1.82%
兴华永兴C 1.0511 1.69%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油 1.0558 3.36%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
石油A现汇 0.1630 3.03%
广发锐意A 1.5193 1.60%
广发锐意C 1.5149 1.60%
广发汽车A 1.2551 1.55%
广发汽车C 1.2521 1.54%
广发养老2040 1.1980 1.41%
传媒ETF 0.8571 1.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.7049 4.34%
南方原油C 0.7325 4.27%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
易原油C汇 0.1089 4.11%
易原油A汇 0.1118 4.10%
华宝油气C 0.4148 3.52%
广发石油C 1.0605 3.35%
石油C现汇 0.1638 3.08%
油气美元 0.0643 3.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4148 22.94%
油气美元 0.0643 22.71%
广发石油C 1.0605 22.70%
石油A现汇 0.1630 22.46%
石油C现汇 0.1638 22.42%
安信鑫发 2.0930 18.12%
国泰钢铁A 1.4012 18.00%
国泰钢铁C 1.3967 17.97%
广发领先 1.5307 17.92%
东方热点A 1.1171 16.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0643 71.93%
石油A现汇 0.1630 64.15%
石油C现汇 0.1638 63.80%
华宝油气C 0.4148 62.67%
金鹰改革 2.4090 61.25%
华夏能源 2.5360 59.28%
广发石油C 1.0605 55.07%
汇丰低碳 3.0453 49.56%
创金工业A 3.0010 49.24%
汇丰智造A 2.9899 48.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.0010 119.52%
创金工业C 2.9460 118.01%
广发高端A 3.0291 116.03%
南方港成 2.6850 108.14%
精选现汇 0.5650 104.97%
诺德价值 3.2041 102.75%
大成新锐 4.2670 99.11%
农银工业 3.2716 99.00%
农银研究 3.5588 98.30%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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