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国泰中证煤炭ETF联接A (国泰煤炭A 008279) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.6618

0.0345 2.12%
2022/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-01-21 1.6618 2.12%
2022-01-20 1.6273 -0.57%
2022-01-19 1.6367 0.31%
2022-01-18 1.6316 2.24%
2022-01-17 1.5958 0.94%
2022-01-14 1.5809 -3.13%
2022-01-13 1.6319 1.13%
2022-01-12 1.6136 0.30%
2022-01-11 1.6087 -1.14%

购买指南

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  • 2020-01-02
  • 偏股型基金
  • 19.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰中证煤炭ETF联接A 基金简称 国泰煤炭A 基金代码 008279
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-01-02 基金公司 国泰基金 基金经理 谢东旭
总份额 2.12亿份 总净资产 19.32亿 基金分红 1次/共0.30元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.12% -0.07% -9.64% 15.30% 53.56% 4.12%
上证综指 0.04% -2.64% -1.68% -0.78% -2.33% -3.22%
沪深300 1.11% -2.89% -3.64% -6.09% -14.19% -3.26%
上证基指 0.24% -2.02% -2.39% -3.54% -5.02% -2.63%

基金经理

谢东旭: 硕士 任职日期: 2021-07-21 任职天数: 184天
任职收益: 13.54% 同期上证: -1.13%
简历: 谢东旭先生:硕士研究生,曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2019年11月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰沪深300指数证券投资基金和国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2.12亿份 3.43亿份 1.77亿份 1.65亿份 354.11%
2021-06-30 4,668.98万份 6,320.13万份 4,583.93万份 1,736.2万份 59.20%
2021-03-31 2,932.78万份 3,417.85万份 4,732.88万份 -1,315.03万份 -30.96%
2020-12-31 4,247.81万份 4,937.97万份 3,037.42万份 1,900.55万份 80.97%
2020-09-30 2,347.26万份 3,165.18万份 2,188.76万份 976.42万份 71.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 449.35万元 0.21% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.48亿元 11.63% 283.28%
其他资产 18.83亿元 88.16% 397.64%
报告期:2021-09-30 资产总值:21.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兖州煤业 15.5万 449.35万 0.23%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 449.35万 0.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生M类 0.9434 3.43%
红利增强 1.0385 2.89%
煤炭等权 1.5579 2.82%
煤炭等权C 1.5573 2.82%
煤炭ETF 1.9791 2.23%
国泰煤炭C 1.6504 2.12%
国泰煤炭A 1.6618 2.12%
煤炭C 1.6130 2.09%
煤炭 1.6140 2.09%
中融煤炭 1.5100 2.03%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
国泰远见A 1.0005 3.38%
国泰远见C 0.9983 3.38%
国泰中企(QDII) 1.0543 2.41%
煤炭ETF 1.9791 2.23%
国泰煤炭C 1.6504 2.12%
国泰煤炭A 1.6618 2.12%
国泰民丰 2.5392 2.02%
国泰食品 1.1998 0.94%
国泰润鑫 1.0383 0.84%
国泰惠瑞 1.0598 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
互联美元C 0.1566 5.10%
互联美元A 0.1592 5.08%
易50联接C 0.9941 4.86%
易50联接A 1.0106 4.86%
易基优质 1.2554 4.76%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华泰亚洲 1.4760 3.94%
长盛环球 1.4740 3.73%
瑞银(香港) 92.9250 3.68%
创金互联A 0.8128 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.2254 19.40%
石油C现汇 0.2249 19.32%
中信桂企A 1.2177 19.27%
广发石油C 1.4278 19.26%
中信桂企C 1.2080 19.25%
易原油C汇 0.1485 17.99%
易原油A汇 0.1531 17.99%
易原油C 0.9425 17.88%
南方原油C 0.9756 17.63%
油气美元 0.0787 13.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银金穗 1.6409 63.43%
金信民兴A 1.1626 63.00%
金信民兴C 1.7021 62.41%
蜂巢丰瑞A 1.5498 55.74%
蜂巢丰瑞C 1.5021 49.01%
石油A现汇 0.2254 45.97%
石油C现汇 0.2249 45.38%
广发石油C 1.4278 42.93%
农银消费H 8.2732 34.30%
北信华丰 1.9205 33.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.2415 73.51%
大成国改 3.4200 73.25%
前海经济A 3.1890 69.54%
石油A现汇 0.2254 69.51%
交银趋势A 4.4055 68.82%
石油C现汇 0.2249 68.16%
华夏景气 3.6919 66.27%
广发因子 3.7198 65.48%
农银金穗 1.6409 65.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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