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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (国泰CES联接A 008281) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.5486

0.0325 2.14%
2022/06/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2022-06-30 1.5486 2.14%
2022-06-29 1.5161 -1.58%
2022-06-28 1.5405 3.42%
2022-06-27 1.4896 1.18%
2022-06-24 1.4722 1.37%
2022-06-23 1.4523 2.28%
2022-06-22 1.4199 -2.87%
2022-06-21 1.4619 -0.99%
2022-06-20 1.4765 1.08%

购买指南

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  • 2019-11-19
  • 偏股型基金
  • 53.88亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金简称 国泰CES联接A 基金代码 008281
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-19 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏
总份额 12.04亿份 总净资产 53.88亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2022-06-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.63% 9.78% -2.43% -22.08% -21.05% -21.92%
上证综指 1.46% 6.36% 3.53% -6.63% -3.41% -6.63%
沪深300 2.05% 9.67% 4.88% -9.22% -11.73% -9.22%
上证基指 0.96% 5.79% 3.27% -6.83% -5.52% -6.83%

基金经理

梁杏: 学士 任职日期: 2019-11-16 任职天数: 2年227天
任职收益: 51.61% 同期上证: 16.82%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-03-31 12.04亿份 2.29亿份 1.6亿份 6,904.76万份 6.08%
2021-12-31 11.35亿份 3.64亿份 2.92亿份 7,183.22万份 6.76%
2021-09-30 10.63亿份 10.3亿份 6.39亿份 3.9亿份 57.95%
2021-06-30 6.73亿份 3.29亿份 3.67亿份 -3,743.97万份 -5.27%
2021-03-31 7.11亿份 4.53亿份 4.18亿份 3,464.63万份 5.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 98.04万元 0.02% -98.96%
债券 9,713.2万元 1.79% 2.21%
存款与备付金 4.08亿元 7.54% 13.28%
其他资产 49.12亿元 90.65% -7.68%
报告期:2022-03-31 资产总值:54.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中芯国际 6,894 31.77万 0.01%
有研新材 2,700 4.25万 0.00%
华微电子 1.7万 12.22万 0.00%
澜起科技 1,167 7.85万 0.00%
乐鑫科技 308 4万 0.00%
芯源微 354 5.3万 0.00%
晶晨股份 1,086 12.26万 0.00%
沪硅产业 843 1.85万 0.00%
芯原股份 3,783 18.53万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 63.25万 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.8万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债06 95万 9,713.2万 1.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,713.2万 1.80%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
添富光伏C 0.9146 4.10%
添富光伏A 0.9161 4.09%
旅游ETF 1.1223 4.09%
旅游ETF 1.1186 4.05%
酒ETF 0.9328 3.92%
饮料ETF 0.9445 3.86%
酒LOFC 0.9480 3.83%
酒LOF 0.5730 3.80%
光伏50 1.0435 3.75%
光伏ETF 1.6920 3.74%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
光伏50 1.0435 3.75%
国泰食品 1.2082 3.46%
国泰光伏A 0.9753 3.46%
国泰食品C 1.2069 3.45%
国泰光伏C 0.9734 3.45%
国泰医健A 0.8599 3.22%
国泰医健C 0.8551 3.21%
影视ETF 0.9584 3.04%
国泰远见A 0.9316 3.02%
国泰金马C 1.2850 3.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投行业C 3.9609 8.33%
广发全科A 0.7913 6.47%
广发全科C 0.7871 6.45%
全科C美元 0.1175 6.33%
全科A美元 0.1181 6.30%
融通精选 0.8476 5.41%
长信蓝筹C 0.9741 4.53%
长信蓝筹A 0.9827 4.52%
长信消费A 1.6674 4.51%
长信消费C 1.6612 4.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华启航A 2.4391 141.64%
南华启航C 2.4746 141.61%
添富盈鑫D 2.1030 32.43%
添富盈鑫A 2.1040 32.41%
添富盈鑫C 2.1000 32.41%
新华动力A 3.3681 28.47%
新华动力C 3.3456 28.45%
添富电池A 0.9447 27.66%
添富电池C 0.9426 27.64%
添富电池D 0.9445 27.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华启航A 2.4391 145.33%
南华启航C 2.4746 145.04%
易原油C 1.3134 55.81%
万家宏观 1.9679 55.58%
南方原油C 1.3596 55.31%
万家新利 1.5652 49.67%
长城1-3政金A 1.5187 49.18%
长城1-3政金C 1.5180 49.16%
易原油A汇 0.2025 48.73%
易原油C汇 0.1959 48.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
南华启航A 2.4391 149.97%
南华启航C 2.4746 149.39%
农银金穗 1.6572 65.34%
易原油C 1.3134 64.74%
南方原油C 1.3596 64.34%
金信民兴A 1.1693 64.29%
金信民兴C 1.7089 63.81%
易原油A汇 0.2025 59.89%
易原油C汇 0.1959 58.88%

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