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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (国泰CES联接A 008281) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.6178

0.0099 0.62%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.6178 0.62%
2021-03-01 1.6079 3.13%
2021-02-26 1.5591 -1.72%
2021-02-25 1.5864 -1.10%
2021-02-24 1.6040 0.46%
2021-02-23 1.5967 -0.82%
2021-02-22 1.6099 -2.03%
2021-02-19 1.6433 -0.49%
2021-02-18 1.6514 1.95%

购买指南

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  • 2019-11-19
  • 偏股型基金
  • 36.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金简称 国泰CES联接A 基金代码 008281
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-19 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏
总份额 6.76亿份 总净资产 36.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.32% -1.52% 0.14% 4.99% 14.45% 3.46%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

梁杏: 学士 任职日期: 2019-11-16 任职天数: 1年108天
任职收益: 61.78% 同期上证: 20.60%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.76亿份 2.75亿份 2.86亿份 -1,039.98万份 -1.52%
2020-09-30 6.86亿份 6.91亿份 5.68亿份 1.23亿份 21.79%
2020-06-30 5.64亿份 3.71亿份 3.96亿份 -2,500.33万份 -4.25%
2020-03-31 5.89亿份 10.61亿份 5.08亿份 5.53亿份 1,574.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,026.17万元 0.82% --
债券 1,645.64万元 0.45% 0.47%
存款与备付金 3.48亿元 9.44% 5.91%
其他资产 32.87亿元 89.29% 9.68%
报告期:2020-12-31 资产总值:36.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 3.61万 712.5万 0.20%
长电科技 14万 595.98万 0.17%
韦尔股份 2.13万 493.24万 0.14%
汇顶科技 2.19万 340.65万 0.09%
士兰微 10.21万 255.25万 0.07%
太极实业 16.05万 151.67万 0.04%
晶方科技 2.25万 144.81万 0.04%
上海贝岭 7.27万 101.96万 0.03%
华微电子 9.57万 79.53万 0.02%
博通集成 6,800 57.99万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,017.09万 0.84%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 9.08万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 16.4万 1,639.34万 0.45%
韦尔转债 630 6.3万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,639.34万 0.45%
企业债 -- --%
可转债 6.3万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
环境C 0.5716 2.05%
环境治理 0.5747 2.04%
光伏产业 0.9145 1.64%
恒生M类 1.0806 1.64%
工业ETF 0.7596 1.62%
芯片 1.1923 1.06%
芯片ETF 1.2857 1.05%
芯片基金 1.2728 1.04%
华夏芯片A 1.1539 1.00%
华夏芯片C 1.1513 0.99%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
纳指ETF 4.4230 2.93%
国泰纳指 5.2050 2.93%
煤炭ETF 1.3217 0.95%
国泰煤炭C 1.2859 0.89%
国泰煤炭A 1.2900 0.88%
军工ETF 1.1882 0.72%
芯片ETF 1.2331 0.69%
国泰CES联接C 1.6118 0.62%
国泰CES联接A 1.6178 0.62%
新能车 2.0273 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
添富消美 3.1174 4.62%
港美现汇 0.2439 4.59%
华夏移动 2.9110 4.52%
华泰亚洲 1.7850 4.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
广发石油C 1.0153 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.0950 16.32%
广发领先 1.5249 15.42%
天弘越南A 1.2555 14.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
石油A现汇 0.1561 52.89%
创金资源A 2.3370 52.52%
石油C现汇 0.1568 52.38%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
精选现汇 0.5779 132.46%
南方港成 2.7090 120.60%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
广发精选 3.7420 114.81%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.1857 111.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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