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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A (国泰CES联接A 008281) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.5634

0.0062 0.40%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 1.5779 0.93%
2020-11-23 1.5634 0.40%
2020-11-20 1.5572 -0.15%
2020-11-19 1.5596 0.61%
2020-11-18 1.5501 -0.62%
2020-11-17 1.5598 0.77%
2020-11-16 1.5479 -0.85%
2020-11-13 1.5612 0.44%
2020-11-12 1.5543 -0.17%

购买指南

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  • 2019-11-19
  • 偏股型基金
  • 32.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金简称 国泰CES联接A 基金代码 008281
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-19 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏
总份额 6.86亿份 总净资产 32.95亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.16% 9.47% -1.07% 17.50% 57.79% 51.76%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

梁杏: 学士 任职日期: 2019-11-16 任职天数: 1年9天
任职收益: 56.34% 同期上证: 16.97%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6.86亿份 6.91亿份 5.68亿份 1.23亿份 21.79%
2020-06-30 5.64亿份 3.71亿份 3.96亿份 -2,500.33万份 -4.25%
2020-03-31 5.89亿份 10.61亿份 5.08亿份 5.53亿份 1,574.31%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 1,637.86万元 0.49% -0.15%
存款与备付金 3.28亿元 9.82% 72.6%
其他资产 29.97亿元 89.69% 27.71%
报告期:2020-09-30 资产总值:33.41亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海贝岭 700 1.22万 0.00%
华微电子 600 5,184 0.00%
士兰微 800 1.17万 0.00%
长电科技 1,088 3.4万 0.00%
太极实业 1,400 1.65万 0.00%
晶方科技 200 1.57万 0.00%
博通集成 100 8,058 0.00%
江化微 100 4,495 0.00%
汇顶科技 200 4.46万 0.00%
韦尔股份 200 4.04万 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 27.51万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 3,518 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 16.4万 1,637.86万 0.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,637.86万 0.50%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.3058 5.77%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
鹏华银行B 0.9650 3.99%
证券B 1.0889 3.75%
券商B 1.1650 3.74%
高铁B级 0.3332 3.57%
环保B级 1.0770 3.56%
民生资源 0.7450 3.47%
资源ETF 0.7393 3.15%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭ETF 1.3058 5.77%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
新能车 1.7698 2.57%
国泰有色B 1.0757 2.52%
国泰新能C 1.6886 2.36%
国泰新能A 1.6915 2.35%
国泰价值 2.2911 2.21%
国泰致远 1.0928 2.20%
证券ETF 1.2121 1.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
广发石油C 0.7592 7.31%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2570 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1068 20.27%
工银汽车A 2.3666 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1159 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5213 131.33%

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