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国泰CES半导体芯片行业ETF联接C (国泰CES联接C 008282) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6135

0.0017 0.11%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.6135 0.11%
2021-03-02 1.6118 0.62%
2021-03-01 1.6019 3.13%
2021-02-26 1.5533 -1.72%
2021-02-25 1.5805 -1.10%
2021-02-24 1.5980 0.46%
2021-02-23 1.5907 -0.83%
2021-02-22 1.6040 -2.03%
2021-02-19 1.6372 -0.50%

购买指南

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  • 2019-11-19
  • 偏股型基金
  • 36.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金简称 国泰CES联接C 基金代码 008282
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-19 基金公司 国泰基金 基金经理 梁杏
总份额 16.35亿份 总净资产 36.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.97% 2.02% 1.33% 4.94% 13.27% 3.53%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

梁杏: 学士 任职日期: 2019-11-16 任职天数: 1年109天
任职收益: 61.35% 同期上证: 22.95%
简历: 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 16.35亿份 11.51亿份 10.88亿份 6,268.61万份 3.99%
2020-09-30 15.73亿份 22.97亿份 17.87亿份 5.09亿份 47.91%
2020-06-30 10.63亿份 14.86亿份 16.26亿份 -1.4亿份 -11.65%
2020-03-31 12.03亿份 23.9亿份 12.36亿份 11.54亿份 2,341.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,026.17万元 0.82% --
债券 1,645.64万元 0.45% 0.47%
存款与备付金 3.48亿元 9.44% 5.91%
其他资产 32.87亿元 89.29% 9.68%
报告期:2020-12-31 资产总值:36.81亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兆易创新 3.61万 712.5万 0.20%
长电科技 14万 595.98万 0.17%
韦尔股份 2.13万 493.24万 0.14%
汇顶科技 2.19万 340.65万 0.09%
士兰微 10.21万 255.25万 0.07%
太极实业 16.05万 151.67万 0.04%
晶方科技 2.25万 144.81万 0.04%
上海贝岭 7.27万 101.96万 0.03%
华微电子 9.57万 79.53万 0.02%
博通集成 6,800 57.99万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,017.09万 0.84%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 9.08万 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 16.4万 1,639.34万 0.45%
韦尔转债 630 6.3万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,639.34万 0.45%
企业债 -- --%
可转债 6.3万 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
钢铁LOF 1.5830 6.82%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
银行基金 1.3474 4.54%
银行TH 1.1404 4.53%
华夏银基 1.2680 4.53%
泰康银行C 0.9008 4.53%

同系基金-国泰基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁ETF 1.4884 7.09%
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
煤炭ETF 1.3775 4.22%
国泰煤炭A 1.3411 3.96%
国泰煤炭C 1.3368 3.96%
国泰有色 1.2998 3.67%
金融ETF 1.2157 3.54%
国泰联接 1.3018 3.34%
国泰金福 0.9912 2.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0059 23.02%
油气美元 0.0611 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 62.07%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
石油A现汇 0.1550 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5650 123.59%
广发高端A 3.0942 121.79%
诺德价值 3.3798 116.74%
南方港成 2.6680 115.68%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%
华夏新消A 3.2856 109.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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