基金名称 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 基金简称 | 国泰CES联接C | 基金代码 | 008282 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2019-11-19 | 基金公司 | 国泰基金 | 基金经理 | 梁杏 |
总份额 | 16.35亿份 | 总净资产 | 36.05亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.97% | 2.02% | 1.33% | 4.94% | 13.27% | 3.53% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
梁杏: | 学士 | 任职日期: | 2019-11-16 | 任职天数: | 1年109天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 61.35% | 同期上证: | 22.95% | ||
简历: | 梁杏女士:本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月起任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月起兼任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 16.35亿份 | 11.51亿份 | 10.88亿份 | 6,268.61万份 | 3.99% |
2020-09-30 | 15.73亿份 | 22.97亿份 | 17.87亿份 | 5.09亿份 | 47.91% |
2020-06-30 | 10.63亿份 | 14.86亿份 | 16.26亿份 | -1.4亿份 | -11.65% |
2020-03-31 | 12.03亿份 | 23.9亿份 | 12.36亿份 | 11.54亿份 | 2,341.78% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 3,026.17万元 | 0.82% | -- |
债券 | 1,645.64万元 | 0.45% | 0.47% |
存款与备付金 | 3.48亿元 | 9.44% | 5.91% |
其他资产 | 32.87亿元 | 89.29% | 9.68% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
兆易创新 | 3.61万 | 712.5万 | 0.20% |
长电科技 | 14万 | 595.98万 | 0.17% |
韦尔股份 | 2.13万 | 493.24万 | 0.14% |
汇顶科技 | 2.19万 | 340.65万 | 0.09% |
士兰微 | 10.21万 | 255.25万 | 0.07% |
太极实业 | 16.05万 | 151.67万 | 0.04% |
晶方科技 | 2.25万 | 144.81万 | 0.04% |
上海贝岭 | 7.27万 | 101.96万 | 0.03% |
华微电子 | 9.57万 | 79.53万 | 0.02% |
博通集成 | 6,800 | 57.99万 | 0.02% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 3,017.09万 | 0.84% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 9.08万 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20国债01 | 16.4万 | 1,639.34万 | 0.45% |
韦尔转债 | 630 | 6.3万 | 0.00% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 1,639.34万 | 0.45% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 6.3万 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
钢铁ETF | 1.4884 | 7.09% |
钢铁LOF | 1.5830 | 6.82% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
银行基金 | 1.3474 | 4.54% |
银行TH | 1.1404 | 4.53% |
华夏银基 | 1.2680 | 4.53% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
钢铁ETF | 1.4884 | 7.09% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
煤炭ETF | 1.3775 | 4.22% |
国泰煤炭A | 1.3411 | 3.96% |
国泰煤炭C | 1.3368 | 3.96% |
国泰有色 | 1.2998 | 3.67% |
金融ETF | 1.2157 | 3.54% |
国泰联接 | 1.3018 | 3.34% |
国泰金福 | 0.9912 | 2.47% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0059 | 23.02% |
油气美元 | 0.0611 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |