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民生加银沪深300ETF联接A (民生300联接A 008291) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1799

0.0189 1.63%
2020/07/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-08 1.1799 1.63%
2020-07-07 1.1610 0.77%
2020-07-06 1.1521 5.69%
2020-07-03 1.0901 1.89%
2020-07-02 1.0699 2.18%
2020-07-01 1.0471 1.92%
2020-06-30 1.0274 1.34%
2020-06-29 1.0138 -0.69%
2020-06-24 1.0208 0.54%

购买指南

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  • 2019-11-27
  • 偏股型基金
  • 2.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银沪深300ETF联接A 基金简称 民生300联接A 基金代码 008291
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-27 基金公司 民生加银 基金经理 何江、武杰
总份额 2.51亿份 总净资产 2.29亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-07-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 12.68% 19.19% 27.03% 15.64% 0.00% 16.93%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2019-11-23 任职天数: 230天
任职收益: 17.99% 同期上证: 17.11%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
何江: 硕士 任职日期: 2019-11-23 任职天数: 230天
任职收益: 17.99% 同期上证: 17.11%
简历: 何江先生:清华大学流体力学硕士,多年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际13信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任民生加银基金管理有限公司公募投资决策委员会委员,现任ETF与指数投资部(筹)总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.51亿份 237.8万份 1.41亿份 -1.39亿份 -35.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 741.58万元 3.22% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,534.06万元 6.66% --
其他资产 2.08亿元 90.12% --
报告期:2020-03-31 资产总值:2.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 6,400 44.27万 0.19%
贵州茅台 300 33.33万 0.15%
招商银行 6,100 19.69万 0.09%
恒瑞医药 1,800 16.57万 0.07%
美的集团 2,900 14.04万 0.06%
兴业银行 8,500 13.52万 0.06%
格力电器 2,800 14.62万 0.06%
五粮液 1,100 12.67万 0.06%
中信证券 5,000 11.08万 0.05%
伊利股份 3,600 10.75万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 323.04万 1.41%
金融业 238万 1.04%
房地产业 30.63万 0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.81万 0.12%
采矿业 20.5万 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 19.8万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.62万 0.08%
建筑业 19.33万 0.08%
农、林、牧、渔业 13.22万 0.06%
批发和零售业 9.03万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
军工股B 1.0930 14.93%
国防B 1.0150 14.69%
军工B 1.1445 14.45%
中航军B 1.4100 13.89%
军工B级 1.6209 12.13%
军工B 1.8450 11.62%
证券B基 1.6750 11.44%
证券B 1.3545 10.58%
证券B级 1.5120 10.53%
券商B级 1.6610 10.51%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源 0.6610 3.12%
民生新兴 2.1211 2.20%
民生创新 1.8685 2.09%
民生优选 2.1330 1.86%
民生港股A 0.9581 1.80%
民生港股C 0.9506 1.79%
民生龙头 1.2116 1.76%
民生成长 2.2220 1.69%
民生策略 4.1560 1.64%
民生300联接A 1.1799 1.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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