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民生加银沪深300ETF联接A (民生300联接A 008291) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3172

-0.0053 -0.40%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.3172 -0.40%
2021-04-14 1.3225 0.78%
2021-04-13 1.3122 -0.11%
2021-04-12 1.3137 -1.64%
2021-04-09 1.3356 -1.28%
2021-04-08 1.3529 0.21%
2021-04-07 1.3501 -0.68%
2021-04-06 1.3593 -0.37%
2021-04-02 1.3644 0.95%

购买指南

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  • 2019-11-27
  • 偏股型基金
  • 5,075.28万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 民生加银沪深300ETF联接A 基金简称 民生300联接A 基金代码 008291
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-27 基金公司 民生加银 基金经理 何江、武杰
总份额 2,137.65万份 总净资产 5,075.28万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.64% -0.77% -7.57% 5.71% 41.22% -3.70%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

武杰: 硕士 任职日期: 2019-11-23 任职天数: 1年145天
任职收益: 31.72% 同期上证: 17.91%
简历: 武杰先生:中国国籍,北京大学工程硕士,多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
何江: 硕士 任职日期: 2019-11-23 任职天数: 1年145天
任职收益: 31.72% 同期上证: 17.91%
简历: 何江先生:清华大学流体力学硕士,多年证券从业经历,曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理;工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监,风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管;金诚国际13信用评估有限公司任信用分析师;北京方速信融有限公司任高级分析师;北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司,任民生加银基金管理有限公司公募投资决策委员会委员,现任ETF与指数投资部(筹)总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,137.65万份 89.61万份 4,146.48万份 -4,056.87万份 -65.49%
2020-09-30 6,194.52万份 394.18万份 1.39亿份 -1.35亿份 -68.55%
2020-06-30 1.97亿份 84.12万份 5,463.54万份 -5,379.42万份 -21.45%
2020-03-31 2.51亿份 237.8万份 1.41亿份 -1.39亿份 -35.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.52万元 0.69% -78.54%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 296.25万元 4.58% -28.63%
其他资产 6,130.32万元 94.73% -10.62%
报告期:2020-12-31 资产总值:6,471.09万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
韦尔股份 200 4.62万 0.09%
中国平安 400 3.48万 0.07%
五粮液 100 2.92万 0.06%
美的集团 200 1.97万 0.04%
招商银行 400 1.76万 0.03%
万科A 300 8,610 0.02%
伊利股份 200 8,874 0.02%
中信证券 300 8,820 0.02%
顺丰控股 100 8,823 0.02%
格力电器 200 1.24万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 20.86万 0.41%
金融业 15.13万 0.30%
房地产业 1.96万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.47万 0.03%
采矿业 1.21万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01万 0.02%
建筑业 9,120 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,317 0.02%
农、林、牧、渔业 2,552.2 0.01%
批发和零售业 2,779 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
东财有色C 1.0108 2.03%
东财有色A 1.0111 2.03%
有色金属 0.8691 1.90%
有色金属 0.9951 1.88%
信诚有色 1.4130 1.87%
有色50 1.0009 1.87%
有色 1.0107 1.85%
国泰有色 1.1641 1.80%
民生资源A 0.8230 1.60%
民生资源C 0.8230 1.60%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生资源A 0.8230 1.60%
民生资源C 0.8230 1.60%
民生平衡 1.0341 0.80%
民生卓越 1.1264 0.51%
民生瑞利 1.0040 0.46%
民生康宁 1.2067 0.37%
民生港股A 1.1414 0.33%
民生港股C 1.1304 0.32%
民生添C 1.0050 0.30%
民生红利 3.3300 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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