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民生加银沪深300ETF联接C (民生300联接C 008292) 开放型 指数型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.3321
-0.0172 -1.27%- 1.3321
- 0次/共0.00元
- 5,075.28万
- 指数型
- 偏股型基金
- 何江、武
- 民生加银
- 2019-11-27
- 10元
| 基金名称 | 民生加银沪深300ETF联接C | 基金简称 | 民生300联接C | 基金代码 | 008292 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
| 成立日期 | 2019-11-27 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 何江、武杰 |
| 总份额 | 1,576.11万份 | 总净资产 | 5,075.28万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | ||||
业绩表现（2021-04-09）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -2.11% | 1.94% | -7.03% | 9.85% | 43.07% | -2.41% |
| 上证综指 | -0.97% | -0.07% | -3.35% | 5.46% | 23.39% | -0.64% |
| 沪深300 | -2.45% | -2.16% | -8.37% | 7.57% | 33.59% | -3.38% |
| 上证基指 | -0.91% | -0.45% | -5.90% | 1.32% | 18.37% | -3.35% |
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| 何江： | 硕士 | 任职日期： | 2019-11-23 | 任职天数： | 1年138天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 34.93% | 同期上证： | 18.74% | ||
| 简历： | 何江先生：清华大学流体力学硕士，多年证券从业经历，曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监，风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管；金诚国际13信用评估有限公司任信用分析师；北京方速信融有限公司任高级分析师；北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任民生加银基金管理有限公司公募投资决策委员会委员，现任ETF与指数投资部（筹）总监。 | ||||
| 武杰： | 硕士 | 任职日期： | 2019-11-23 | 任职天数： | 1年138天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 34.93% | 同期上证： | 18.74% | ||
| 简历： | 武杰先生：中国国籍，北京大学工程硕士，多年证券从业经历。2012年3月加入民生加银基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理，现任基金经理职务。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1,576.11万份 | 2,392.52万份 | 883.32万份 | 1,509.2万份 | 2,255.62% |
| 2020-09-30 | 66.91万份 | 9.1万份 | 34.5万份 | -25.4万份 | -27.51% |
| 2020-06-30 | 92.3万份 | 8,445.04份 | 23.05万份 | -22.2万份 | -19.39% |
| 2020-03-31 | 114.51万份 | 1,485.75份 | 280.08万份 | -279.93万份 | -70.97% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 44.52万元 | 0.69% | -78.54% |
| 债券 | -- | 0.00% | -- |
| 存款与备付金 | 296.25万元 | 4.58% | -28.63% |
| 其他资产 | 6,130.32万元 | 94.73% | -10.62% |
报告期：2020-12-31
资产总值：6,471.09万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 韦尔股份 | 200 | 4.62万 | 0.09% |
| 中国平安 | 400 | 3.48万 | 0.07% |
| 五粮液 | 100 | 2.92万 | 0.06% |
| 美的集团 | 200 | 1.97万 | 0.04% |
| 招商银行 | 400 | 1.76万 | 0.03% |
| 万科A | 300 | 8,610 | 0.02% |
| 伊利股份 | 200 | 8,874 | 0.02% |
| 中信证券 | 300 | 8,820 | 0.02% |
| 顺丰控股 | 100 | 8,823 | 0.02% |
| 格力电器 | 200 | 1.24万 | 0.02% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.86万 | 0.41% |
| 金融业 | 15.13万 | 0.30% |
| 房地产业 | 1.96万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.47万 | 0.03% |
| 采矿业 | 1.21万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01万 | 0.02% |
| 建筑业 | 9,120 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,317 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,552.2 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2,779 | 0.01% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | -- | --% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-指数型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 煤炭ETF | 1.4111 | 1.60% |
| 国泰煤炭A | 1.3767 | 1.50% |
| 国泰煤炭C | 1.3719 | 1.49% |
| 煤炭 | 1.1480 | 1.41% |
| 钢铁LOF | 1.6670 | 1.21% |
| 能源 | 0.6452 | 0.99% |
| 钢铁ETF | 1.5695 | 0.98% |
| 体育 | 0.9500 | 0.96% |
| 前海军工A | 1.8030 | 0.95% |
同系基金-民生加银
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 民生配置 | 1.0016 | 0.47% |
| 民生瑞利 | 1.0040 | 0.46% |
| 民生平衡 | 1.0443 | 0.31% |
| 民生康宁 | 1.2125 | 0.12% |
| 民生卓越 | 1.1311 | 0.12% |
| 民生鑫安C | 1.0150 | 0.10% |
| 民生瑞鑫 | 1.0171 | 0.08% |
| 民生瑞夏 | 1.0043 | 0.06% |
| 民生睿通 | 1.0710 | 0.06% |
| 民生睿智 | 0.9834 | 0.05% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
| 华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
| 大成安全 | 1.5630 | 2.49% |
| 东吴策略 | 1.6193 | 2.27% |
| 长信国防C | 1.3418 | 2.25% |
| 长信国防A | 1.3474 | 2.25% |
| 长城久源 | 1.4623 | 2.18% |
| 华泰亚洲 | 1.7550 | 2.09% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中航瑞明A | 1.6254 | 58.87% |
| 鹏华中债1-3C | 1.5541 | 53.60% |
| 中航瑞明C | 1.4957 | 46.31% |
| 南华丰淳A | 2.0193 | 39.89% |
| 南华丰淳C | 1.9537 | 39.88% |
| 东吴医疗 | 1.3821 | 19.25% |
| 中信医改A | 2.5258 | 18.74% |
| 中信医改C | 2.1009 | 18.69% |
| 工银医疗 | 3.7190 | 18.14% |
| 大摩健康 | 3.2030 | 17.89% |
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