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华夏中证银行ETF联接A (银行联接A 008298) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1439

-0.0055 -0.48%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.1439 -0.48%
2020-12-01 1.1494 2.59%
2020-11-30 1.1204 -0.82%
2020-11-27 1.1297 2.17%
2020-11-26 1.1057 1.30%
2020-11-25 1.0915 -0.79%
2020-11-24 1.1002 -0.43%
2020-11-23 1.1049 1.98%
2020-11-20 1.0835 -0.52%

购买指南

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  • 2019-11-28
  • 偏股型基金
  • 9,271.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏中证银行ETF联接A 基金简称 银行联接A 基金代码 008298
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-28 基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
总份额 4,980.45万份 总净资产 9,271.41万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.80% 11.20% 12.60% 20.30% 0.00% 11.43%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

李俊: 硕士 任职日期: 2019-11-25 任职天数: 1年9天
任职收益: 14.39% 同期上证: 18.69%
简历: 李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等,现华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,980.45万份 5,668.55万份 2,380.85万份 3,287.7万份 194.22%
2020-06-30 1,692.75万份 544.38万份 237.02万份 307.36万份 22.19%
2020-03-31 1,385.38万份 444.08万份 142.97万份 301.1万份 27.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 145.91万元 1.55% 224.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 502.48万元 5.34% 146.23%
其他资产 8,764.55万元 93.11% 248.92%
报告期:2020-09-30 资产总值:9,412.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 1.5万 24.2万 0.26%
招商银行 6,400 23.04万 0.25%
工商银行 2.54万 12.5万 0.13%
交通银行 1.99万 9.03万 0.10%
民生银行 1.59万 8.43万 0.09%
北京银行 1.77万 8.28万 0.09%
浦发银行 7,800 7.32万 0.08%
上海银行 7,500 6.11万 0.07%
农业银行 2.02万 6.4万 0.07%
建设银行 8,000 4.92万 0.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 145.91万 1.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭分级 1.0737 2.46%
芯片ETF 1.2314 2.05%
芯片ETF 1.2530 2.04%
芯片基金 1.2447 2.03%
芯片 1.1604 2.03%
半导体 2.2223 2.02%
华夏芯片C 1.1233 1.95%
华夏芯片A 1.1249 1.94%
国泰CES联接A 1.6155 1.89%
国泰CES联接C 1.6106 1.89%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
芯片ETF 1.2530 2.04%
华夏芯片C 1.1233 1.95%
华夏芯片A 1.1249 1.94%
黄金9999 3.7685 1.46%
华夏聚享A 1.0429 1.43%
华夏聚享C 1.0353 1.42%
华夏黄金A 0.9209 1.40%
华夏黄金C 0.9196 1.39%
聚享现汇 0.1582 1.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
印度美元 0.1505 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7244 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
信诚有色 1.2580 20.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%
创金资源A 1.8441 68.87%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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