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华夏中证银行ETF联接C (银行联接C 008299) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1968

-0.0092 -0.76%
2021/06/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-18 1.1968 -0.76%
2021-06-17 1.2060 -0.31%
2021-06-16 1.2097 0.61%
2021-06-15 1.2024 -1.24%
2021-06-11 1.2175 -0.85%
2021-06-10 1.2279 0.05%
2021-06-09 1.2273 -0.32%
2021-06-08 1.2312 0.12%
2021-06-07 1.2297 -0.53%

购买指南

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  • 2019-11-28
  • 偏股型基金
  • 2.27亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏中证银行ETF联接C 基金简称 银行联接C 基金代码 008299
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-28 基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
总份额 7,426.52万份 总净资产 2.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2021-06-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.70% -1.82% -1.59% 11.28% 28.29% 9.87%
上证综指 -1.80% 1.11% 3.54% 3.84% 18.78% 1.50%
沪深300 -2.34% -0.62% 1.90% 2.05% 24.49% -2.09%
上证基指 -0.38% 2.10% 4.36% 2.39% 14.99% -0.12%

基金经理

李俊: 硕士 任职日期: 2019-11-25 任职天数: 1年209天
任职收益: 19.68% 同期上证: 21.30%
简历: 李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等,现华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 7,426.52万份 1.43亿份 1.34亿份 975.48万份 15.12%
2020-12-31 6,451.04万份 5,513.75万份 3,466.46万份 2,047.29万份 46.49%
2020-09-30 4,403.75万份 8,207.22万份 4,922.83万份 3,284.39万份 293.42%
2020-06-30 1,119.36万份 1,270.41万份 459.64万份 810.77万份 262.73%
2020-03-31 308.59万份 368.96万份 101.16万份 267.8万份 656.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 31.88万元 0.14% 1,495.61%
债券 4,000元 0.00% --
存款与备付金 1,816.38万元 7.79% -1.99%
其他资产 2.15亿元 92.07% 63.92%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2,100 10.73万 0.05%
兴业银行 3,096 7.46万 0.03%
工商银行 8,600 4.76万 0.02%
上海银行 2,447 2.15万 0.01%
建设银行 3,100 2.28万 0.01%
浦发银行 1,000 1.1万 0.00%
成都银行 500 5,630 0.00%
紫金银行 1,200 4,608 0.00%
贵阳银行 600 4,896 0.00%
中信银行 1,500 8,175 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 31.88万 0.14%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
杭银转债 40 4,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4,000 0.00%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
广发汽车C 1.4751 5.10%
广发汽车A 1.4795 5.09%
新能车 2.4735 4.84%
汽车ETF 1.1583 4.83%
电动车 1.0327 4.77%
新汽车 1.9474 4.72%
新能车 2.4713 4.63%
新能汽车 1.2102 4.60%
新能源车 2.5064 4.59%
新能车C 2.4844 4.59%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
新汽车 1.9352 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 3.1880 3.74%
新能源80 1.2005 3.55%
创成长 0.7580 2.70%
华夏高端 1.6000 2.70%
港股精选 1.6777 2.64%
华夏科技(QDII) 1.4292 2.61%
华夏潜龙 2.3300 2.58%
华夏成长C 2.4974 2.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达研发C 1.0804 6.39%
泰达研发A 1.0827 6.39%
泰达机遇 2.8030 6.05%
泰达成长 1.9711 6.00%
创金气候A 1.1766 5.90%
创金气候C 1.1744 5.89%
创金汽车A 2.5591 5.58%
创金汽车C 2.5020 5.57%
创金回报 1.1020 5.57%
前海经济 2.1580 5.17%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.1257 28.71%
中科沃瑞C 2.8285 28.56%
中科沃瑞A 2.8580 28.41%
前海经济 2.1580 28.07%
金信稳健 1.8772 26.14%
招商移动 1.4050 24.34%
长城久嘉 1.6578 23.97%
金信行业 2.1870 22.93%
农银能源 3.2536 22.83%
金信深圳 2.0690 22.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.3918 61.88%
南华丰淳C 2.3124 61.60%
中航瑞明A 1.6295 60.34%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.48%
油气美元 0.0696 52.63%
石油A现汇 0.1795 50.84%
石油C现汇 0.1799 50.29%
华宝油气C 0.4454 50.02%
宝盈优势 2.7770 48.03%
广发石油C 1.1568 47.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2536 150.47%
华夏能源 3.1880 138.62%
金鹰改革 2.8970 125.98%
农银工业 3.8022 125.61%
创金工业A 3.2166 122.63%
创金工业C 3.1513 121.11%
东方汽车 3.3471 120.68%
信诚产业 3.6220 120.32%
农银研究 4.0727 117.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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