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华夏中证银行ETF联接C (银行联接C 008299) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1383

-0.0023 -0.20%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.1383 -0.20%
2020-12-02 1.1406 -0.48%
2020-12-01 1.1461 2.59%
2020-11-30 1.1172 -0.83%
2020-11-27 1.1265 2.17%
2020-11-26 1.1026 1.30%
2020-11-25 1.0884 -0.79%
2020-11-24 1.0971 -0.43%
2020-11-23 1.1018 1.97%

购买指南

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  • 2019-11-28
  • 偏股型基金
  • 9,271.41万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华夏中证银行ETF联接C 基金简称 银行联接C 基金代码 008299
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-11-28 基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
总份额 4,403.75万份 总净资产 9,271.41万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.24% 9.82% 12.74% 19.73% 0.00% 10.90%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

李俊: 硕士 任职日期: 2019-11-25 任职天数: 1年10天
任职收益: 13.83% 同期上证: 18.53%
简历: 李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士,曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等,现华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月17日起任职)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月31日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月17日起任职)、华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月24日起任职)、华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金基金经

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,403.75万份 8,207.22万份 4,922.83万份 3,284.39万份 293.42%
2020-06-30 1,119.36万份 1,270.41万份 459.64万份 810.77万份 262.73%
2020-03-31 308.59万份 368.96万份 101.16万份 267.8万份 656.59%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 145.91万元 1.55% 224.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 502.48万元 5.34% 146.23%
其他资产 8,764.55万元 93.11% 248.92%
报告期:2020-09-30 资产总值:9,412.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 1.5万 24.2万 0.26%
招商银行 6,400 23.04万 0.25%
工商银行 2.54万 12.5万 0.13%
交通银行 1.99万 9.03万 0.10%
民生银行 1.59万 8.43万 0.09%
北京银行 1.77万 8.28万 0.09%
浦发银行 7,800 7.32万 0.08%
上海银行 7,500 6.11万 0.07%
农业银行 2.02万 6.4万 0.07%
建设银行 8,000 4.92万 0.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 145.91万 1.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物医药 1.9241 3.13%
生物科技 2.2496 3.06%
生物科C 2.2477 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
生医联接C 1.8196 2.87%
生医联接A 1.8353 2.86%
健康分级B 1.0980 2.81%
精准医疗 1.6256 2.74%
精准医C 1.5967 2.73%
易基医药 2.7212 2.68%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏医疗A 2.3880 2.36%
华夏医疗C 2.3190 2.34%
华夏聚丰A 1.2494 1.77%
华夏聚丰C 1.2469 1.76%
华夏乐享 2.1720 1.73%
医药行业 3.0007 1.73%
华夏养老C 1.5379 1.66%
华夏养老A 1.5480 1.65%
华夏兴阳 1.4877 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

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