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大摩量化配置混合C (大摩配置C 008305) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:2.1420

-0.0340 -1.56%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 2.1420 -1.56%
2021-04-08 2.1760 0.46%
2021-04-07 2.1660 -1.10%
2021-04-06 2.1900 -0.41%
2021-04-02 2.1990 1.15%
2021-04-01 2.1740 1.26%
2021-03-31 2.1470 -0.83%
2021-03-30 2.1650 1.36%
2021-03-29 2.1360 0.23%

购买指南

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  • 2019-12-18
  • 偏股型基金
  • 3.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 大摩量化配置混合C 基金简称 大摩配置C 基金代码 008305
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-18 基金公司 大摩华鑫 基金经理 陈健夫、王联欣
总份额 895.54万份 总净资产 3.45亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.59% 2.93% -12.14% 4.85% 33.46% -7.79%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

王联欣: 硕士 任职日期: 2021-03-24 任职天数: 16天
任职收益: 5.17% 同期上证: 2.48%
简历: 王联欣先生:天津大学技术经济及管理硕士。2015年2月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任数量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任数量化投资部基金经理。
陈健夫: 博士 任职日期: 2019-12-18 任职天数: 1年113天
任职收益: 29.68% 同期上证: 14.37%
简历: 陈健夫先生:中国籍,美国南加州大学应用数学博士。曾任美国联合银行量化分析师,美国汇丰证券高级量化分析师,阳光资产管理有限公司高级量化研究员。2018年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司数量化投资部。2018年8月起担任大摩量化配置混合、大摩睿成中小盘弹性股票基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 895.54万份 407.84万份 18.5万份 389.33万份 76.91%
2020-09-30 506.21万份 506.07万份 -- -- 369,021.85%
2020-06-30 1,371.39份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,371.39份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,371.39份 1,371.39份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.25亿元 93.29% 6.14%
债券 35.78万元 0.10% --
存款与备付金 2,268.24万元 6.50% -35.46%
其他资产 35.25万元 0.10% 26.19%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,100 1,618.38万 4.70%
中国平安 18.49万 1,608.26万 4.67%
五粮液 4.25万 1,240.36万 3.60%
美的集团 11.96万 1,177.34万 3.42%
招商银行 25.39万 1,115.89万 3.24%
宁德时代 2.3万 807.55万 2.34%
立讯精密 10.93万 613.26万 1.78%
兴业银行 28.97万 604.6万 1.75%
中信证券 19.31万 567.71万 1.65%
药明康德 4.21万 567.17万 1.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2亿 58.12%
金融业 6,823.22万 19.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,704.12万 4.95%
科学研究和技术服务业 975.69万 2.83%
租赁和商务服务业 682.28万 1.98%
卫生和社会工作 649.89万 1.89%
房地产业 630.84万 1.83%
采矿业 234.02万 0.68%
批发和零售业 234.79万 0.68%
交通运输、仓储和邮政业 206.42万 0.60%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
华海转债 960 12.19万 0.04%
紫金转债 710 10.98万 0.03%
新乳转债 655 6.55万 0.02%
立讯转债 477 6.07万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 35.78万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-大摩华鑫

基金名称 净值 涨跌幅
大摩万众C 0.8853 1.26%
大摩万众A 0.8854 1.25%
大摩科技 1.5195 0.90%
大摩主题 3.6680 0.14%
大摩增值C 1.1280 0.09%
大摩增值A 1.1520 0.09%
大摩丰裕 1.0144 0.07%
大摩双利C 1.1470 0.00%
大摩双利A 1.1600 0.00%
大摩优质C 1.0430 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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