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华夏恒泰64个月定开债券 (华夏恒泰 008349) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0268

0.0007 0.07%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0268 0.07%
2021-04-09 1.0261 0.07%
2021-04-02 1.0254 0.06%
2021-03-26 1.0248 0.07%
2021-03-19 1.0241 0.09%
2021-03-12 1.0232 0.08%
2021-03-05 1.0224 0.07%
2021-02-26 1.0217 0.07%
2021-02-19 1.0210 0.09%

购买指南

更多
  • 2019-11-25
  • 债券型基金
  • 72.8亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏恒泰64个月定开债券 基金简称 华夏恒泰 基金代码 008349
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-25 基金公司 华夏基金 基金经理 张海静
总份额 71.01亿份 总净资产 72.8亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.35% 0.86% 1.76% 3.65% 1.01%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

张海静: 硕士 任职日期: 2019-11-22 任职天数: 1年152天
任职收益: 4.68% 同期上证: 20.10%
简历: 张海静女士:经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部投资经理助理、投资经理等,现任固定收益部高级副总裁,华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 71.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 71.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 71.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 71.01亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 71.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 101.43亿元 96.29% -0.17%
存款与备付金 7,659.99万元 0.73% 19.99%
其他资产 3.14亿元 2.99% -1.16%
报告期:2021-03-31 资产总值:105.34亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出08 5,240万 54.34亿 74.64%
国开2002 1,138.98万 11.38亿 15.63%
18国开06 1,000万 10.51亿 14.43%
15国开10 810万 8.36亿 11.49%
15农发05 570万 5.84亿 8.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
高收BC港元 11.3747 0.48%
高收BM2港元 10.8693 0.48%
高收BM3H澳元 10.8119 0.46%
高收BM2美元 10.8228 0.46%
高收BC美元 11.3937 0.46%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏乐享 2.2780 2.38%
生物ETF 1.1180 2.04%
华夏医疗A 2.7330 1.94%
华夏医疗C 2.6490 1.92%
华夏聚丰C 1.3644 1.91%
华夏聚丰A 1.3673 1.91%
华夏养老2050 1.5093 1.80%
华夏养老C 1.6041 1.78%
华夏养老A 1.6171 1.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
海通收益H 100.0568 3.60%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1491 67.91%
石油C现汇 0.1497 67.26%
广发石油C 0.9744 62.73%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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