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交银裕坤纯债一年定期开放债券 (交银裕坤 008352) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0025

-0.0038 -0.38%
2020/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-20 1.0025 -0.38%
2020-11-13 1.0063 -0.21%
2020-11-06 1.0084 0.10%
2020-10-30 1.0074 0.08%
2020-10-23 1.0066 0.18%
2020-10-16 1.0048 0.11%
2020-10-09 1.0037 0.03%
2020-09-30 1.0034 0.05%
2020-09-25 1.0029 0.08%

购买指南

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  • 2019-12-17
  • 债券型基金
  • 10.03亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 交银裕坤纯债一年定期开放债券 基金简称 交银裕坤 基金代码 008352
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-17 基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖
总份额 10亿份 总净资产 10.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.38% -0.23% -0.15% -2.01% 0.00% 0.24%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

于海颖: 硕士 任职日期: 2019-12-13 任职天数: 350天
任职收益: 0.25% 同期上证: 13.55%
简历: 于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.83亿元 98.32% 3.55%
存款与备付金 156.25万元 0.12% -74.18%
其他资产 2,039.56万元 1.56% 76.44%
报告期:2020-09-30 资产总值:13.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 400万 4亿 39.90%
19国开07 300万 3亿 29.91%
20申通MTN001 100万 9,909万 9.88%
20上国投 80万 7,868万 7.84%
20广物02 70万 6,990.2万 6.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.29亿 22.83%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰添荣 1.0098 0.97%
红塔盛商C 1.0291 0.83%
红塔盛商A 1.0439 0.83%
天弘多元A 1.0120 0.75%
天弘多元C 1.0118 0.74%
海通收益H 97.9458 0.65%
安本精选I 1.0201 0.57%
安本精选A 1.0248 0.57%
招商安锦A 1.0434 0.43%
招商安锦C 1.0087 0.43%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.9740 0.77%
交银环球 2.3950 0.59%
交银养老2035 1.2310 0.34%
交银启欣 1.0054 0.25%
交银裕泰 1.0267 0.11%
交银安享 1.1235 0.11%
交银裕如A 1.0247 0.07%
交银裕盈C 1.1510 0.05%
交银丰润A 1.0056 0.05%
交银裕祥A 1.0067 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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