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农银金祺定开债券 (农银金祺 008355) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0113

-0.0019 -0.19%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.0113 -0.19%
2021-06-04 1.0132 0.03%
2021-05-28 1.0129 0.12%
2021-05-21 1.0117 0.27%
2021-05-14 1.0090 0.17%
2021-05-07 1.0073 0.12%
2021-04-30 1.0061 0.01%
2021-04-23 1.0260 0.23%
2021-04-16 1.0236 0.22%

购买指南

更多
  • 2019-12-23
  • 债券型基金
  • 5.2亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银金祺定开债券 基金简称 农银金祺 基金代码 008355
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-23 基金公司 农银汇理 基金经理 周宇
总份额 5.1亿份 总净资产 5.2亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.40% 1.57% 2.65% 2.99% 1.97%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

周宇: 硕士 任职日期: 2019-12-20 任职天数: 1年180天
任职收益: 3.13% 同期上证: 17.33%
简历: 周宇先生:经济学硕士。多年证券从业经历。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永安混合型证券投资基金基金经理、农银汇理可转债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.69亿元 95.39% 14.05%
存款与备付金 1,589.38万元 1.97% 66.23%
其他资产 2,121.57万元 2.63% 82.2%
报告期:2021-03-31 资产总值:8.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 150万 1.5亿 28.90%
15进出10 50万 5,062万 9.73%
19国开07 50万 5,019.5万 9.65%
21进出12 50万 5,000万 9.61%
20申迪MTN003 30万 3,033.3万 5.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.6亿 30.73%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方骏元 1.0407 2.11%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
亚多债券BC 10.0839 0.38%
亚多债券BM2 9.5712 0.37%
银华信精 0.9836 0.36%
华商瑞鑫 1.5740 0.32%
银华两年 1.0086 0.29%
华泰尊利A 1.1940 0.29%
华泰尊利C 1.1796 0.28%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银海棠 2.4560 1.68%
农银丰泽 1.0401 0.07%
农银丰盈 1.0490 0.05%
农银1-5年 1.0230 0.01%
农银金穗 1.1330 0.00%
农银利率 1.0121 0.00%
农银金聚 1.0261 0.00%
农银金汇 1.0255 0.00%
农银金玉 1.0047 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
油气美元 0.0731 58.23%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
石油A现汇 0.1882 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
石油C现汇 0.1887 55.18%
华宝油气C 0.4662 54.73%
广发石油C 1.2088 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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