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农银金祺定开债券 (农银金祺 008355) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0012

0.0018 0.18%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0012 0.18%
2020-11-20 0.9994 -0.20%
2020-11-17 1.0014 -0.02%
2020-11-13 1.0016 -0.19%
2020-11-06 1.0035 0.07%
2020-10-30 1.0028 0.05%
2020-10-23 1.0023 0.16%
2020-10-16 1.0007 0.09%
2020-10-09 0.9998 0.03%

购买指南

更多
  • 2019-12-23
  • 债券型基金
  • 5.1亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 农银金祺定开债券 基金简称 农银金祺 基金代码 008355
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-23 基金公司 农银汇理 基金经理 周宇
总份额 5.1亿份 总净资产 5.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -0.11% 0.09% -0.49% 0.00% 0.11%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

周宇: 硕士 任职日期: 2019-12-20 任职天数: 346天
任职收益: 0.12% 同期上证: 13.42%
简历: 周宇先生:经济学硕士。多年证券从业经历。历任中国民族证券固定收益部交易员、民生加银基金固定收益部基金经理助理、长城证券资产管理部投资经理。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永安混合型证券投资基金基金经理、农银汇理可转债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.38亿元 98.24% 16.29%
存款与备付金 226.33万元 0.41% -89.9%
其他资产 738.33万元 1.35% -79.81%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 130万 1.3亿 25.42%
18中电国际MTN001 30万 3,051万 5.98%
18国电集MTN004 30万 3,029.4万 5.94%
18诚通01 30万 3,029.4万 5.94%
18光明01 30万 3,027.6万 5.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.11亿 21.73%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.9500 1.82%
中海转债A 0.9530 1.82%
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银沪深C 1.7346 1.17%
农银大盘 1.5807 0.95%
农银物联 1.6326 0.92%
农银高增 2.8806 0.67%
农银智慧 1.6907 0.62%
农银科技 1.8800 0.60%
农银农业 1.9424 0.60%
农银行业 5.1075 0.53%
农银驱动 1.7685 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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