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中欧启航三年混合A (中欧启航A 008375) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6432

-0.0676 -3.95%
2021/02/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-25 1.6384 -0.29%
2021-02-24 1.6432 -3.95%
2021-02-23 1.7108 -1.18%
2021-02-22 1.7312 -4.81%
2021-02-19 1.8186 -1.21%
2021-02-18 1.8409 -2.39%
2021-02-10 1.8860 2.58%
2021-02-09 1.8385 2.21%
2021-02-08 1.7988 1.85%

购买指南

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  • 2019-11-28
  • 偏股型基金
  • 42.93亿
  • 暂停申购
  • 未开通赎回
基金名称 中欧启航三年混合A 基金简称 中欧启航A 基金代码 008375
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-11-28 基金公司 中欧基金 基金经理 王培
总份额 26.95亿份 总净资产 42.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -12.87% -8.07% 15.30% 14.63% 50.97% 5.34%
上证综指 -3.01% 2.93% 5.19% 5.32% 24.47% 3.22%
沪深300 -5.35% 2.20% 9.81% 12.91% 38.82% 4.96%
上证基指 -2.63% 0.74% 3.20% 3.29% 19.12% 1.16%

基金经理

王培: 硕士 任职日期: 2019-11-25 任职天数: 1年93天
任职收益: 64.32% 同期上证: 23.36%
简历: 王培先生:中国国籍,复旦大学高分子化学与物理专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年9月至2009年6月就职于国泰君安证券股份有限公司研究所,从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2011年6月起担任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理,2013年5月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2013年10月起担任银河竞争优势成长股票型证券投资基金的基金经理,2015年5月起担任银河主题策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月加入中欧基金管理有限公司,曾任事业部负责人兼投资经理,现任策略组负责人、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年7月26日起至今)、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年6月15日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 26.95亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 26.95亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 26.95亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 26.95亿份 8.1亿份 -- -- 42.99%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 40.04亿元 92.84% 15.51%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.76亿元 6.40% -16.77%
其他资产 3,286.54万元 0.76% 4,680.07%
报告期:2020-12-31 资产总值:43.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 297.85万 2.75亿 6.40%
芒果超媒 338.28万 2.45亿 5.71%
五粮液 78.62万 2.29亿 5.34%
美的集团 222.17万 2.19亿 5.09%
顺丰控股 242.56万 2.14亿 4.99%
万华化学 232.19万 2.11亿 4.92%
华测检测 736.38万 2.02亿 4.69%
贵州茅台 9.72万 1.94亿 4.52%
赣锋锂业 158.88万 1.61亿 3.75%
凯莱英 45.94万 1.37亿 3.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 27.44亿 63.91%
科学研究和技术服务业 3.6亿 8.37%
文化、体育和娱乐业 2.46亿 5.72%
交通运输、仓储和邮政业 2.14亿 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39亿 3.24%
租赁和商务服务业 8,943.47万 2.08%
批发和零售业 3,944.68万 0.92%
金融业 2,376.29万 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 196.26万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海大转债 1.65万 234.45万 0.07%
家悦转债 1.12万 156.45万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
景顺产业 2.0580 4.41%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧量化 1.5453 7.36%
中欧睿泓 1.9307 3.32%
中欧丰泓A 1.7710 1.66%
中欧均衡A 1.0610 1.37%
中欧均衡C 1.0593 1.34%
中欧价值E 2.3032 0.90%
中欧价值A 2.0704 0.90%
中欧红利C 1.5812 0.90%
中欧红利A 1.6151 0.90%
中欧价值C 2.0216 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧量化 1.5453 7.36%
万家瑞兴 1.9043 6.73%
万家宏观 1.5389 6.33%
万家精选 1.3132 6.19%
万家新利 1.2034 5.72%
南方地产A 0.9095 5.39%
南方地产C 0.8969 5.38%
南方地产E 0.8969 5.38%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1553 19.46%
石油C现汇 0.1560 19.27%
广发石油C 1.0428 19.11%
油气美元 0.0608 18.75%
华宝油气C 0.3906 18.54%
广发领先 1.5453 18.36%
易基优质 1.6572 17.55%
安信鑫发 2.1190 16.43%
易原油A汇 0.1085 16.42%
易原油C汇 0.1057 16.41%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5690 73.11%
华夏能源 2.6230 67.28%
创金资源A 2.4338 67.08%
创金资源C 2.3797 66.66%
创金工业A 3.2318 65.78%
创金工业C 3.1731 65.21%
建信能源 1.7100 56.52%
油气美元 0.0608 55.90%
汇丰低碳 3.2002 54.81%
易基优质 1.6572 53.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2318 132.91%
创金工业C 3.1731 131.31%
诺德价值 3.4473 124.35%
精选现汇 0.5921 119.13%
南方港成 2.6790 118.87%
诺德周期 4.1810 117.53%
农银海棠 2.3496 116.13%
交银品质 2.2355 112.51%
广发高端A 3.1206 111.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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