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国联安沪深300ETF联接A (国联300联接A 008390) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.9739

0.0030 0.31%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 0.9739 0.31%
2020-05-28 0.9709 0.29%
2020-05-27 0.9681 -0.64%
2020-05-26 0.9743 1.06%
2020-05-25 0.9641 0.12%
2020-05-22 0.9629 -2.05%
2020-05-21 0.9831 -0.48%
2020-05-20 0.9878 -0.46%
2020-05-19 0.9924 0.77%

购买指南

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  • 2019-12-09
  • 偏股型基金
  • 14.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安沪深300ETF联接A 基金简称 国联300联接A 基金代码 008390
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-12-09 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 15.88亿份 总净资产 14.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.14% 0.35% -1.24% 0.00% 0.00% -4.33%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2019-12-04 任职天数: 177天
任职收益: -2.91% 同期上证: -0.90%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 15.88亿份 8.31亿份 2,236.7万份 8.09亿份 103.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.95万元 0.01% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.33亿元 9.02% --
其他资产 13.44亿元 90.97% --
报告期:2020-03-31 资产总值:14.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
通化东宝 7,000 7.43万 0.01%
国电电力 6,200 1.26万 0.00%
东吴证券 1,600 1.27万 0.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.43万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.26万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 1.27万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联锐意 1.7868 2.51%
国联鑫安 1.2393 2.35%
国联医药C 1.1865 2.23%
国联医药A 1.1588 2.22%
国联行业 1.3796 2.14%
新科技 1.1878 1.37%
德盛小盘 1.0720 1.32%
国联添鑫A 1.3315 1.21%
国联添鑫C 1.2833 1.21%
德盛主题 1.8658 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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