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国联安沪深300ETF联接C (国联300联接C 008391) 开放型 指数型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3274

-0.0014 -0.11%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.3274 -0.11%
2021-04-21 1.3288 0.28%
2021-04-20 1.3251 -0.09%
2021-04-19 1.3263 2.25%
2021-04-16 1.2971 0.32%
2021-04-15 1.2929 -0.57%
2021-04-14 1.3003 0.75%
2021-04-13 1.2906 -0.14%
2021-04-12 1.2924 -1.60%

购买指南

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  • 2019-12-09
  • 偏股型基金
  • 10.5亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安沪深300ETF联接C 基金简称 国联300联接C 基金代码 008391
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-12-09 基金公司 国联安 基金经理 黄欣、章椹元
总份额 143.92万份 总净资产 10.5亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.67% 0.84% -7.70% 6.60% 37.51% -1.81%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

章椹元: 硕士 任职日期: 2020-08-13 任职天数: 253天
任职收益: 10.62% 同期上证: 4.35%
简历: 章椹元先生:中国国籍,硕士研究生。北京大学金融学硕士、复旦大学理学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,2008年7月至2011年5月就职于建信基金管理有限公司任研究员,2011年5月至2015年5月就职于富国基金管理有限公司任基金经理助理、基金经理,2015年5月至2019年5月就职于融通基金管理有限公司,历任专户投资经理、基金经理、指数与量化投资部总经理,2019年5月加入国联安基金管理有限公司,任量化投资部总经理。2020年5月起担任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
黄欣: 硕士 任职日期: 2019-12-04 任职天数: 1年141天
任职收益: 32.74% 同期上证: 20.40%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 143.92万份 128.98万份 169.69万份 -40.71万份 -22.05%
2020-12-31 184.63万份 1,873.59万份 1,896.78万份 -23.19万份 -11.16%
2020-09-30 207.82万份 373.56万份 304.04万份 69.52万份 50.27%
2020-06-30 138.29万份 87.08万份 212.13万份 -125.04万份 -47.48%
2020-03-31 263.33万份 713.98万份 8.09亿份 -8.02亿份 -99.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,893.4元 0.00% -99.84%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,070.07万元 6.73% 7.32%
其他资产 9.8亿元 93.27% -2.85%
报告期:2021-03-31 资产总值:10.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
华夏幸福 30 188.4 0.00%
江苏银行 1,500 9,705 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 9,705 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创指C 0.9990 2.65%
万家创指A 0.9999 2.65%
华宝增强C 1.2082 2.10%
华宝增强A 1.2228 2.10%
钢铁ETF 1.5774 2.03%
5GETF 1.0598 1.98%
5GETF 0.8754 1.97%
5G50ETF 1.0758 1.92%
华夏5GETF联接A 1.0586 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0543 1.88%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联科技 1.9331 1.27%
国联优选 3.1130 1.22%
半导体 0.9671 1.18%
德盛精选 0.9920 1.12%
国联半导A 1.9111 1.11%
国联半导C 1.8978 1.10%
国联核心 1.0489 0.92%
国联科创 1.1519 0.75%
国联成长 2.1733 0.55%
国联锐意 2.5029 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
油气美元 0.0572 74.92%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
华宝油气C 0.3700 69.88%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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