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兴银汇裕定开债 (兴银汇裕 008406) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0146

0.0006 0.06%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0146 0.06%
2021-04-02 1.0140 0.09%
2021-03-26 1.0131 0.19%
2021-03-19 1.0262 0.13%
2021-03-12 1.0249 0.15%
2021-03-05 1.0234 0.21%
2021-02-26 1.0213 0.23%
2021-02-19 1.0190 0.06%
2021-02-10 1.0184 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-12-03
  • 债券型基金
  • 7.1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 兴银汇裕定开债 基金简称 兴银汇裕 基金代码 008406
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-03 基金公司 兴银基金 基金经理 傅峤钰
总份额 6.99亿份 总净资产 7.1亿 基金分红 3次/共0.03元
风险收益特征 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.61% 1.05% 2.18% 1.75% 1.38%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

傅峤钰: 硕士 任职日期: 2019-11-30 任职天数: 1年131天
任职收益: 4.10% 同期上证: 19.99%
简历: 傅峤钰先生:中国国籍,硕士研究生。2011年1月-2016年2月在光大保德信基金管理有限公司任专户理财部投资经理。2016年3月-2017年12月在华融证券股份有限公司任固定收益部投资主办人。2017年12月加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年6月25日起担任兴银货币市场基金基金经理。2018年6月25日起担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2018年6月25日起担任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2019年7月5日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2019年8月23日起任兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金基金经理。自2019年12月12日起任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年1月10日起任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.99亿份 -- 3亿份 -- -30.03%
2020-09-30 9.99亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 9.99亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 9.99亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.82亿元 95.95% -46.41%
存款与备付金 345.38万元 0.49% 155.66%
其他资产 2,530.03万元 3.56% 57.31%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16柯桥国资MTN001 50万 5,034.5万 7.09%
16锡公01 50万 5,000万 7.04%
19江宁城建MTN001 50万 4,994万 7.03%
20常交通MTN002 50万 4,967万 7.00%
20南浦口MTN001 50万 4,937.5万 6.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.32亿 18.61%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-兴银基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴银500指数C 0.9695 0.10%
兴银500指数A 0.9697 0.10%
兴银汇泽 1.0029 0.08%
兴银汇悦 1.0145 0.08%
兴银汇逸 1.0346 0.07%
兴银汇裕 1.0146 0.06%
兴银汇智 1.0134 0.05%
兴银合盛A 1.0025 0.04%
兴银合丰 1.0208 0.04%
兴银合盛C 1.0178 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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