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中信保诚嘉裕五年定开纯债债券 (中信嘉裕 008429) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0117

0.0006 0.06%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0117 0.06%
2021-01-08 1.0111 0.07%
2020-12-31 1.0104 0.05%
2020-12-25 1.0099 0.06%
2020-12-18 1.0093 0.07%
2020-12-11 1.0086 0.06%
2020-12-10 1.0080 0.00%
2020-12-04 1.0080 0.06%
2020-11-27 1.0074 0.06%

购买指南

更多
  • 2019-12-09
  • 债券型基金
  • 90.26亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中信保诚嘉裕五年定开纯债债券 基金简称 中信嘉裕 基金代码 008429
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-09 基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴胤希
总份额 90亿份 总净资产 90.26亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.31% 0.82% 1.56% 2.85% 0.13%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

吴胤希: 硕士 任职日期: 2019-12-06 任职天数: 1年41天
任职收益: 2.89% 同期上证: 22.47%
简历: 吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任信诚理财28日盈债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、 中信保诚景丰债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金的基金经理、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 90亿份 3.56份 -- -- 0.00%
2020-06-30 90亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 90亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 123.56亿元 99.26% 39.88%
存款与备付金 99.12万元 0.01% -96.84%
其他资产 9,126.54万元 0.73% -95.79%
报告期:2020-09-30 资产总值:124.48亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发09 5,950万 59.37亿 65.78%
19农发清发01 1,840万 18.57亿 20.57%
19国开08 1,460万 14.67亿 16.25%
14国开22 750万 8.01亿 8.87%
16农发21 730万 7.38亿 8.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚产业 3.0220 1.99%
信诚周期 4.7090 1.66%
信诚商品 0.3200 0.95%
信诚中小 3.7690 0.72%
信诚四国 0.8460 0.71%
信诚深度 2.7280 0.52%
信诚创新 2.7134 0.50%
中信精萃 0.8267 0.47%
信诚新锐A 1.0340 0.39%
信诚新锐B 1.1230 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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