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朱雀安鑫回报债券C (朱雀安鑫C 008470) 开放型 债券型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0925
0.0012 0.11%- 1.0925
- 0次/共0元
- 6.18亿
- 债券型
- 债券型基金
- 柳雯青
- 朱雀基金
- 2020-02-14
- 10元
| 基金名称 | 朱雀安鑫回报债券C | 基金简称 | 朱雀安鑫C | 基金代码 | 008470 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2020-02-14 | 基金公司 | 朱雀基金 | 基金经理 | 柳雯青 |
| 总份额 | 9,581.53万份 | 总净资产 | 6.18亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。 | ||||
业绩表现（2021-04-13）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.09% | -0.62% | -2.93% | 2.91% | 7.95% | -0.79% |
| 上证综指 | -0.98% | 0.35% | -4.20% | 2.41% | 20.37% | -1.62% |
| 沪深300 | -1.09% | -0.53% | -8.75% | 3.94% | 29.72% | -4.43% |
| 上证基指 | -0.71% | 0.26% | -6.29% | -0.66% | 15.99% | -4.04% |
- 朱雀基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30
- 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-02-03
- 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第1号） 2021-02-03
- 朱雀基金管理有限公司关于朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-22
- 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 2021-01-22
- 朱雀基金管理有限公司关于朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-28
- 朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-28
- 科创板首家!铂力特被朱雀基金及其一致行动人举牌 2020-09-11
- 朱雀基金 业绩乏力难成长 2020-06-09
| 柳雯青： | 硕士 | 任职日期： | 2020-02-05 | 任职天数： | 1年69天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 9.25% | 同期上证： | 21.24% | ||
| 简历： | 柳雯青女士：西南财经大学金融学硕士、管理学学士。现任朱雀基金固定收益部总经理。西南财经大学金融学硕士、管理学学士。现任朱雀基金固定收益部总经理。具有13年证券、基金从业经验，先后任职于兴业银行股份有限公司资金营运中心，富国基金管理有限公司。曾于富国基金管理有限公司管理全国社保、企业年金和金融机构所委托的固收类专户，2016年获得全国社会保障基金理事会“3年服务社保表彰”。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 9,581.53万份 | 3,355.21万份 | 3,174.68万份 | 180.53万份 | 1.92% |
| 2020-09-30 | 9,401万份 | 2,009.98万份 | 8,327.73万份 | -6,317.76万份 | -40.19% |
| 2020-06-30 | 1.57亿份 | 70.87万份 | 3,480.11万份 | -3,409.24万份 | -17.82% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 7,660.77万元 | 11.51% | 48.35% |
| 债券 | 5.68亿元 | 85.31% | 5.86% |
| 存款与备付金 | 87.64万元 | 0.13% | -44.33% |
| 其他资产 | 2,029.87万元 | 3.05% | 235.54% |
报告期：2020-12-31
资产总值：6.66亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| HTSC | 65.14万 | 668.86万 | 1.08% |
| 隆基股份 | 6.96万 | 641.71万 | 1.04% |
| 顺丰控股 | 5.86万 | 516.77万 | 0.84% |
| 海大集团 | 7.75万 | 507.63万 | 0.82% |
| 赣锋锂业 | 6.46万 | 503.47万 | 0.82% |
| 吉利汽车 | 18.8万 | 419.31万 | 0.68% |
| 通威股份 | 10.82万 | 415.92万 | 0.67% |
| 腾讯控股 | 7,300 | 346.52万 | 0.56% |
| 信达生物 | 4.75万 | 328.02万 | 0.53% |
| 航发动力 | 5.14万 | 305.06万 | 0.49% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,545.34万 | 5.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642.38万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168.81万 | 0.27% |
| 金融业 | 146.79万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 140.25万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.78万 | 0.23% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20国开10 | 50万 | 4,795万 | 7.76% |
| 19国开15 | 40万 | 3,948万 | 6.39% |
| 20国开12 | 30万 | 3,017.1万 | 4.88% |
| 20国开03 | 30万 | 3,006.6万 | 4.87% |
| 19国开10 | 30万 | 3,006万 | 4.87% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 6,108.77万 | 9.89% |
| 企业债 | 9,227.39万 | 14.94% |
| 可转债 | 3,353.2万 | 5.43% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 融通通捷 | 1.0532 | 3.30% |
| 九泰久嘉A | 1.0221 | 0.79% |
| 九泰久嘉C | 1.0178 | 0.78% |
| 华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
| 长信金葵A | 1.0159 | 0.42% |
| 长信金葵C | 1.0156 | 0.41% |
| 金融债券C | 1.0372 | 0.40% |
| 金融债券A | 1.0391 | 0.39% |
| 圆信强化C | 1.1087 | 0.32% |
| 圆信强化A | 1.1213 | 0.31% |
同系基金-朱雀基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 朱雀优选C | 1.0820 | 0.17% |
| 朱雀优选A | 1.0868 | 0.17% |
| 朱雀优胜C | 1.4461 | 0.15% |
| 朱雀优胜A | 1.4550 | 0.15% |
| 朱雀安鑫A | 1.0950 | 0.12% |
| 朱雀安鑫C | 1.0925 | 0.11% |
| 朱雀匠心 | 0.8681 | 0.02% |
| 朱雀臻选A | 1.8281 | -0.13% |
| 朱雀臻选C | 1.8086 | -0.13% |
| 朱雀智选A | 1.5609 | -0.26% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
| 融通通捷 | 1.0532 | 3.30% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
| 华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
| 天弘越南A | 1.3570 | 2.15% |
| 天弘越南C | 1.3529 | 2.15% |
| 生物科技C | 0.9868 | 2.13% |
| 天弘生物A | 0.9262 | 1.91% |
| 天弘生物C | 0.9258 | 1.90% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 中航瑞明A | 1.6257 | 58.88% |
| 鹏华中债1-3C | 1.5556 | 53.69% |
| 中航瑞明C | 1.4960 | 46.32% |
| 广发优势 | 1.7606 | 13.41% |
| 广发经济A | 4.9913 | 12.34% |
| 广发聚丰A | 1.2498 | 12.31% |
| 广发经济C | 4.9817 | 12.30% |
| 广发聚丰C | 1.2478 | 12.27% |
| 农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
| 东吴医疗A | 1.3624 | 10.61% |
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