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朱雀安鑫回报债券C (朱雀安鑫C 008470) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0925

0.0012 0.11%
2021/04/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-13 1.0925 0.11%
2021-04-12 1.0913 -0.58%
2021-04-09 1.0977 -0.27%
2021-04-08 1.1007 -0.13%
2021-04-07 1.1021 -0.22%
2021-04-06 1.1045 0.18%
2021-04-02 1.1025 0.06%
2021-04-01 1.1018 0.14%
2021-03-31 1.1003 -0.21%

购买指南

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  • 2020-02-14
  • 债券型基金
  • 6.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 朱雀安鑫回报债券C 基金简称 朱雀安鑫C 基金代码 008470
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-14 基金公司 朱雀基金 基金经理 柳雯青
总份额 9,581.53万份 总净资产 6.18亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。

业绩表现(2021-04-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.09% -0.62% -2.93% 2.91% 7.95% -0.79%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

柳雯青: 硕士 任职日期: 2020-02-05 任职天数: 1年69天
任职收益: 9.25% 同期上证: 21.24%
简历: 柳雯青女士:西南财经大学金融学硕士、管理学学士。现任朱雀基金固定收益部总经理。西南财经大学金融学硕士、管理学学士。现任朱雀基金固定收益部总经理。具有13年证券、基金从业经验,先后任职于兴业银行股份有限公司资金营运中心,富国基金管理有限公司。曾于富国基金管理有限公司管理全国社保、企业年金和金融机构所委托的固收类专户,2016年获得全国社会保障基金理事会“3年服务社保表彰”。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,581.53万份 3,355.21万份 3,174.68万份 180.53万份 1.92%
2020-09-30 9,401万份 2,009.98万份 8,327.73万份 -6,317.76万份 -40.19%
2020-06-30 1.57亿份 70.87万份 3,480.11万份 -3,409.24万份 -17.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,660.77万元 11.51% 48.35%
债券 5.68亿元 85.31% 5.86%
存款与备付金 87.64万元 0.13% -44.33%
其他资产 2,029.87万元 3.05% 235.54%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
HTSC 65.14万 668.86万 1.08%
隆基股份 6.96万 641.71万 1.04%
顺丰控股 5.86万 516.77万 0.84%
海大集团 7.75万 507.63万 0.82%
赣锋锂业 6.46万 503.47万 0.82%
吉利汽车 18.8万 419.31万 0.68%
通威股份 10.82万 415.92万 0.67%
腾讯控股 7,300 346.52万 0.56%
信达生物 4.75万 328.02万 0.53%
航发动力 5.14万 305.06万 0.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,545.34万 5.74%
交通运输、仓储和邮政业 642.38万 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 168.81万 0.27%
金融业 146.79万 0.24%
农、林、牧、渔业 140.25万 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 140.78万 0.23%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开10 50万 4,795万 7.76%
19国开15 40万 3,948万 6.39%
20国开12 30万 3,017.1万 4.88%
20国开03 30万 3,006.6万 4.87%
19国开10 30万 3,006万 4.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,108.77万 9.89%
企业债 9,227.39万 14.94%
可转债 3,353.2万 5.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通捷 1.0532 3.30%
九泰久嘉A 1.0221 0.79%
九泰久嘉C 1.0178 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
金融债券C 1.0372 0.40%
金融债券A 1.0391 0.39%
圆信强化C 1.1087 0.32%
圆信强化A 1.1213 0.31%

同系基金-朱雀基金

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀优选C 1.0820 0.17%
朱雀优选A 1.0868 0.17%
朱雀优胜C 1.4461 0.15%
朱雀优胜A 1.4550 0.15%
朱雀安鑫A 1.0950 0.12%
朱雀安鑫C 1.0925 0.11%
朱雀匠心 0.8681 0.02%
朱雀臻选A 1.8281 -0.13%
朱雀臻选C 1.8086 -0.13%
朱雀智选A 1.5609 -0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
融通通捷 1.0532 3.30%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
天弘越南A 1.3570 2.15%
天弘越南C 1.3529 2.15%
生物科技C 0.9868 2.13%
天弘生物A 0.9262 1.91%
天弘生物C 0.9258 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6257 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5556 53.69%
中航瑞明C 1.4960 46.32%
广发优势 1.7606 13.41%
广发经济A 4.9913 12.34%
广发聚丰A 1.2498 12.31%
广发经济C 4.9817 12.30%
广发聚丰C 1.2478 12.27%
农银消费H 8.2732 10.84%
东吴医疗A 1.3624 10.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0579 67.83%
石油A现汇 0.1527 65.62%
石油C现汇 0.1533 65.19%
华宝油气C 0.3780 63.57%
中航瑞明A 1.6257 61.42%
广发石油C 1.0050 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5556 55.36%
中航瑞明C 1.4960 48.62%
广发领先 1.6034 48.26%
易原油A汇 0.1072 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.3995 132.46%
汇丰智造A 2.8527 131.19%
汇丰智造C 2.7776 130.05%
汇丰低碳 2.8722 128.81%
农银工业 3.0228 125.45%
华夏能源 2.3840 124.06%
创金工业A 2.7014 122.19%
农银研究 3.2893 121.62%
创金工业C 2.6499 120.66%

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